Фьючерсы и опционы — страшный сон новичка и лучший друг опытного инвестора!

Фьючерсы и опционы – это производные финансовые инструменты, которые позволяют инвесторам управлять рисками и спекулировать на будущих ценах активов. Их грамотное применение может значительно повысить эффективность инвестиционного портфеля. 

❗️ Сначала поговорим о рисках:

🔴 Они маржинальные по умолчанию, для торговли ими вам нужно сдать брокерские тесты по маржинальной торговле и по деривативам

🔴 Так как они маржинальные, то есть абсолютный риск обнуления капитала, если вы торгуете без стопов, как в акциях с плечом

НО! Если вы трейдер, который уверен в своих силах, у которого уже есть отработанная торговая стратегия и вы дисциплинированы, не пересиживаете убытки, то фьючерсы/опционы помогут выйти вам на новый уровень доходности. 

🟢 Хеджирование (Защита от рисков): например,инвестор владеет акциями Сбера и опасается падения их стоимости, тогда он может продать фьючерс на акции Сбера. Если цена акций упадет, убыток от владения акциями будет частично или полностью компенсирован прибылью от короткой позиции по фьючерсу.

🟢 Спекуляция: например, инвестор ожидает роста цены на нефть, тогда он может купить фьючерс на нефть. Если цена нефти вырастет, он сможет продать фьючерс дороже, получив прибыль на разнице курсов покупки/продажи

🟢 Арбитраж: например, если цена фьючерса на акцию значительно отличается от текущей рыночной цены акции с учетом стоимости хранения, инвестор может одновременно купить акцию и продать фьючерс (или наоборот), чтобы заработать на этой разнице.

Способ хеджирования — самый популярный. Это особенно актуально на российском рынке, где нетто-продавцами фьючерсов на Индекс МосБиржи являются юрлица, то есть профессиональные участники рынка.

Продавая фьючерсы на IMOEX, они по-прежнему держат лонговые портфели акций, но при этом компенсируют потери за счет прибыли по фьючерсу ✔️ в шорте. Это позволяет оставаться на плаву и не зависеть от тренда. Работает в обе стороны. 

Понимаю, это не самый простой материал, и какие-то нюансы могут быть непонятны, но это дело времени. Дальше будет легче. Если вам, конечно, интересна данная тема и вы хотите в нее углубиться

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !