Про рынок 03,12

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика пока остается одной из главных загадок и противоречий. Так Зеленский послал самый сильный сигнал по отказу от территорий. В украинском конфликте намечается «переломный момент». Но при условии, что НАТО защитит неоккупированные территории. А одним из требований РФ как раз и заключается в полном невмешательстве стран НАТО. Интрига!

В ЕС нет решения об отправке войск на Украину, но «все опции на столе» — Еврокомиссия.  При этом Шольц объявил о новой военной помощи Украине в неожиданной поездки в Киев.


Повторю — вокруг этой темы очень много интриг, хоть и неприятно такое говорить, но ничего исключать нельзя! Надо терпеливо ждать! Главное — исключать ничего нельзя и надо держать в голове худший сценарий (если его не произойдет психологически проще перестраивать свое видение с негативного на позитивное, чем наоборот)!


=

ЦМАКП резко ухудшил  прогноз по инфляции и росту ВВП. Сказываются ослабление рубля и преобладание импорта и повышение ставки. Классика последних месяцев, и имя ее — СТАГФЛЯЦИЯ!

Минфин РФ должен будет согласовывать свои решения о продаже иностранной валюты или золота из ФНБ с главой правительства или руководителем его аппарата. Если хотим быстрее выйти из стагфляции — надо расчехлять ЗВР, но делать это обдуманно!  ИМХО!

На валютном рынке «сэндвич» в паре CNYRUB продолжается, есть вероятности как продолжению роста, так и коррекции. Для меня, как для быка по валюте все равно! Если будет продолжение роста — у меня есть в лонге вечный фьючерс CNYRUBF, в случае коррекции буду докупать еще в районе 13,7+ (уровень, +55ЕМА + ОИ, продолжащее рост), также буду рассматривать покупку либо квартальных колл-опционов на СNY-3,25, либо колл-опционы на CNYRUBF (буду смотреть по ситуации).




«Бумажный» рынок.

В ЦБ выступают за возобновление утренних торгов Мосбиржи (#MOEX) после восстановления ликвидности — ТАССУ трейдеров календарь итак ненормированный, но это не парит ни ЦБ, ни биржу! Давайте устроим круглосуточные торги? Слабо? Кто как — но я как старался не торговать в утренние и вечерние часы — так и не собираюсь ничего менять!😡

В Индексе ММВБ техническая коррекция продолжается. На мой взгляд  снова «ни на чем». Реальных драйверов я для однородного и устойчивого роста не вижу, правда негатива тоже пока нет…

Глобально снова противоречия — 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, и «запаздывающая» в цене, и Тенкан ниже Киджун, но цена между ними!

Индекс не информативен! Сбер пока только доходил до своей зоны сопротивления! 

Рынок неоднородный, в случае непрохода «китов» своих уровней сопротивления — остальной рынок может оказаться под давлением!  Сам же готов торговать от шорта в Сбере через фьючерс, пинг-понг от шорта, конечный стоп 245,5+ (чуть ниже)!

Хоть драйверов для роста я до сих пор и не вижу, но продолжение отроста допускаю. Индекс ММВБ на днях может встретить сопротивление на Киджуне (2613±), что примерно совпадает с уровнем уже закрытого гэпа 2617, а дальше сочетание «гэпа в гэпе) в зоне 2658-2663.  Короче говоря отрост может столкнуться с кучей возможных уровней, так что устойчиво расти будет крайне сложно!

И кроме этого в Индексе ММВБ на днях не смотря на его не информативность в моменте исключать отроста в плане ОИ точно нельзя, но после 20,12 — оно начинает снижение. Почему? 20,12-ставка ЦБ! Посмотрим, учитывает ли ТА все?🤷



Появились мысли по Сберу на днях. За лонг — дивергенция, и все!

Против — глобально все за шорт. Есть несколько знаковых уровней сопротивления — 237,9, зона 243,6-244,3, дальше 55ЕМА, которое возможно совпадает с ценовой полкой 249,5, а дальше непосредственно верхняя граница нисходящего тренда… Рост ни на чем (посмотрите на ВТБ). Но торговать как-то надо.

Решил для себя следующее  — т.к. до зоны 244,3- для меня вообще нет взгляда на лонг — буду продавать в зоне 237,9-244,3, через фьючерс, пинг-понг от шорта, конечный стоп 245,5+. Стратегия мега-опасная, но я так решил для себя! НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР!





