Блог им. RomanTiHox

Стратегия "Купи и держи" под угрозой

Люблю упарываться и делать бесполезные таблички. Индекс мосбиржи в затяжном падении (был), значит самое время посмотреть на сколько давно была текущая цена акций.

Любители откупать дно, готовьте свои денежки, список я вам уже собрал. Долгосрочные инвесторы, приготовьтесь плакать.

Стратегия "Купи и держи" под угрозой

Наблюдения:
Все компании сейчас стоят дешевле своих пиков в прошлом, т.е. кто сейчас начинает инвестировать — вы ничего не потеряли;

ВТБ, Европлан и Эн+ стоят дешевле, чем когда либо, т.е. получают метку 💩 Снова в анти ТОП попал мой любимый ВТБ, приятно.

• 13 компаний стоят дешевле, чем 15 и более лет назад. Ростелеком лидер, текущая цена ранее была аж в январе 2000 года, примерно когда я пошел в 3 класс.

• 15 компаний в условной зеленой зоне, текущая цена была не более 5 лет назад. Как-будто общей закономерности у них нет, абсолютный рандом.

Лидер списка банк СПб (BSPB). Текущая цена была ранее один раз, полгода назад. Может быть у акции самый большой риск падения в будущем?



Также пересчитал ожидаемую цену акций с учетом накопленной инфляции, стало совсем грустно:

ВТБ должен стоить минимум 282р (сейчас 77р), чтобы деньги не потеряли свою ценность;

• горячо любимая дойная корова МТС, вообще должна уже 935р стоить. Тут никакие накопленные дивиденды не спасут ситуацию. Покупать эту долговую яму абсолютно бессмысленно;

• а Ростелеком по 583р видели когда-нибудь? Вот и я ни разу) а по факту должен уже столько стоить;

• с учетом инфляции, количество компаний из условной зеленой зоны ещё больше сокращается. Только 13 акций стоили дороже: ММК, Новатек, Северсталь, Яндекс, ТКС, Озон, Совкомфлот, Самолет, Фосагро, Позитив, Сургут преф, Астра и Банк СПб. Отметил их зеленой заливкой;


Вывод: выглядит так, что популярная стратегия «купи и держи» получает жирный минус или я чего-то не понял? Ещё пересчитаю с учетом накопленных дивидендов, должно получше стать.

Посмотрите на скрин, попробуйте сделать свои выводы. Интересно к каким мыслям придете. Сама табличка вот тут, можете сами докрутить.

С улыбкой, Роман :)

★5
#12 по плюсам, #15 по комментариям
30 комментариев
Хороший пост. Отрезвляет и заставляет задуматься.
avatar
SonOfKiyosaki, Не правильный пост. Надо было: На рынке РФ во все времена есть возможность дешево купить компанию!!! А вот покупать с целью роста стоимости — это в США. У нас нужно покупать дивидендные компании. Они правильны с точки зрения бизнеса. Получение прибыли. А не желание кому то продать дороже, что купил сейчас дешево. Потому что продать дорого, что того не стоит — это лохотрон. Кого вы хотите лохануть? Таких, как вы сами?
avatar
Может это говорит о том, на сколько рынок распродан в пух и прах из за санкций и сво, а так же высокой ставки. Не топлю за эту идею, но всё же. Акции очень дешёвые сейчас
avatar

На смену стратегии  «Купи и держи» незаметно пришла чуток иная - «Купи и дрожжи»...

 

Разница всего несколько букв… но ощущения... 

Сергей Хорошавин,
что то вошло не так…
avatar

Лесенкой, судя по вою и метанию шерсти с головы и прочих мест на нашей фонде таки да...

 

У меня более менее все норм — сегодня скинул Севку с профитом, причем часть была еще куплена задорого под дивы, но усреднение помогло...

