🤔Тварь я дрожащая или акции имею?

🧘 Вот и прошла еще одна конфа Смартлаба. Питер встретил хорошей погодой и отсутствием негатива по рынку и геополитике. Все прошло спокойно и размеренно. Было ощущение, что на этот раз аудитория собралась посерьезней чем околоПульс.

Впервые я был приглашен на препати. Было много старых знакомых + появилось несколько новых. Коктейль «Достоевский» был весьма недурен, а общение еще лучше.

🎧🏦📦 Сама конфа на этот раз прошла для меня совершенно в ином режиме.Я мало общался в кулуарах, а больше слушал, обсуждал с женой инвест-идеи (коих спикеры налили немало) и много думал о бренном и о вечном. Побывал на Мозговике, Орловском, Ладимире, Бердникове, Черных и еще нескольких, ранее неизвестных мне, спикерах. А из эмитентов посетил Ренессанс и Озон.

🤔Красной линией через большинство выступлений проходил один главный вопрос: имеет ли смысл при текущей ставке покупать и держать акции вообще? Что интересно, спикеры отвечали на него по-разному. Орловский был на стороне акционеров, Мартынов наоборот. Кто-то искал баланс и выделял значимую часть портфеля под флоатеры и дальние ОФЗ, что в общем здраво. И даже Ладимир ушел в небывалый для себя риск-офф, сократив плечо до 30-40% портфеля.

👍 Меня такой расклад, в целом, абсолютно устраивает. Отток капиталов из акций мешает им расти и дает возможность не спеша поковырять идеи и набрать позиции. Благо, на рынке сейчас действительно есть из чего выбрать. А если хорошо поискать, то можно обнаружить эмитентов, которые от высокой ставки даже выигрывают (подсказка: на одном из таких я сегодня был). В этом плане, моя позиция не изменилась. А потенциальный проигрыш депозиту на горизонте года и волатильность в бумагах меня не пугают от слова совсем. Я мыслю более широкими горизонтами. Что, впрочем, не помешает мне срезать сливки волатильности при удобном случае. 

Здесь все мои сделки, актуальный портфель и мысли.