Сможет ли Урожай обойтись без новых долгов?

ООО «Урожай» организовано в 2005 году и имеет четкую организацию труда на сельскохозяйственных работах. Общая численность работников составляет более 100 человек, которые награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Хозяйство постоянно увеличивает площадь земель сельскохозяйственного назначения. Структура посевных площадей включает 30% зерновых и 70% масленичных культур.
ИНН — 6414002211

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «Урожай» — умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 333.5 млн, чистая прибыль 106.7 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 1.94 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 51%. Общая задолженность компании состоит из 1 069.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 498.1 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB

ООО «Урожай» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость ближе к неудовлетворительным показателям.

Динамика финансового состояния переменная, с перспективой роста, ниже порога устойчивости. Динамика чистой прибыли нестабильная, с тенденцией к снижению.

Компания закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая, с периодом погашения 10 лет. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт дебиторской задолженности и реализации продукции. Такой сценарий удалось провернуть конторе в отчётном периоде, но не факт, что контора сможет его повторять из года в год.

Структура капитала неудовлетворительная с зависимостью от заёмного капитала.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Урожай» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 1.94
 Уровень Эффективности Бизнеса: 36
 Уровень КредитоСпособности: 68
 Уровень Инвестиционного Риска: 2.62
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.7

Инвестиционный риск оправдан:
 высокой купонной доходностью
 надёжностью финансового состояния

Не исключаю возможность выхода конторы на размещение к концу 2025 года, особенно если запасы не реализуются. Инвестировать в контору консервативным парням и девчонкам не рекомендуется.

Дерзким парням допустимо рискнуть 2%-ой долей от своего инвестиционного портфеля с ежеквартальным отслеживанием финансового состояния компании.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП
Не забудьте тыкнуть в  или  в небо, а я пока подготовлю новый материал

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

эта статья в телеграмм (кому удобнее)

эта статья в ВК (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.