Про рынок 03,07

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ОБЪЕМ ТОРГОВ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ В ИЮНЕ ВЫРОС Г/Г ДО 114,6 ТРЛН РУБ. Повторюсь — объем для меня не показатель тенденции, а скорее показатель интереса к рынку. На лоу и хаях объемы всегда растут!

Сбер с 2 июля повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1.3%, минимальная ставка теперь составит от 19,5% годовых. «Сбер» во второй раз меньше чем за месяц поднял ставки по ипотеке. Конец эры халявных ставок по ипотеке.

Больше значимых новостей не было, лето, а на «Бумажном» рынке бычий психоз продолжился.

 В Индексе ММВБ на днях продолжается торговля под зоной возможных сопротивлений 3212-3245. В данной точке RSI под дивергентным трендом —  лонги можно прикрывать.

Снизу есть конкретная дивергенция и с точки зрения волн пока локальный лонг в приоритете. На отскоке с трудом определяются возможные волны на росте, возможная (!) реперная зона 1-ой волны отроста 3125+, там локально можно снова покупать в ожидании как минимум повтора локального хая, но уже и с локальной дивергенцией. 

В глобальном плане цена под 55ЕМА и ОИ, которое 08,07 начнет опускаться вниз и «запаздывающая» ниже текущих цен, т. е. пока медведи предпочтительнее в целом. 

Рост происходит на ротации капитала в «убитые» ранее бумаги (не без участия  выноса медведей(!)), но для полноценного роста точно драйверов нет!

Локально (спекулятивно) = прикрывать лонги и ждать коррекции и откупать, стратегически = пользуясь локальной силой рынка ждать отроста для прикрытия лонгов и занятия шорта в отдельных бумагах!





При этом рынок локальных идей, т.к. он полностью неоднородный! Я последовательно пытаюсь следовать своей стратегии в Сбере от лонга (в рамках игры «Поймай Медведя») и жду выкоса в Лукойле для занятия шорта.

Основные параметры возможных будущих сделок в Лукойле озвучил раньше, они не меняются — «В «Лукойле» на днях со временем 55ЕМА и ОИ начинают снижаться, и поэтому меняю глобальную зону продажи на 7489-7700 (до 08,07). Возможно, через фьючерс, чтобы не платить овернайты! Пинг-понг от продажи! Крайняя допродажа по 7709- с общим стопом 7730+ по закрытию часа! После 08,07 буду сужать зону продажи вниз!»


И в Сбере пока торговля в локальном плане происходит в канале 326,25-329,17, от идеи торговли в планах продолжения игры «Поймай Медведя» пока не собираюсь. Напомню ее правило — формируют канал на часах — пробивают его, достигают локальной мишени — там лонг можно прикрывать до формирования нового канала на часах". Глобальная мишень на днях = 337,3±!

При этом вчера наблюдался аномальный выстрел в Новатэке и в Газпроме. Я этого не исключал, так что абсолютно правильно все предсказал. Но выстрел был аномально сильным, до такой степени, что Новатэк почти достиг 55ЕМА и Облака Ишимоку на днях (в NVTK на днях цена приближается к 55ЕМА и ОИ (1150± ) я бы лонг прикрывал....). Отскок идет очень сильный, особенно в «убитых» бумагах, и Газпром не исключение, но стоит помнить, что это не рост, а ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТСКОК, драйвера для роста нет! Я не говорю про шорт, его конечно пока нет, но лонги можно прикрывать!




При этом в некоторых бумагах происходили ложные пробои на часах. Накануне в НЛМК, вчера в Северстали  и в VKCO. На часах «типа» были пробой, но в итоге его продали… Почему? Просто на днях пока не пробиты уровни, т.е. пока ложный пробой вверх… В MGNT на днях аналогичная ситуация с НЛМК, Северсталью и ВК — канал с положительной динамикой по RSI, но надо ждать пробоя и закрепления... Берем на заметку тоже!



Конечно, может случиться повторение истории с Новатэком и Газпромом, но можно и пострадать. При этом в случае пробоя «выстрел» тоже может быть очень сильным, и тут стоит выбор — торговля «на авось» (=авантюра), или четко просчитанный, но менее безопасный вход. Я приверженец второго варианта! Лучше пропустить сделку, чем ее потом спасать!

Но при этом же, кто сказал, что MTLR на дне и не может быть ниже? При пробое и закреплении  на днях ниже 215,7- можем получить продолжение снижения вплоть до мишени от пробоя канала 215,73-229=202,46± (а это -6%).




Пост почти без графиков, т.к. ситуация крайне неоднозначная и запутанная, нужно в моменте смотреть за происходящим.

=

Что до моей торговли и мысли!

Закрыл лонг-овернайт в Сбере по 327,69 (+0,44% по цене).  Напомню, пришлось ждать своей цены почти весь день! Абсолютная прибыль +0,18%. Немного конечно, но не в минус!

Я не исключал роста в Газпроме и Новатэке, немного обидно, что не поучаствовал, но импульс был крайне сильным и быстрым. У меня своя, осторожная стратегия, основанная на коротком стопе, но бумаги сильно выскочили вверх, для торговли с четким стопом бумаги локально потеряны для торговли, а гоняться за ценами не по мне! Но коррекцию буду откупать (главное чтобы стоп был короткий).

Теперь к мыслям.

Так всегда бывает — на лоу — паника, все пропало, на хаю все видят разворот вверх, но забывают, что фундаментально драйверов для роста нет!

Возможные драйверы для роста — окончание СВО, но до этого пока как до звезд.

НЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ! Согласен, это может стать неким драйвером для роста, но возникают сомнения — что, в Сбере и в других банках дебилы работают? Почему заранее повысили ставки по депозитам? Я не думаю так. И вообще, до 26,07 — гадать бессмысленно!

Девальвация рубля? Тоже сомнительно пока, очень похоже что власти элементарно не могут это сделать, просто делают «хорошую мину при плохой игре». Не готов наш ЦБ к санкциям против НКЦ.

То, что пережили очередные санкции — так это в цене уже отыграно!

Что остается? ДИВИДЕНДНАЯ ОТСЕЧКА В СБЕРЕ, ВОТ И ВСЕ! Отскок очень сильный, я согласен, но я его не исключал (особенно на факте ротации капитала в «убитые» бумаги), но в целом по индексу (да и по бумагам в частности) этот отскок я рекомендую использовать для прикрытия лонгов и быть готовым ко входу в шорт!

Торговля — это не только графики, это в основном психология. Я не исключаю полностью и продолжения роста, поэтому терпеливо жду «своих» цен (чтобы стоп был короче и возможный убыток меньше). Повторю, для полноценного роста я не вижу драйверов.

Многие считают, что Газпром и Новатэк — показатель роста, но забывают про откровенную «убитость» бумаг. Рано или поздно отскок должен был случиться, многие даже шортили на лоу, вот и получаем мощный отскок вверх. Но это именно отскок. С точки зрения даже психологии есть еще очень много «застрявших» быков в них, и они могут начать выходить в любой момент. И фундаментально им расти не с чего. И чисто с точки зрения ТА — цена под 55ЕМА и ОИ, так что и с этой точки зрения моя теория пока имеет право на существование!

При этом многие не обращают внимание на металлургов (НЛМК и Северсталь)  и угольщика (Мечел) — они не растут, хотя тоже относятся к разряду «убитых»… Ситуация и в Алросе тоже показательна… Но как бы там ни было рынок ходит, и ходит широко, и исключать роста и в них тоже нельзя, но надо заранее просчитывать именно негативный сценарий развития событий!

Еще раз повторюсь — меня очень смущает, что ОИ в индексе и в большинстве бумаг начинает обваливаться вниз после 08,07, и напомню, что 10,07 — отсечка в Сбере. В нем продолжается игра «ПМ», но и она закончится либо естественным путем, либо на дивидендном гэпе.

Кстати, вчера прикинул ситуацию если бы отсечка в Сбере была вчера. Чисто математика. Дивы в Сбере 33,3 р/акц. -13%=28,97. Округлим до ровного = 29. Текущая цена 328. Дивгэп = 299±. 

Теперь к графику. 299± —  ниже и 55ЕМА и ОИ, и ниже зоны бывшей поддержки 306-309. На мой взгляд максимально могут отрасти до зоны 306-310,7, и опять же я не понимаю на чем. Но если снова выйдут выше 316+ = я признаю, что растущий еще силен. В противном случае вполне логичен вход в даунтренд… Со всеми вытекающими!

Кроме этого таких «жирных» дивидендов я в ближайшее время не жду, а вот налоговые ужесточения в августе точно последуют! Но не скрою — я не исключаю быстрого закрытия дивидендного гэпа, и в этом случае растущий тренд сохраниться.  В противном случае Сбер может утянуть весь рынок за собой вниз, а это значит все, что мы видели по индексу в последние недели может оказаться только I-ой волной настоящего DOWNTREND. 

Каждый  думает и торгует сам, главное ничего не исключать  и страховать позиции стопами. И даже если я окажусь неправ, то убыток ограничен, НО ЕСЛИ ОКАЖУСЬ ПРАВЫМ, ТО ПРИБЫЛЬ БУДЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ! Основной принцип торговли — разработать стратегию, просчитать негативный сценарий, поверить в нее и последовательно осуществлять задуманное, а время все расставит по местам!

=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!



Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!