Облигация О'КЕЙ Б1Р3 стоит сейчас 1 011.6 руб или 101.16% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-12-01 в размере 19.57.
При этом первая купонная выплата для вас составит 12.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.66% годовых.
Название О'КЕЙ Б1Р3
ISIN RU000A1014B9
Код бумаги RU000A1014B9
Дата размещения 03-12-2019
Дата оферты (?)
Дата погашения 26-11-2024
Лет до погашения 4.17
Дата след. выплаты 01-12-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 7.85%
Купон, руб   (?) 19.57 руб
НКД   (?) 6.67 руб
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-03
Назв, англ O'KEY LLC BO 001P-03
Рег. номер 4B02-03-36415-R-001P
 
Размер выпуска 5 000 000
В обращении 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-03
Доходность* 7.66%
Цена послед 101.16
Изм за день, % +0.01%
Объем день, руб 1 671 568
Время посл. сделки 18:45:19
Дюрация, дней   (?) 1059
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-03 (RU000A1014B9)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 01-12-2020 19.57 7.85% 0.79% 0.01%
2 02-03-2021 19.57 7.85% 0.79% 0.01%
3 01-06-2021 19.57 7.85% 0.79% 0.01%
4 31-08-2021 19.57 7.85% 0.79% 0.01%
5 30-11-2021 19.57 7.85% 0.79% 0.01%
6 01-03-2022 19.57 7.85% 0.79% 0.01%
7 31-05-2022 19.57 7.85% 0.79% 0.01%
8 30-08-2022 19.57 7.85% 0.79% 0.01%
9 29-11-2022 19.57 7.85% 0.79% 0.01%
10 28-02-2023 19.57 7.85% 0.79% 0.01%
11 30-05-2023 17.12 7.85% 0.79% 0.01%
12 29-08-2023 14.68 7.85% 0.79% 0.01%
13 28-11-2023 12.23 7.85% 0.79% 0.01%
14 27-02-2024 9.79 7.85% 0.79% 0.01%
15 28-05-2024 7.34 7.85% 0.79% 0.01%
16 27-08-2024 4.89 7.85% 0.79% 0.01%
17 26-11-2024 2.45 7.85% 0.79% 0.01%