Про рынок 04,07

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 1 ИЮЛЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,13% — РОССТАТ. Сомнительно, как они считают?ВВП РФ В МАЕ В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ ВЫРОС НА 4,5% ПОСЛЕ 4,4% В АПРЕЛЕ — ОЦЕНКА МЭР 

ФНБ В ИЮНЕ СОКРАТИЛСЯ НА 102 МЛРД РУБ., ДО 12,6 ТРЛН РУБ., ЛИКВИДНАЯ ЧАСТЬ СОСТАВИЛА 2,6% ВВП — МИНФИН.

МИНФИН РФ С 5 ИЮЛЯ УВЕЛИЧИТ ДНЕВНОЙ ОБЪЕМ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ ПОЧТИ В 1,5 РАЗА, ДО 5,4 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ.

-

И снова разгораются страсти по ставке. Набиуллина в своем репертуаре — ЦБ РФ будет предпринимать все меры для предсказуемой и низкой инфляции. Мягкая ДКП и бесконтрольная инфляция способны уничтожить долгосрочные кредиты, так необходимые экономике. 

При этом снижение ставки до 4–5% стало бы сигналом о «серьезном сбое» в ЦБ, считает Герман Греф. Это будет «ужас», полагает Андрей Костин. Последний советует вкладываться в депозиты пока ставка 18+.

Снова неопределенность, больше не хочу повторятся — надо ждать решения ЦБ 26,07, и быть готовым к любым решениям!

«Бумажный» рынок.

Частные инвесторы за первое полугодие вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей. Из них в июне вложения составили 78,3 млрд рублей, в том числе в акции – 4,1 млрд рублей, облигации – 52,1 млрд рублей, биржевые фонды – 22,1 млрд рублей.

Писал накануне — «так всегда бывает — на лоу — паника, все пропало, на хаю все видят разворот вверх».

В Индексе ММВБ на днях продолжается торговля под зоной возможных сопротивлений 3212-3245. В данной точке RSI под дивергентным трендом —  лонги можно было прикрывать, плюс коррекция от роста усилилась на «вечерке» и нарисовали возможную разворотную формацию вниз!

Снизу есть конкретная дивергенция и с точки зрения волн пока локальный лонг в приоритете. На отскоке с трудом определяются возможные волны на росте, реперная зона 1-ой волны отроста 3125+, там локально можно снова покупать в ожидании как минимум повтора локального хая, но уже и с локальной дивергенцией.

В глобальном плане цена под 55ЕМА и ОИ, которое 08,07 начнет опускаться вниз и «запаздывающая» ниже текущих цен, т. е. пока медведи предпочтительнее в целом. Для полноценного роста точно драйверов нет!

Локально (спекулятивно) = ждать коррекции и откупать, стратегически = пользуясь локальной силой рынка ждать отроста для прикрытия лонгов и занятия шорта в отдельных бумагах!




И снова мысли про Сбер.  Напомню, мишень в Сбере на днях от пробоя канала 310,7-324=337,3± , и это вполне устраивает быков с точки зрения дивидендного гэпа.  Дивы в Сбере 33,3 р./акц., -13% налога =28,97, округлим до 29, итого при закрытии на мишени дивидендный гэп может быть в районе 308,3± , что в принципе укладывается в график в плане продолжения роста… Конечно конечно цена окажется в моменте под 55ЕМА и на самой нижней границе ОИ, но цена важнее… Осталось закрыться на мишени или выше… В этом случае вход в downtrend может быть под вопросом и дивидендный гэп нужно будет откупать! При текущих ценах вход в даунтренд после отсечки становится более реальным!

Продолжение игры «Поймай Медведя» под вопросом, вчера ее  сломали. 55ЕМА и ОИ на часах конечно пока ниже текущих цен, но они слабы без совпадения с ценовыми уровнями. НАРУШЕНЫ ПРАВИЛА ИГРЫ — после ложного выхода и последующего возврата под уровень 329,17- в  Сбере для меня игра «ПМ» закончилась! Теперь надо смотреть на сочетание цены и индикаторов!

Приходится снова возвращаться к предыдущей стратегии. Сбер на днях продолжает торговаться в верхней зоне с поддержкой на 323,5-324 — на коррекции буду откупать в зоне 323,5-324, но с коротким стопом.  При этом проход ниже зоны 323,5-324 для меня лично будет означать, что для лонга локально все закончено, и в этом случае на коррекции буду в этой зоне продавать.

Моя стратегия торговли в Сбере на часах. Пока зона 323,3-324,6 выглядит пригодной для лонга, и можно будет покупать со стопом 322,4-. При пробое вниз она превратиться в зону сопротивления и надо будет продавать снова со стопом 325+. В зоне 319,7-320,9 снова покупка со стопом 318,8- и в случае прохода вниз снова зона 319,7-320,9 станет зоной сопротивления и снова будет шорт в приоритете.

Торговля на хаю крайне опасна, осторожно, возможен распил. Либо переждать, либо установить личные параметры сделки, но стоп обязательно должен быть.

Лукойл для меня был «лакмусовой» бумажкой силы роста! В Лукойле на днях со временем 55ЕМА и ОИ начинают снижаться, и поэтому меняю глобальную зону продажи на 7489-7700 (до 08,07). Возможно через фьючерс, чтобы не платить овернайты! Пинг-понг от продажи! Крайняя допродажа по 7709- с общим стопом 7730+ по закрытию часа! После 08,07 буду сужать зону продажи вниз! Возможно вместе с нижней границей (7400- — 55ЕМА почти уже там).

При этом что делать в данной точке я реально не знаю, локальные идеи не в счет.  Надо ждать более четкой ситуации!




В Новатэке на днях есть волны на росте, правда вопрос с уровнем 1089+, но буду покупать на стратегический счет на 1089+ и 1056+, пока без стопа, но на отскок вверх, под 55ЕМА буду крыть лонг!

В комментариях под моей идеей на канале задают вопросы — «А зачем вам Новатэк? Вы же акцию покупаете в стратегический портфель, а это надолго...»

График нравится — это ответ на первый вопрос! Почему на стратегический? Просто на спекулятивном не готов играть в авантюру, там стоп должен быть однозначным, а на стратегическом счету можно и потерпеть…Я специально разделил деньги на стратегический и спекулятивные портфели, т. к. стратегии абсолютно разные! Это надо понимать!

=

Мои сделки и мысли!

Купил Лукойл по 7273 (почти 55ЕМА),  закрыл лонг по 7299 (+0,35% по цене).

Купил Сбер (согласно мною принятому правилу игры «Поймай Медведя») частями по средней 328,67, потом решил отказаться от участия в игре и закрылся по 328,63 (-0,01% по цене). 

Абсолютный плюс =+0,13% 

Решил для себя  покупать Новатэк на стратегический счет на 1089+ и 1056+, пока без стопа, но на отскок вверх, под 55ЕМА буду крыть лонг! Я не авантюрист, я конечно видел перепроданность и не исключал выхода вверх, но торговать на упреждение был не готов! Сейчас другое дело, бумага пошла, так что уже можно!


Мысли! 

В любой теории могут быть пробелы и недочеты.  Особенно это касается российского рынка! 

Я понимаю, что в стране свободных денег просто колоссальное количество, и их необходимо как-то оборачивать. И есть мнение, что они отчасти идут на «бумажный» рынок. Но еще раз повторю вопрос — а что, наши компании стали лучше работать после начала СВО? Нет! А рынок продолжает пытаться расти! Т.е. это пузырь!

Санкции никто не отменял, замена потерянным рынкам азиатскими носит локальный характер, то, что впереди нас ждет ужесточение налогов — для меня очевидно. То, что в ближайшем будущем я не жду «жирных» дивидендов —тоже однозначно! Высокая ставка — надолго! Население беднеет — это тоже для меня очевидно (не смотря на вроде как рост заработной платы (что под сомнением), очень много людей находятся под долговой нагрузкой)!

То, что принято решение с 5 июля увеличить дневной объем покупки валюты/золота говорит об дефиците бюджета (не случайно ФНБ еще сократился). Отдельной темой стоит ЦБ с его нелогичностью — но опущу эту тему (итак о ней много говорят)!

С приходом даты отсечки в Сбере исчезнет крайний драйвер для роста, а появятся ли реально новый — как-то сомневаюсь.  Но исключать «вербальных» интервенций на нашем тонком рынке полностью нельзя! Да и игра «Поймай Медведя» для меня закончилась!

Главное — я ничего не исключаю, даже продолжения роста, но я «технарь», для меня актуальна поговорка «Техника учитывает все!», и в случае моей неправоты ничего особо страшного не произойдет! Я не боюсь локальных убытков, а стопы у меня есть для любой сделки! 

Самое главное для спекулянта — рынок ходит, т. е. можно зарабатывать от сделок в любом направлении, главное в торговле — следовать своей стратегии! Чего всем и желаю!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!