Это не «волшебная кнопка»

Это не «волшебная кнопка»

Это стратегия, которая умеет ошибаться — и зарабатывать дальше.

Часто люди думают, что инвестиции — это чёрный ящик.
Где-то там, за экраном, кто-то что-то покупает, и ты либо «везучий», либо «в пролёте».
⠀
На самом деле — всё гораздо спокойнее.

Вот как работает моя стратегия автоследования:
⠀
🟧 Шаг 1 — я покупаю облигации.
⠀
Какие?
Те, которые прошли фильтр:
• фундаментал эмитента
• дата выплаты купона
• доходность
• риски
⠀
🟧 Шаг 2 — сделки автоматически повторяются на вашем счёте.
⠀
То есть: вы не думаете, не вникаете, не выбираете. Ваш счёт — это синхронная копия моего портфеля.
⠀
🟧 Шаг 3 — каждую неделю вы получаете выплаты.
⠀
Хотите — выводите. Хотите — реинвестируете. Система подстроена под оба сценария.
⠀
Почему я так настаиваю на системе, а не на «ловле удачи»?

Недавно была сделка по облигации ТГК-14.
Брал на размещении на 1,5% портфеля. Потом — докупил на 0,5%, когда пошла просадка по новости о задержании гендиректора.

На вчерашний день цена ушла на -11,4%.
Караул?
⠀
Но вот расчёт:
— Бумага занимает 2% портфеля
— Просадка 11,4%
— Потери: 0,23% от всего портфеля
⠀
Доходность стратегии: 23,5% годовых
Это ≈ 0,064% в день
⠀
0,23% потерь / 0,064% доходности в день ≈ 4 дня

Всего 4 дня — и просадка компенсирована.

Именно поэтому необходимо соблюдать риски и придерживаться своей стратегии. Ведь факт задержания генерального в оценку расчёта доходности компании не добавить при всём желании.

Теперь главный момент:
Я не гонюсь за тем, чтобы «угадать всё». А строю портфель так, чтобы ошибка не ломала всю модель.
⠀
Это и есть сила стратегии: 🟧
учитывать риск и перераспределять.

И да — я продал вчера эту бумагу.
Не потому что «испугался». А потому что есть сделки лучше. И одна из таких — облигация Позитив.
⠀
Убыток — это не провал.
Это элемент пути. А вот когда нет системы — убыток превращается в ступор.
⠀
Поэтому для меня инвестирование — это не набор удачных случаев. Это расчёт, контроль и привычка действовать в моменте.
⠀
Если вам ближе моя позиция — ставьте реакции.