Итак, нужен ли фундаментальный анализ?!

06 июня 2024, 18:31
|
Latyshev Eduard

Краткость сестра таланта, поэтому буду лапидарен....
Известно, что фундаментальный анализ прежде всего позволяет оценить состояние компании в текущий момент (не банкрот ли она) и больше используется при долгосрочных инвестициях.
Но в условиях СВО и накладываемых санкциях думать о долгосрочных инвестициях я бы не стал!
Как считают многие технический анализ позволяет определять лучший момент для заключения сделок.
Инструментов для этого хватает, но они были разработаны успешными и безусловно одаренными людьми и всем известны!
Но, вспомним, что говорил по аналогичному поводу Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей:
«Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил...»
И только в случае если Вы найдете свою изюминку — идею, облаченную в логическую форму и разработаете свою ПРОГу, то успех будет обеспечен...
База — случайные нестационарные процессы и байесовский подход....
А вот как я ищу дно используя свою ПРОГу, но осторожно мизерными объемами…

спецраздел:
трейдинг

291

8 комментариев

База — случайные нестационарные процессы и байесовский подход....

Если мне не изменяет память, байесовский подход, это завтра будет то же, что и сегодня. А нестационарные процессы, это завтра может быть все что угодно.
Интересное сочетание.

3Qu

06 июня 2024, 20:42
Ответить

3Qu,
Неуд! Где Вас этому учили?

Latyshev Eduard

06 июня 2024, 23:43
Ответить

Latyshev Eduard, т.е., вы не понимаете Байеса.)) И, наверное, и нестационарности.)
Как же вы все это применяете? )

3Qu

06 июня 2024, 23:46
Ответить

3Qu,
Байесовский анализ начинается с того, что известно сейчас, и затем рассматривает, как это знание изменится с получением новых сведений (корректируем).
А не байесовская статистика, преподаваемая в большинстве курсов по методам выборочного наблюдения, исходит из того, что известно о некоей группе объектов, — это выборка, которую вы только что из нее сделали.
Теорема Байеса гласит, что вероятность наступления «события» при условии проведения «наблюдения» равна произведению вероятности наступления события и вероятности проведения наблюдения при условии наступления события, деленному на безусловную вероятность проведения наблюдения.
Я что то не видел ни одного принт-скрина QUIK на форуме и от вас лично, где привели бы результаты своей торговли.
Все отделываются только пересказом новостей, которые можно прочесть и без них..
А в посте от 06 июня в 18:31 я привел 4 принт-скрина.
Приводить новые (вчерашний и будущие) не стану — бесполезно.
На этом общение заканчиваю!

Latyshev Eduard