Основной
1 017 283 ₽
Акции РФ | 430 354 ₽ | 21.00% |
Облигации | 583 814 ₽ | -6.00% |
Наличность руб | 224 ₽ | |
Наличность ¥ | 243 ¥ | |
Общая стоимость | 1 017 283 ₽ | |
Прибыль | 37 458 ₽ | 3.68% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-13 10:55:23 | Транснф ап | TRNFP | 1 622.0 | -0.22% | 100 | 1 148.0 | 114 800 | 162 200 | 37.7 | +47 400 | +41.29% | ||
2 | 2024-05-29 00:08:46 | Сбербанк | SBER | 328.00 | +0.28% | 200 | 265.00 | 53 000 | 65 600 | 15.2 | +12 600 | +23.77% | ||
3 | 2024-05-29 00:07:18 | СевСт-ао | CHMF | 1 585.0 | +0.49% | 100 | 1 314.6 | 131 460 | 158 500 | 36.8 | +27 040 | +20.57% | ||
4 | 2024-03-25 12:45:37 | Мечел ао | MTLR | 218.09 | -0.18% | 202 | 279.22 | 56 402 | 44 054 | 10.2 | -12 348 | -21.89% |
Нач. стоимость активов, руб | 355 662 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 430 354 ₽ |
прибыль/убыток | + 74 692 ₽ |
прирост активов, % | + 21.00% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 10 | 70.49 | 7 044 | 2.3 | -5 | 489 | 75 | 980 | 2 | +13.90% | 04.12.2024 | ||
2 | ОФЗ 26244 | 82.1660 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 10 | 82.20 | 8 217 | 2.7 | -3 | 561 | 302 | 1 125 | 2 | +13.69% | 25.09.2024 | ||
3 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 10 | 70.689 | 7 044 | 2.3 | -25 | 489 | 75 | 980 | 2 | +13.86% | 04.12.2024 | ||
4 | ОФЗ 26238 | 53.6260 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 10 | 53.96 | 5 363 | 1.8 | -33 | 354 | 55 | 710 | 2 | +13.16% | 04.12.2024 | ||
5 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 5 | 69.149 | 3 522 | 1.2 | +65 | 244 | 38 | 490 | 2 | +14.17% | 04.12.2024 | ||
6 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 5 | 69.275 | 3 522 | 1.2 | +58 | 244 | 38 | 490 | 2 | +14.15% | 04.12.2024 | ||
7 | ОФЗ 26238 | 53.6260 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 5 | 55.548 | 2 681 | 0.9 | -96 | 177 | 27 | 355 | 2 | +12.78% | 04.12.2024 | ||
8 | ОФЗ 26238 | 53.6260 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 5 | 55.594 | 2 681 | 0.9 | -98 | 177 | 27 | 355 | 2 | +12.77% | 04.12.2024 | ||
9 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 10 | 72.849 | 7 044 | 2.3 | -241 | 489 | 75 | 980 | 2 | +13.45% | 04.12.2024 | ||
10 | ОФЗ 26238 | 53.6260 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 10 | 55.061 | 5 363 | 1.8 | -144 | 354 | 55 | 710 | 2 | +12.89% | 04.12.2024 | ||
11 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 10 | 73.066 | 7 044 | 2.3 | -263 | 489 | 75 | 980 | 2 | +13.41% | 04.12.2024 | ||
12 | ОФЗ 26246 | 89.5500 | 14.3% | 2036-03-12 | 43.73 | 5 | 89.4 | 4 478 | 1.5 | +8 | 219 | 81 | 600 | 3 | +13.42% | 25.09.2024 | ||
13 | ОФЗ 26244 | 82.1660 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 10 | 86.999 | 8 217 | 2.7 | -483 | 561 | 302 | 1 125 | 2 | +12.93% | 25.09.2024 | ||
14 | ОФЗ 26221 | 66.3000 | 15.2% | 2033-03-23 | 38.39 | 10 | 71.291 | 6 630 | 2.2 | -499 | 384 | 192 | 770 | 2 | +10.80% | 02.10.2024 | ||
15 | ОФЗ 26238 | 53.6260 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 10 | 59.246 | 5 363 | 1.8 | -562 | 354 | 55 | 710 | 2 | +11.98% | 04.12.2024 | ||
16 | ОФЗ 26244 | 82.1660 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 5 | 89.98 | 4 108 | 1.4 | -391 | 281 | 151 | 563 | 2 | +12.50% | 25.09.2024 | ||
17 | ОФЗ 26238 | 53.6260 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 10 | 60.12 | 5 363 | 1.8 | -649 | 354 | 55 | 710 | 2 | +11.81% | 04.12.2024 | ||
18 | ОФЗ 26244 | 82.1660 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 5 | 90.398 | 4 108 | 1.4 | -412 | 281 | 151 | 563 | 2 | +12.45% | 25.09.2024 | ||
19 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 10 | 79.097 | 7 044 | 2.3 | -866 | 489 | 75 | 980 | 2 | +12.39% | 04.12.2024 | ||
20 | ОФЗ 26244 | 82.1660 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 10 | 90.398 | 8 217 | 2.7 | -823 | 561 | 302 | 1 125 | 2 | +12.45% | 25.09.2024 | ||
21 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 5 | 79.097 | 3 522 | 1.2 | -433 | 244 | 38 | 490 | 2 | +12.39% | 04.12.2024 | ||
22 | ОФЗ 26244 | 82.1660 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 15 | 90.442 | 12 325 | 4.1 | -1 241 | 842 | 453 | 1 688 | 2 | +12.44% | 25.09.2024 | ||
23 | ОФЗ 26244 | 82.1660 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 5 | 90.599 | 4 108 | 1.4 | -422 | 281 | 151 | 563 | 2 | +12.42% | 25.09.2024 | ||
