🐂🆚🐻 Физлица против юрлиц: что сейчас шортят и покупают

Анализ открытых позиций по акциям крупных компаний

Один из способов оценить настроения на рынке по акциям ведущих компаний — изучить объем открытых позиций во фьючерсах на эти акции. Рассмотрим, что сейчас привлекает внимание физических и юридических лиц. 😌📈🔍

Физические лица: Быки против Медведей 🐂🆚🐻
Физические лица продолжают демонстрировать оптимизм в отношении крупных игроков, таких как Сбербанк и ВТБ, с высокой долей лонгов. Интересно, что компании вроде Роснефть и Сургутнефтегаз также показывают высокую долю лонгов у физических лиц, с 92% и почти 92% соответственно, что может свидетельствовать о настроении на возможный рост в нефтегазовом секторе. 🛢️✨

Однако, не все компании вызывают одинаковый оптимизм. Аэрофлот находится в зоне небольшого преобладания шортов со стороны физических лиц. Возможно, это отражение более осторожного взгляда на авиационную отрасль. ✈️🧐

Юридические лица: Хеджирование и противодействие 💼⚖️
В мире юрлиц картина кажется более защитной. Шорты по Сбербанку и ВТБ преобладают, что может свидетельствовать о захеджированных позициях в предвидении потенциальных рисков. Однако, для Аэрофлота доля лонгов среди юрлиц неожиданно высока (примерно 71%), что может указывать на спекулятивные ставки или использование акций компании в качестве хеджа против других позиций.

Глубокое погружение в отраслевые тренды 🧭🌐
Обращая внимание на отраслевые тренды, удивляет различие в поведении инвесторов по акциям Магнита, где доля лонгов среди физлиц значительна, тогда как юрлица демонстрируют огромную долю шортов. Возможно, это отражение разных стратегий инвестирования или ожиданий отраслевых изменений. 🛒💡

Сургутнефтегаз и Яндекс показывают дисбаланс в другую сторону: несмотря на высокую долю лонгов среди физлиц, юрлица держат огромное количество шортов. Возможно, здесь играет роль особая волатильность технологического сектора и нефтяного рынка. 💻🛢️

Общий вывод: Инвесторы голосуют кошельком 💵🗳️
Наблюдая за этими тенденциями, мы видим, что физические лица склонны быть более оптимистичными, в то время как юридические лица более склонны к хеджированию. Это может свидетельствовать о разных уровнях доступа к информации, разных стратегиях управления рисками и разном уровне агрессивности в инвестиционных стратегиях.