 

это говорит о том что все бабки через дивиденты выводят надо полную доходность смотреть
avatar
Первое — где дивиденды, второе — купи и держи работает с индексами, но не с отдельными акциями.
avatar
MarshalTX, братишка, пересчитаю с дивами ещё, извини что не оправдал твои ожидания) но там 25 лет и 50 компаний, не так просто. Можешь сам пересчитать, если очень хочешь, табличка в свободном доступе 
А кто-нибудь может подсказать, где или как выкачать историю дивидентных выплат по компаниям, что бы её потом можно было скрестить с котировками и получить график полной стоимости? По каждой бумаге просматривать график выплат дивидентов и переписывать со смартлаба или доход.ру выглядит муторным, да и поддерживать такой список в актуальном состоянии так же муторно.
avatar
OnlyHuman, если найдете, дайте знать, мне этот реестр сильно сократит время для пересчета
Ещё пересчитаю с учетом накопленных дивидендов, должно получше стать.

с этого надо было начинать)
avatar
А ты не покупай то что упадет, покупай то что вырастет понятненько?
avatar
Приветствую уважаемый!  А вы теперь посчитайте на протяжении 19 лет сколько слитых в 0 спекулянтских счетов? Сколько дважды или трижды слитых спекулянтских счетов?
avatar
AndreyTimofeev, как мне это посчитать?
FIRE по-русски | Роман Рагуля, Вопрос конечно же был риторическим, но уверен если бы это можно было подсчитать то «кладбище счетов» спекулянтов было бы гораздо больше чем инвесторов.
avatar
Здесь показали стратегия купи и держи на свой выбор произвольный ограниченный набор эмитентов.

Если посмотреть шире. Индекс РТС полной доходности в текущий момент показывает минус 9% относительно пика мая 2008 года.
avatar
Lazanya0000, надо делать как надо. Как не надо делать не надо.
avatar
что-то наоборот зелененькие прикупить охота)
avatar
Любители откупать дно, готовьте свои денежки, список я вам уже собрал. Долгосрочные инвесторы, приготовьтесь плакать.

Так долгосрочные инвесторы и откупают сейчас дно. На то они и долгосрочные. Кто-то же покупает все то, что спекули на ожидании снижения ставки в начале года понабрали, а теперь в истерике продают. Вот это всё они.
avatar
Интересно, где бы был индекс сейчас, если бы не ГМО. Как до такого можно было докатиться 
avatar
О, мы с вами одной крови. Я тоже делаю бесполезные таблички с учётом инфляции. Только здесь выкладываю результаты табличек — графики :)
Дмитрий Корягин, глянул посты ваши, интересно, подписался, почитаю на досуге
Формулы в студию.
Инфляция за какой период?
avatar
JohnOakvale, с 2000 года, но по каждой акции смотрел отдельно. Например: цена была в марте 2008, брал инфляцию с марта 2008 и до октября 2024; если цена была в апреле 2016, брал инфляцию с апреля 2016 до октября 2024 и т.д.
FIRE по-русски | Роман Рагуля, я перепроверил севку чет не сходится.

2024   5,77   958,16 ₽
2023   7,42   905,89 ₽
2022   11,92   843,32 ₽
2021   8,39  753,50 ₽
2020   4,91  695,18 ₽
2019   3,05  662,64 ₽
2018   4,27  643,03 ₽
2017   2,52 616,70 ₽
2016   5,38  601,54 ₽
2015   12,91  570,83 ₽
2014   11,36  505,56 ₽
2013   6,45  453,99 ₽
2012   6,58  426,48 ₽
2011   6,1  400,15 ₽
2010   8,78  377,14 ₽
2009    8,8  346,70 ₽
2008    13,28  318,66 ₽
2007    11,87  281,30 ₽
2006    9  251,46 ₽
2005   10,91   230,69 ₽
    208
avatar
JohnOakvale, это по какой акции?
Брал честную инфляцию по каждой дате для каждой акции, а не просто растянул общую инфляцию по всем годам на все акции. Прикладываю скрин, там скрытая ячейка есть, может так будет понятна моя логика

Спасибо, за проделанную работу.Но, когда индекс будет на хаях, будут посты как здорово и круто быть долгосрочным инвестором
avatar

теги блога FIRE по-русски | Роман Рагуля

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн