Алроса, цена падает, инвесторы избавляются от активов? Перспективы больше нет?

ТА:
Актив строит фигуру клин, с отработкой вверх.
🔼При пробитии верхней стенки клина и закреплении рост цены до 92.

🧠 Фундаментальный разбор ПАО «АЛРОСА» (ALRS) | Прогноз на 2025–2026
Актуально на октябрь 2025 | Текущая цена: ~41 ₽ | Капитализация: ~312,2 млрд ₽.

🎯 Ключевые ниши:
• Добыча алмазов (Якутия, Архангельская обл.).
• Сортировка и продажа через аукционы/контракты.
• Огранка и ювелирные изделия (через дочку «Бриллианты Алроса»).
• Экспорт алмазного сырья.

🌍 География
~95% добычи в Якутии и Архангельской области. Продажи — на мировые рынки (Индия, Бельгия, ОАЭ, Китай). Более 70% экспорт.

🚀 Стратегические инициативы 2025:

1. Увеличение добычи после снижения 2022–2023 гг.
2. Диверсификация каналов продаж (азиатский рынок).
3. Инвестиции в новые трубки (Мир, трубка Удачная).
4. Развитие переработки и ювелирного направления.
5. ESG-проекты (экология, соцподдержка регионов).

⚠️ Ключевые риски:
• Макро: спад спроса на алмазы (Китай, Индия).
• Санкции: ограничения на экспорт в Европу/США.
• Регулирование: госпошлины, лицензии.
• Валютные колебания.

🎯 Справедливая цена (12 мес.):
• Консенсус: 60–65 ₽
• Оптимистично: 85 ₽ при росте цен на алмазы.

💎 Инвест-вывод
Сильные стороны:
🔥 Лидер мирового рынка алмазов.
🔥 Высокая рентабельность.
🔥 Низкая долговая нагрузка.

Слабые стороны:
⚠️ Волатильность мирового спроса и цен.
⚠️ Санкции и экспортные ограничения.
⚠️ Ограниченный рост добычи.

Не является инвестиционной рекомендацией.
⭐️ Ставьте лайк — нам важна обратная связь.