ПАДАЕМ!!! Че купил на этой неделе 😎 Мой инвест-марафон

Неделька выдалась горячая (и я даже не про погоду). Дональд «500%» Трамп всю неделю публично раскидывал угрозы в адрес РФ и анонсировал какое-то «очень важное заявление», которое он сделает 14 июля.

📉Это сильно не понравилось нашему рынку (особенно нефтяникам), и его снова залили заметно ниже 2700 п. по индексу. Правда, днём в пятницу, пока я ещё был на работе и не мог нормально следить за котировками, акции зачем-то начали откупать, зато к вечеру продажи пошли с удвоенной силой.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️ LKOH ЛУКОЙЛ — 2 акции

Взял ещё две бумаги в портфель ниже 6000 ₽. Я подробно разбирал результаты за 2024 г. Прибыль сократилась на 26%, выручка увеличилась на 9%. Не отлично, но и не ужасно.

💰У ЛУКОЙЛа очень мощная денежная позиция (уже под 1,5 трлн ₽) и люто отрицательный чистый долг. В июне от всеми любимого красного нефтяного гиганта пришли увесистые дивиденды 541 ₽ на акцию. Почему же бумага на своих низах за 2,5 года?

Лучок попал в «идеальный шторм» — снижение жижи Urals до 60 баксов за бочку, сокращение объёмов экспорта, крепкий рубль, повышение квот ОПЕК+, санкционные риски. На этом фоне, как по мне, компании будет трудновато держать дивы на прежнем уровне.

🇬 GAZP Газпром — 4 лота

Продолжаю усреднять Газик, теперь уже ниже 120 ₽. Отчёт за 1 кв. 2025 вышел весьма неплохим: прибыль выросла на 2,5%, а общий долг уменьшился на 9,5%. Главный позитив — продолжает снижаться долговая нагрузка, с 1,83x в конце 2024 до 1,68х по итогам 1 квартала.

📈Драйверы роста: подписание сделки по «Силе Сибири-2»; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны, дивидендный сюрприз.

🛒 X5 КЦ ИКС 5 — 2 акции

Взял в среду сразу после гигантского дивгэпа, естественно дождавшись пока он более-менее устаканится. Восхитился смелостью тех, кто набирал X5 на первой утренней планке — Мосбиржа пообещала больше не устраивать таких приколов.

👉У «Пятёрочки» есть целый ряд драйверов роста: защитный сектор экономики, шикарные дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам. X5 растет органически двузначными темпами намного быстрее инфляции.

Cвежий отчет за 1 кв. 2025 не сильно порадовал держателей акций. Выручка увеличивается, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты. Тем не менее, это безусловный чемпион РФ по потенциальным дивидендам в этом году.

⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.

🔩 RUAL РУСАЛ — 10 лотов

Усреднил РУСАЛ впервые с декабря 2023 года!😲😲😲

Алюминиевый гигант просто раздавлен, он на своих 5-летних минимумах. Среди металлургов именно РУСАЛ обладает наибольшей чувствительностью к курсу рубля — его изменение на 10%, по оценкам экспертов, приводит к изменению прибыли на 40%+.

👉Ключевые драйверы роста: рост цен на алюминий в условиях ограничения производства в Китае, ослабление рубля, снижение ключевой ставки.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 50 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 4 пая.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~36К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Долговой рынок как будто отыграл уже несколько снижений ставки заранее. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и иногда участвую в интересных мне.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-30% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

В этот раз торговал только валютными облигациями.

📈Вчера пришла новость о разморозке акций ЮГК, и на этом фоне облиги взмыли вверх. Я с удовольствием продал по номиналу те 2 облигации, которые «случайно» купил на прошлой неделе.

По этим сделкам получился даже некоторый плюс. Теперь у меня снова 8 облигаций RU000A10B008, с которыми пока ничего делать не планирую — пусть лежат.

🌱RU000A10BRM5 Акрон 1Р9 в USD — 1 шт.

Поскрёб по сусекам и наскрёб на одну свежую квази-валютную облигацию от Акрона с привязкой к баксам. Заплатил около 79 тыс. ₽. Ежемесячный купон 7,75% годовых с привязкой к USD, погашение в ноябре 2029 г.

Плюсы этой бумаги — нет оферты (правда, есть амортизация) и спустя 3 года начнёт действовать ЛДВ на валютную переоценку. Подробный разбор на Смартлабе здесь.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту и металлы на этой неделе не покупал.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~99К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на снижающемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном акции и валютные инструменты. На работе пришла зарплата за июнь, а также начался активный приток дивидендов и купонов, который помогает приобретать новые активы.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 18.07.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 23 тыс. читателей!

📍 Куда вложиться? Обновленный ТОП-10 акций РФ по версии ВТБ
📍 Акции-лидеры и акции-аутсайдеры РФ по прогнозам экспертов
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth