Что покупали 3,4 млн инвесторов? Итоги августа на Мосбирже

В августе инвесторов в российскую фонду поджидало короткое ралли перед историческом саммитом на Аляске, Путин и Трамп впервые за много лет встретились лицом к лицу, страна переживала за судьбу альпинистки Натальи Наговицыной на Пике Победы. Рынок акций не понимал, куда ему двигаться, и в итоге остался почти на одном уровне.

Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынки отыгрывали геополитические новости.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за июль увеличилось на 541 тыс. и достигло 38,4 млн. Ими суммарно открыто уже 72 млн счетов.

Совершали сделки из них 3,4 млн активных инвесторов (3,9 млн в июле). Я тоже регулярно совершал.

🐹В этом месяце частные инвесторы вложили в ценные бумаги 268,2 млрд ₽, что в 2,4 раза больше, чем в августе 2024 года (в июле было 232,4 млрд). В частности, только один Сид вбухал 376 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.

Из них в акции физлица вложили всего 8,3 ярда. Зато в облиги (возможно, благодаря моей активной просветительской деятельности) занесли целых 198,3 млрд ₽, остальное — в паи фондов.

Доля физлиц в объёме торгов акциями и БПИФами после июньского падения остаётся стабильной, около 70%. В торгах облигациями — выросла с 28,1% до 34%. Хомяки — сила!💪

📜Что по облигациям?

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными бондами составил 2,7 трлн ₽ (в июле были рекордные 4,2 трлн).Среднедневной объем торгов – 174,8 млрд ₽. Ёмкость долгового рынка в разы превышает емкость рынка акций — не зря его называют «умным».

👉В августе на Мосбирже было размещено 99 корпоративных облигационных займов от 47 эмитентов совокупным объемом 867 млрд ₽. На все интересные выпуски я сделал полноценные авторские разборы.

💰Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн ₽, включая объем размещения однодневных облигаций на 293 млрд ₽. Я активно добирал в портфель как флоатеры, так и выпуски с постоянным купоном.

В конце сентября планируется расширение времени торгов на рынке облигаций: начало торгов в утреннюю сессию переносится на 6:50 мск (сейчас 8:50 мск).

💼Что в Народном портфеле?

Традиционно Мосбиржа публикует список самых популярных ценных бумаг у инвесторов — т.н. «народный портфель».

Народный портфель — аналитический продукт Мосбиржи, демонстрирующий предпочтения независимых инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг.

🔥Народный портфель в августе 2025 года:

● SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап (29,1% и 7,1% соответственно)
● LKOH ЛУКОЙЛ (14,9%)
● GAZP Газпром (14,2%)
● T Т-Технологии (7,0%)
● ROSN Роснефть (5,9%)
● YDEX Яндекс (5,9%)
● VTBR ВТБ (5,8%)
● NVTK НОВАТЭК (5,1%)
● PLZL Полюс (5%)

🔄За месяц в составе портфеля сразу 2 изменения: вывалилась X5, которая до этого была на 6-м месте, а также из ТОПа опять ушли загрустившие «префы» Сургута. Зато НОВАТЭК и Полюс снова всплыли в десятке лучших на 9-й и 10-й позиции соответственно.

🏆В тройке лидеров без изменений. Понятно, что самая «народная» бумага и любимчик всех инвесторов — это Сбер (суммарная доля обычки и префов — больше 36%).

💼Кстати, абсолютно ВСЕ акции из «Народного портфеля» есть и в моем личном инвест-рюкзаке, хоть доля каждой отдельной бумаги невелика.

🎯Какие выводы?

🐹Наши хомячьи ряды прибавляются. По идее, чем больше инвесторов — тем больше ликвидности — тем лучше рынку. Август стал 6-м месяцем подряд после долгого перерыва, в котором физики купили больше акций, чем продали.

💰В БПИФах денежного рынка после 5 месяцев оттока средств уже четвертый месяц фиксируется заметный прирост. До народа начало доходить, что быстрого мира достичь скорее всего не получится, а ставка может остаться относительно высокой ещё долго. Аллилуйя.

В ТОП-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM, BCSD. Суммарно они занимают больше 75% всего народного портфеля БПИФов. Представляете, что будет, если эта лавина бабла хлынет на рынок?🤔

📈Возможно, в августе мы консолидировались, и дальше только рост, однако дать гарантию никто не сможет. Геополитика и ключевая ставка — ключевые факторы, который будет влиять сильнее всего на поведение рынков в сентябре. Дополнительную поддержку акциям может оказать начавшееся ослабление рубля.

😎Лично я считаю цены на рынке акций неплохими, но в то же время с удовольствием смотрю на некоторые облигации с доходностью 20%+ годовых и на пока ещё недорогую валюту. Поэтому затариваюсь и тем, и другим, и третьим, а также открываю новые вклады под хорошие ставки.

⚡️Спасибо за внимание, и заходите в телеграм-канал, в котором я подробно показываю свой путь к пассивному доходу. А ещё там много качественной аналитики, обзоров и инвест-юмора 😉

📍 Как заработать МИЛЛИОНЫ на бирже? Отвечаю четко и твердо
📍 Дивиденды во 2-м полугодии 2025! Сколько и от кого ждать выплат
--------------------

✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth