Облигации
196 535 ₽
Облигации | 196 535 ₽ | -10.31% |
Общая стоимость | 196 535 ₽ | |
Прибыль | -22 604 ₽ | -11.50% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СамолетP10 | 98.96 | 18.4% | 2024-08-21 | 22.81 | 15 | 98.259 | 14 844 | 7.6 | +105 | 342 | 162 | 1 372 | 4 | +9.31% | 21.08.2024 | ||
2 | РЕСОЛизБП7 | 97.88 | 17.5% | 2024-10-11 | 43.13 | 13 | 98.808 | 12 724 | 6.5 | -121 | 561 | 256 | 1 124 | 2 | +8.75% | 11.10.2024 | ||
3 | МКБ 1P3 | 99.60 | 16.7% | 2024-07-23 | 41.64 | 10 | 99.95 | 9 960 | 5.1 | -35 | 416 | 373 | 835 | 2 | +8.36% | 23.07.2024 | 31.10.2023 | |
4 | МВ ФИН 1Р2 | 98.88 | 22.0% | 2024-08-07 | 20.19 | 15 | 98.17 | 14 832 | 7.5 | +107 | 303 | 190 | 1 215 | 4 | +8.25% | 07.08.2024 | ||
5 | ГПБ001P13P | 99.90 | 0.0% | 2023-09-30 | 37.30 | 10 | 97.015 | 9 990 | 5.1 | +289 | 373 | 0 | 740 | 2 | +7.63% | 30.09.2023 | ||
6 | Газпнф3P1R | 96.83 | 17.7% | 2024-11-05 | 17.08 | 10 | 94.935 | 9 683 | 4.9 | +190 | 171 | 109 | 685 | 4 | +7.22% | 06.08.2024 | ||
7 | Сбер Sb17R | 99.95 | 0.0% | 2023-10-29 | 28.42 | 10 | 94.461 | 9 995 | 5.1 | +549 | 284 | 0 | 570 | 2 | +6.03% | 29.10.2023 | ||
8 | НоваБевБП2 | 99.98 | 10.8% | 2024-07-10 | 23.68 | 10 | 101.664 | 4 999 | 2.5 | -5 167 | 237 | 229 | 475 | 2 | +4.67% | 10.07.2024 | ||
9 | ЛСР БО 1Р5 | 97.69 | 17.3% | 2024-10-24 | 8.38 | 15 | 97.902 | 5 861 | 3.0 | -8 824 | 126 | 97 | 504 | 4 | +3.43% | 25.07.2024 | ||
10 | О'КЕЙ Б1Р3 | 97.60 | 18.2% | 2024-11-26 | 4.89 | 15 | 97.037 | 3 660 | 1.9 | -10 896 | 73 | 30 | 294 | 4 | +2.02% | 27.08.2024 | ||
11 | Инаркт1Р1 | 99.93 | 0.0% | 2024-03-06 | 0.00 | 15 | 100.523 | 14 990 | 7.6 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
12 | АЛЬФАБ2Р12 | 100.00 | 0.0% | 2024-06-04 | 0.00 | 10 | 97.87 | 10 000 | 5.1 | +213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
13 | ТрнфБО1P5 | 100.01 | 0.0% | 2024-01-26 | 0.00 | 10 | 102.497 | 10 001 | 5.1 | -249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
14 | Лента Б1P4 | 100.00 | 0.0% | 2023-05-31 | 0.00 | 5 | 97.242 | 5 000 | 2.5 | +138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
15 | iХэдХ1P01R | 100.00 | 0.0% | 2023-12-11 | 0.00 | 10 | 95.668 | 10 000 | 5.1 | +433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | 23.06.2023 | ||
16 | Сегежа1P1R | 99.99 | 0.0% | 2023-01-26 | 0.00 | 10 | 98.012 | 9 999 | 5.1 | +198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
17 | МТС-Банк01 | 99.99 | 0.0% | 2023-05-24 | 0.00 | 10 | 98.03 | 9 999 | 5.1 | +196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
18 | Магнит1P05 | 99.99 | 0.0% | 2024-05-29 | 0.00 | 10 | 97.1 | 9 999 | 5.1 | +289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
19 | МТС 1P-07 | 100.00 | 0.0% | 2024-01-23 | 0.00 | 10 | 101.748 | 10 000 | 5.1 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
20 | ЧеркизБ1P2 | 99.99 | 0.0% | 2023-05-25 | 0.00 | 10 | 97.537 | 9 999 | 5.1 | +245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 196 535 ₽ |
прибыль/убыток | -22 604 ₽ |
Общий годовой купон | 7 815 ₽ |
Куп дох портфеля | + 3.98% |