На рынке неразбериха. Вы понимаете график Газпрома? Я — нет! В последний день месяца пришли под знаковую зону сопротивления 123,2-123,8. С учетом отличия ложного пробоя от истинного я обычно откладываю +0,5% от крайней точки, это 123,8+0,5%=124,42±, которая формально не выполнена!  И застряли почти на месте! А все потому — что Сбер не продолжил рост, а Газпром не может устойчиво расти без него!




При этом наблюдаются явные противоречия даже в одной отрасли. Вроде как металлурги должны однородно расти, но этого нет.


В CHMF на днях пробита локальная поддержка на 1130 (+RSI пробивает тренд), но есть уровень сопротивления 1158- (уровень прошлого уже закрытого гэпа). В то же время NLMK прямо под гэпом на 127,5 и RSI под трендом… Явное противоречие! Что перевесит — пока не ясно!





Теперь к Роснефти и ГМКН на днях.

На фоне выкупа собственных акций Роснефть выше 55ЕМА и ОИ и формально может расти дальше, но есть противоречия с ОИ — оно не продолжает рост а начинает отстаиваться. Цена под зоной сопротивления 492-493. При этом снова игнорируется пока вероятность переноса сроков модернизации НПЗ из-за роста ставки и тарифов  — Сечин.

В ГМКН картина с точки зрения ОИ еще хуже, оно продолжает снижение и пока цена под полкой 115-116 и там роста ждать пока рано! Резюме — без Сбера роста не будет и я  бы лонги прикрывал!





=

Сделки.

Купил Северсталь по 1130, закрыл лонг по 1247 (+1,48% по цене) (согласно моему локальному взгляду на эту бумагу) 

Допродал SRZ4 по 24050 (аналог 238 по споту), средняя продажа получилась по 23905,7, закрыл шорт по 23804 (+0,42% по цене). Закрыл — честно, т. к. посетила новая идея по торговле данной бумагой, а с открытой позицией сложно «с нуля» все просчитывать! 

Абсолютный итог дня = +0,74%. Плюс была неучтенной прибыль от шорта в GZZ4 в пятницу (+0,21%). Итого суммарный абсолютный итог = +0,95%.

=


Мысли.

Теханализ говорит за возможный отскок вверх (все-таки есть дивергенция), а логика (по крайней мере моя) говорит за вероятность снижения дальше (=продолжение падения). В нормальной ситуации я бы не был медведем, и опять же после такого выкоса в конце недели можно было бы ждать продолжения — но его нет!  И ситуация в стране далека от нормальной! Стагфляция, плюс геополитическая неопределенность!


Торговля во время стагфляции – это сложная задача, требующая осторожности и тщательного анализа. Нет универсальной стратегии! 


Снова неопределенность вокруг геополитики. Многие думают, что СВО близок к окончанию. Но я принципиально жду фактов.  Я всегда спрашиваю себя — а если нет? Если эскалация продолжится, а то, что сейчас происходит — локальное затишье? Также ставка — и тоже надо ждать фактов. Торговать в хаосе можно, но осторожно и по большому счету локальными идеями.

Рынок полон локальных идей. В том числе и «типа» позитивных. Та же Роснефть прет вверх, но это эффект выкупа собственных акций, но это локальная идея. По ТА  по идее рост может продолжится, но без роста Сбера  это пока выглядит очень сомнительным.

Касательно Сбера мое мнение глобально не меняется — пинг-понг от шорта.  Я реально не вижу в нем драйверов для роста. Отскок — да, он реально возможен! 

При этом я не исключаю локальной торговли и от лонга  в нем тоже (как в принципе и в большинстве бумаг), главное наличие четких стопов. Но глобально я остаюсь в нем медведем! Не по ТА, а по логике рынка! 

Технически я просто нахожу уровни возможных сопротивлений (чтобы не было противоречий,  однозначно в сочетании цен на разных таймфреймах (час и день). Потом самое сложное — наметить точки входа и объем, рассчитать возможный убыток, принять его умом — а дальше дело техники — последовательно исполнять! 

Главное найти идею, пусть с модернизацией, но заранее просчитанной! Я пока не готов покупать именно эту бумагу стратегически, а значит и весь остальной рынок тоже! Надо торговать в гармонии с собой! 

Судя по всему надо делать основной упор на локальные идеи, которые необходимо кропотливо искать и просчитывать, причем торговать только в первой половине дня! Но держать в уме полустратегическую шортовую идею в Сбере.  Мне так проще! А результат — он показатель всего! 

Не стоит бояться локальных убытков, мы торгуем в хаосе, и даже на нормальном рынке никто не застрахован от локальных неудач, а теперь и подавно! Но стопы необходимо соблюдать!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!