Массовая распродажа - не повод для паники.

Десятки мировых индексов летят вниз на фоне Трамповских пошлин. Российский рынок бьет новые рекорды по количеству красных дней, глядя на стремительно падающие котировки нефти.

📊На этой неделе разберем более подробно нефть, облигации, валюту и зарубежные рынки, так как новые вводные и волатильность в бумагах дают повод задуматься о новых идеях и возможных рисках.

Сегодня конечно же обсудим рынок акций РФ. Нужно ли выкупать просадку? Как именно действовать на рынке акций? А если покупать, то что? Начнем с самого начала.

🟥Причины падения. Первое и основное: геополитические трения. Трамп и его коллеги по цеху начали с слишком громких обещаний, говоря о конфликте РФ и Украины. По итогу ожидания не совпали с реальностью.

Риторика стала менее позитивной, есть риски новых санкций. Здесь еще и нефть пробила сильнейший уровень в 70 долларов. Что в свою очередь скажется на доходах нефтекомпаний. А они занимают половину IMOEX.

🟥Позиции юр. лиц. Начиная с 20 февраля, юр лица стали наращивать количество шорт позиций на IMOEX. И даже на текущих уровнях не спешат менять свою стратегию. Мы это видели и сокращали акции к минимуму.

Конечно, такая масса шортов — это топливо для будущего роста. Но когда ожидать этого роста? Здесь продолжаем следить за уровнями, ведь мы помним как юр лица активно откупали 2500 пунктов по индексу.

🟥Индекс волатильности. Часто показывает нам страх и жадность на рынке. Если RVI выше 60 пунктов — страха уже не мало и можно присматриваться к покупке. 20 пунктов и ниже — эйфория, надо продавать.

 

На текущий момент мы вблизи 60 пунктов. Важно понимать, что это может быть не финал, посмотрите хотя бы на 2022 год, где волатильность была по 160 пунктов. В идеале стоит дождаться нисходящего тренда по RVI, катиться по нему покупая акции.

Когда покупать акции? Две стратегии:

💎Лесенкой. Выбираем сильные уровни и покупаем крепкие компании на коррекции: тот же Сбер, Т-банк, Х5, Лукойл, Мосбиржа. Как определить уровни? Смотрим на разворот юр лиц, RVI, улучшение геополитического фона. И целимся в хорошие уровни по индексу: 2700, 2500, 2300.

💎По тренду. Мы видели тренд по ЕМА 10/20 весь первый квартал и стояли по нему. Тренд развернулся на 3000 пунктов и стал нисходящим. Просто наблюдаем в стороне, ожидая новый растущий тренд, следя за скользящими. 

Наши действия и стратегию смотри в ТГ канале!