Рынок под паром: рост Мосбиржи на хрупком консенсусе

Ну что, уважаемые специалисты по геополитике — все следят за происходящими событиями? А рынок вот следит внимательно)

Картина фьючерса на индекс Мосбиржи сегодня выглядит очень интересно. Покупатели показали большой импульс на уровне в 286000 рублей, и теперь этот поезд идёт вперёд, не взирая ни на что.

Ну, а в целом то, у нас действительно больше положительных событий:

— Инфляционное давление вместе с экономикой России потихоньку скукоживается;
— Геополитический фон выравнивается, и уже сегодня мы видим что все стороны пришли к какому-то уникальному консенсусу, который позволяет и дальше надеяться на лучшее.

Вот и техническая картина в СБЕРе также как бы намекает нам, что скоро будет что-то совсем хорошее. Цену очень плотно поджимают к зоне сопротивления на уровне в 322 рубля. Похожая картина была перед выборами Трампа в TSLA — там также разбирали сайз, который разорвало после избрания Трампа ракетой.

Вопросы остаются только по части позиционирования физических лиц — они имеют сегодня рекордные лонги по индексу Мосбиржи. Как мы знаем, контртренд это наше всё. Поэтому можно сделать вывод о краткосрочности данного роста, и большой необходимости контролировать рыночный риск сегодня. Всё слишком зыбко, учитывая состояние экономики и долгий период высокой ключевой ставки.

Итоги.

Вот вам и резюме — рисковать сегодня дело благородное, и даже где-то необходимое. Но это дело требует сознательного ограничения убытков. Не стоит впадать в эйфорию, ведь впереди ещё много нерешённых и сложных вопросов. А происходящие сегодня события, это только слова, заставляющие участников рынка ожидать чего-то действительно хорошего. Реальных действий мы пока что не видим.

Сам же я взял долю риска в портфели. Ряд акций закинул с жёстким риск-менеджментом. Такие дела.