24 | ОФЗ 26244 | 82.1660 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 10 | 90.399 | 8 217 | 2.7 | -823 | 561 | 302 | 1 125 | 2 | +12.45% | 25.09.2024 | ||
25 | ОФЗ 26244 | 82.1660 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 10 | 90.399 | 8 217 | 2.7 | -823 | 561 | 302 | 1 125 | 2 | +12.45% | 25.09.2024 | ||
26 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 5 | 79.191 | 3 522 | 1.2 | -438 | 244 | 38 | 490 | 2 | +12.38% | 04.12.2024 | ||
27 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 10 | 79.359 | 7 044 | 2.3 | -892 | 489 | 75 | 980 | 2 | +12.35% | 04.12.2024 | ||
28 | ОФЗ 26244 | 82.1660 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 10 | 90.798 | 8 217 | 2.7 | -863 | 561 | 302 | 1 125 | 2 | +12.39% | 25.09.2024 | ||
29 | ОФЗ 26244 | 82.1660 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 5 | 92.445 | 4 108 | 1.4 | -514 | 281 | 151 | 563 | 2 | +12.17% | 25.09.2024 | ||
30 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 20 | 80.999 | 14 088 | 4.7 | -2 112 | 977 | 150 | 1 960 | 2 | +12.10% | 04.12.2024 | ||
31 | ОФЗ 26221 | 66.3000 | 15.2% | 2033-03-23 | 38.39 | 30 | 77.801 | 19 890 | 6.6 | -3 450 | 1 152 | 576 | 2 310 | 2 | +9.90% | 02.10.2024 | ||
32 | ОФЗ 26238 | 53.6260 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 40 | 65.431 | 21 450 | 7.1 | -4 722 | 1 416 | 218 | 2 840 | 2 | +10.85% | 04.12.2024 | ||
33 | ОФЗ 26244 | 82.1660 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 5 | 93.148 | 4 108 | 1.4 | -549 | 281 | 151 | 563 | 2 | +12.08% | 25.09.2024 | ||
34 | ОФЗ 26243 | 70.4400 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 100 | 83.974 | 70 440 | 23.3 | -13 534 | 4 887 | 752 | 9 801 | 2 | +11.67% | 04.12.2024 |
Общая стоимость, руб | 302 307 ₽ |
прибыль/убыток | -36 279 ₽ |
Общий годовой купон | 40 922 ₽ |
Куп дох портфеля | + 13.54% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГазКЗ-28Д | 92.7900 | 7.3% | 2028-02-06 | 24.75 | 1 | 96 | 928 | 33.3 | -32 | 25 | 1 764 | 50 | 2 | +5.17% | 06.08.2024 | ||
2 | ГазКЗ-27Д | 94.11 | 6.8% | 2027-03-23 | 24.75 | 1 | 93.6 | 941 | 33.8 | +5 | 25 | 14 | 49 | 2 | +5.25% | 23.09.2024 | ||
3 | ЛУКОЙЛ 27 | 91.7555 | 6.0% | 2027-04-26 | 14.00 | 1 | 89.99999 | 918 | 32.9 | +18 | 14 | 455 | 28 | 2 | +3.10% | 26.10.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 2 787 | 248 366 ₽ |
прибыль/убыток | $ -9 | -842 ₽ |
Общий годовой купон | $ 127 | 11 289 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.55% | + 4.55% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГазКЗ-28Д | 92.7900 | 7.3% | 2028-02-06 | 24.75 | 1 | 96 | 928 | 33.3 | -32 | 25 | 1 764 | 50 | 2 | +5.17% | 06.08.2024 | ||
2 | ГазКЗ-27Д | 94.11 | 6.8% | 2027-03-23 | 24.75 | 1 | 93.6 | 941 | 33.8 | +5 | 25 | 14 | 49 | 2 | +5.25% | 23.09.2024 | ||
3 | ЛУКОЙЛ 27 | 91.7555 | 6.0% | 2027-04-26 | 14.00 | 1 | 89.99999 | 918 | 32.9 | +18 | 14 | 455 | 28 | 2 | +3.10% | 26.10.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 2 787 ¥ | 33 142 ₽ |
прибыль/убыток | -9 ¥ | -112 ₽ |
Общий годовой купон | 127 ¥ | 1 506 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.55% | + 4.55% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 224 ₽ |
Юань | ¥ 243 |
Всего в рублях | 3 114 ₽ |
Всего в долларах | $ 35 |
Всего в евро | 33 € |
Всего в юанях | 262 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транснф ап | 2023, год | 18.07.2024 | 177,2 | 10,9% | 17 720 | 15,4% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 6 660 | 12,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 24 380₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 14,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
18.07.2024 | TRNFP: последний день с дивидендом 177,2 руб | |
19.07.2024 | TRNFP: закрытие реестра по дивидендам 177,2 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транснефть | 1 078 | 802 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 10.9% | 43% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||
2 | Северсталь | 1 328 | 1 089 | 917 | 241.3 | 14.5% | 80% | 5.5 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
3 | Мечел | 125 | 350 | 406 | 22.3 | 0.0% | 0.0% | 5.6 | 0.3 | -1.5 | 4.1 | 21% | 2.6 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 409 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |