Инвест портфель\кубышка - 1й пост (Май 2024)

Всем привет и всех с пятницей!

Первый пост — поэтому ругайте\критикуйте, ну или сразу кидайте в чс, кому такой контент не нравится. За объективную обратную связь — почет и уважение!

Цель ведения блога — эксперимент и попытка мотивировать себя вести отчетность по всем активам в одном мест (ну и подсчитать общую доходность за год, т.к. после начало СВО активы раскидало по разным брокерам. Ну естественно получать обратную связь))
Для ведения общего статуса решил попробовать встроенный функционал Смартлаба — весьма удобно. жаль правда, что курсы валют нельзя указывать (ну или я еще не разобрался).

Портфель

Этот портфель начал вести порядка 4х лет назад, в начале были спекуляции и активная торговля, но т.к. основная работа занимает все время, то переросло все в долгосрочное инвестирование — пенсионный портфель или на случай ЧС.


Основные принципы — пополнения на 30-35к каждый месяц, покупка акций\валюты по текущим ценам, реинвестирование дивидендов и полученного налогового вычета. Разбалансировку провожу редко, последний раз продал МТС и Яндекс, как оказалось зря (наслушался Василия Олейника). Иногда участвую в IPO, последний были Европлан (продал по 1040-1050 — +20%) и МТС Банк (пока держу, целая 1 акция). Спекулятивные покупки тоже бывают, пытаюсь бороться с этим (купил Газпром по 160...).

Основные брокеры сейчас Тинькофф (тут же и ИИС) и Сбер (около 30% всех акций). Есть заблокированные активы на Тиньке, Альфе и Кит Финансе, их не учитываю (заявки на разблокировку поданы, ждемс...). 
Основной бумагой в портфеле всегда был Сбер, перед началом СВО, закрыл полностью по нему позицию и заходил постепенно на дне. 
ЗЫ. есть диверсификация и в другие активы, тут будет только про фонду.

Бумаги в портфеле:

Стоимость активов на 31.05 — 3 438 820 (в начале мая было 3 579 000)
Диверсификация активов — нет, не слышал...

Ожидания по дивидендам до конца года:

С начала года:

Пополнения:

• январь 30, февраль 30, март 30, апрель 35к, май 35к — 160к

Дивиденды, купоны и вычет

• 77 500

Май 

Пополнения:

• 35к — плановое пополнения 

Дивиденды и купоны:

• 5200  — Лукойл (после налогов)

Покупки:

• LKOH — 2шт, брал специально на див гэпе по 7669
• LQDT — 8661шт, на 12005
• USD — 50шт по 91.88
• SBER — 10шт по 307,6
• AGRO — 1 шт по 1430

Планы на июнь:

Пришла коррекция, даже глаза разбегаются. Докупать буду в начале следующей недели. Планы пока такие:

• Белуга — 1 шт
• AGRO — до 5к
• LQDT на 15к рублей (подготовка кеша для покупки Сбера на дивгепе, в прошлом году закрыли геп за 2 недели)
• Нефтянка — скорее всего ROSN
• Банковский сектор — ТКС, СБЕР или МТС Банк
• IT — Яндекс, Астра или Posi

Разное:

Посетил РБК Инвест Weekend — понравилась организация и получилось помучать вопросами эмитентов. Порадовало глаз большое количество красивых девушек, что странно большинство из них появилось на мероприятие только ближе к завершению выступлений и началу неформальной части, видимо сами выступления им не очень интересны. 

• ВТБ — планируют выплатить 80 млдр дивидендов за 25й год, но это не точно). Спросил про обратный сплит — ожидают принятия решения 7го июня и изменения номинала акции в конце лета-сентябре, с остановкой торгов. Новый номинал ожидается 50 рублей, а котировки при текущий ценах 110-120 рублей. Фрагмент их презы ниже. Мб хоть на этом подрастет
• AGRO — заморозки практически не повлияли, ждут решения кипрского регулятора для редомициляции, после этого вернутся к вопросу выплаты дивидендов. В долгосроке кажутся интересными.
• X5 — Нравится компания, ждем как компания выйдет из текущей юрисдикции. Есть вероятность, что попросят «выкуп» и тогда дивы под вопросом, точнее их размер. Но планирую подбирать как начнутся торги. Сори за качество фоток(

• Сетелем — есть планы на IPO, но четких дат и прогнозов нет. В принципе интересная компания, свою долю на рынке оценивают в 9-10%, т.е. есть куда расти. Но конкуренты тоже не простые и есть крупные игроки. Ждем оценку компании на IPO.

 

А каким инструментов вы пользуется для учета активов портфеля на разных брокерских счетах?