🚀РЫНОК ДУРЕЕТ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Чувствуете, как потеплело? Это полыхают европейские и цеевропейские седалища. Трамп и Маск продолжают публично унижать киевскую администрацию и лично Зеленского, рассказывая о том, что вoйнушку развязали Зеленский и Байден, а вины РФ в этом конфликте нет.

🚀Наш рынок откровенно дуреет с такой мощной геополитической прикормки и уже пробивал 3300 п. по индексу — это почти на 1000 пунктов выше, чем было всего пару месяцев назад. Даже новые санкции не стали препятствием для переписывания максимумов.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽TATNP Татнефть-ап — 6 акций

Хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно регулярно подбирать.

✅У «Татки» сильный баланс и отрицательный чистый долг. При этом кап. затраты в этом году будут снижаться, что потенциально сулит возможность выплат еще более щедрых дивов в будущем. Такое мы берём.

🍖GCHE Черкизово — 1 акция

«Еда — новая нефть». Докупил ещё 1 бумагу к тем четырём, что давно болтались в моем портфеле. Это одна из самых мизерных позиций в Сбере, и её пора увеличивать.

🥩Отчет за 2024 получился так себе. Выручка — плюс 13,7%, но прибыль упала почти на 40% из-за растущего долга (отношение ЧД/EBITDA поднялось до 3,0x против 2,1x годом ранее). Тем не менее, компания рекомендовала дивы в размере 98,92 ₽.

Мне нравится инвестировать в понятные бизнесы, а крупнейший производитель мяса — один из таких. Да ещё и дивиденды платит.

⚡ LSNGP Россети Ленэнерго-ап — 2 лота

Префы Ленэнерго традиционно считаются главной «дивидендной фишкой» среди электроэнергетиков. В прошлый раз докупал LSNGP аж 1 декабря 2023 года! Так и не дождавшись заметной коррекции, увеличиваю позицию.

💡У компании нет долгов. Согласно отчету за 9 мес. 2024 по РСБУ, выручка увеличилась на 13,6% г/г до 88,3 млрд ₽, а процентные доходы подскочили до 2,9 млрд ₽ (почти в 3 раза) на фоне высокой ключевой ставки. В результате чистая прибыль составила 26 млрд ₽ (+36%).

В 2025 г. ожидается сохранение сильной динамики бизнеса Ленэнерго как за счет индексации тарифов, так и благодаря развитию промышленности и транспортной инфраструктуры в моём родном Питере. По оценкам Финама, выплаты за 2024 г. могут составить ~28,6 ₽ на акцию, целевая цена — 274,7 ₽ (потенциал роста с текущих — 30%).

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 35 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 3 пая.

👉Всего на акции и фонды акций потратил ~22,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈Долговой рынок на фоне судьбоносного звонка тоже стремительно отскочил вверх. Мой облигационный портфель прибавил сразу процентов 10 за пару недель, всё в нем кокетливо зазеленело. Теперь приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.

На этой неделе купил линкер, фикс и валютную облигацию.

🇷🇺 SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 — 5 шт.

Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2028 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут иметь опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе делаю покупки. Подробнее про линкеры — здесь и здесь.

🚛 RU000A107GV2 ЛК Эволюция вып. 1 — 6 шт.

Впервые с февраля 2024 докупил бонды «Эволюции». На 01.10.2024 компания занимала 14-е место в рэнкинге лизинговых компаний РФ. Купон 16,75%, текущая доходность YTM — 27,7%, рейтинг BBB+ от ЭкспертРА. Достойные параметры, как по мне. Из минусов — амортизация.

💼Этот выпуск попал в мой ТОП-7 облигаций с высоким купоном ещё годичной давности. И по-прежнему актуален для покупки.

🔩 RU000A1094G0 РУСАЛ 1Р8 в USD — 2 шт.

Валютная облигация от РУСАЛа с привязкой к курсу USD. Купон 9,27%, но сейчас торгуется выше номинала, поэтому доходность всего 8,19%. Делал разбор этого выпуска здесь.

🚀На прошлой неделе я поучаствовал в размещении долларового СИБУРа, отхватив 3 бумаги. Планировал увеличить позицию с рынка, но он за 2 дня улетел выше 105% — теперь жалею, что мало взял.

👉Итого на облигации потратил ~28,5К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА:

🇨🇳 CNYRUB Китайский юань — 500 юаней

Впридачу к долларовым облигам, купил немного юаней на фоне резкого усиления рубля. Доля китайских тугриков в портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс.

👉Итого на валюту и металлы потратил ~6К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~57К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на резком росте рынка и укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь вместо акций, в фокусе моего внимания облигации и валютные инструменты.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 28.02.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 15 тыс. читателей!

📍 ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
📍 Лучшие ДИВИДЕНДНЫЕ акции на 2025 от Газпромбанка
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth