Недельный торговый план с 28.03 по 01.04.2016г

                                               Анализ рынка

У нас осталась последняя торговая неделя в 1 квартале текущего года и главное понять где и как игроки рынка планируют закрывать 1 квартал.

Индекс доллара Н4.Почему я начал именно с индекса доллара? Потому что на нем красноречивей всего отображается что происходит на рынке и чего хотят игроки рынка в последние торговые недели квартала.Мы видим явную восх.коррекцию  на индексе от 94.57 и целью восх.коррекции скорей всего является зона уровня кластера из уровня 200дн.средней на Н4, уровня 50%восх.коррекции и уровня сопротивления мес.канала на 96.70(красная стрелка). А все логично.Рынок завершая квартал выкупает подешевевший доллар и готовится уже ко 2 кварталу.

Недельный торговый план с 21.03 по 25.03.

                                                           Анализ рынка

Ну что ж прошло главное событие марта, т.е. заседание ФОМС и оглашение решения и комментарии ФРС.Да можно сказать ФРС несколько отступило в своей упертости в ранее оглашенный план ужесточения на 2016год и несколько снизило накал страстей на фин. Рынках. Но если бы ФРС подтвердило свою приверженность ранее оглашенному временного лага по ужесточению(т.е. 4 повышения в течение года) то реакция рынка была бы намного мощнее.Т.е. бегство из доллара было бы на порядок активнее и сильнее. Объясню почему я так считаю. Если на одной части(или площадке) условия предоставления денег ужесточаются (грубо говоря стоимость денег дорожает), а на других площадках деньги раздают, то скажите, куда ринеться инвестор? Правильно туда где раздают.Вот мы и наблюдаем исход инвестиционных капиталов с американских рынков на европейские и азиатские.

Недельный торговый план с 14.03 по 18.03.

                                               Анализ рынка.

Прежде всего по итогам торговой недели могу сказать, что реакция рынка на результаты заседания ЕЦБ была мною вполне ожидаема.Как и меры, которые предпринял ЕЦБ.

Евродоллар.Дневка.Евродоллар пробил уровень кластера из сопротивления краткоср.флетового диапазона и уровня 200дн.средней на дневке на 1.10500 и ушел к цели роста на 1.12174 тем самым создав новый краткосрочный диапазон 1.10500-1.12175.Констатирую что евро вернулось в рамки среднесрочного восх.диапазона 1.10500-1.14650.Почему в принципе реакция рынка была так предсказуема?.. Да исходя из простой логики инвестора – если в одном месте деньги печатать и вбрасывать на рынок прекратили (в США) и пошли на ужесточение монетарной политики, а в другом месте наоборот расширяют программу вливания в рынки денег, то куда направятся инвестиционные потоки в массе своей?.. Правильно туда где рекой халявные деньги текут.

Недельный торговый план с 07.03 по 11.03.2016года.

                                               Анализ рынка

Честно призхнаюсь, несколько переоценил значение фактора Брехита для игроков рынка.Рассчитывал что фунт пойдет ниже. Ну как получилось, так и получилось… Исходим из того, что имеем.А что мы имеем?.. Имеем факт дальнейшего улучшения рынка труда в США(данные вышли за февраль позитивные) и теперь встает вопрос- а не правы ли главы ФРС в неизменности своей позиции по поводу процесса ужесточения монетарной политики США и сроков дальнейшего увеличения основной ставки? Думаю 16марта ответы на большинство таких вопросов мы 16матра получим по итогам заседания ФОМС. А пока рынок на следующей неделе будет жить ожиданием итогов заседания ЕЦБ, от которого ждут решительных действий в плане реакции на складывающуюся обстановку.Прежде всего расширения программы количественного смягчения, т.е. выкупа активов. А возможно и еще более увеличение депозитной ставки в отрицательную сторону.Посмотрим… Во всяком случае интересно будет наблюдать торговлю на фоне ожиданий до заседания ЕЦБ 10 марта.

Недельный торговый план с 29.02 по 04.03

                                               Анализ рынка

Добрый день! Вот и закончился 2 торговый месяц 2016года.Скажу откровенно, для торговли месяц выдался тяжелым.Мало кто сконцентрировал свое внимание на таком глобальном событии на рынке в феврале как повсеместная переоценка активов и взаимной стоимости валют.На евродолларе мы можем в среднесрочной перспективе забыть об уровне 1.05, на йене обуровне 120 и выше, на фунте о 1.4 и выше(но здесь масла в огонь добавляет Брехит.И будет добавлять еше полгоджа как минимум)… Немного запаздывают в этом отношении сырьевые, но вот канадец к примеру реализовывает свою разворотную фигуру с целью в 1.3… А что с золотом твориться… Но обо всем по порядку.

Индекс ДОУ.Дневка.По итогам 2 месяцев торгов мы имеем 2месячную тенденцию(голубая трендовая).Но.Фондовый рынок сформировал среднесрочный восх.торговый диапазон, протестировав поддержку инвест.канала в феврале15665-16715.Далее мы имеем сформированный канал за февраль месяц.(красные трендовые).И можем констатировать явные изменения в настроениях участников торгов.Явное увеличение интереса к рисковым активам, причем февраль закрыт на пике т.е. в области сопротивления канала.По факту прорыва выше уровня сопротивления на 16765 индекс будет иметь первую цель роста в области 200дн.средней на дневке на уровне 17000(110)красная стрелка).

Недельный торговый план с 22.02 по 26.02

                                                           Анализ  рынка

Прежде всего хотелось бы отметить что давно такой волатильности не видел на валютном рынке. Наверное  с  08-09годов.Но это так наблюдение.А что мы имеем на текущий момент… Фундаментальный фон.Скорее всего ФРС изменит график ужесточения ставки и отложит до лета дальнейшее ужесточение.Уж слишком рынки сопротивляются.Да и на январском заседании ФОМС появились уже скептические нотки по поводу временного лага 4 ужесточения в 2016году.Скорее всего ЕЦБ на мартовском заседании расширит свою программу кол.смягчения с 60ярдов в месяц до 90 и возможно еще понизит депозитную ставку.Ну и главное событие недели- компросс ЕС-Великобритания по поводу членства в ЕС последней.Скорее всего и само ЕС согласиться на предложенные Камероном меры по реформированию ЕС.И Девиду Камерону летом этого года будет с чем выходить на внутренний референдум по поводу членства Великобритании в ЕС.

P.S.Забыл включить один инструмент.Еврофунт Н4.Кросс торгуется в рамках восх.месячного канала и сформировал восх.флаг(обведен красным).Берупока малый флаг.По факту прорыва уровня сопротивления флага на 0.78600 кросс будет иметь две цели роста.Первая как ширина пробитого диапазона в область уровня сопротивления месячного канала на 0.79635(черная стрелка) и конечная на 0.80350(красная стрелка) как цель флага.

                                       Недельный торговый план с 15.02 по 19.02.2016г

                                                           Анализ рынка

Наблюдая и учавствуя в торгах последние недели хотелось бы прежде всего констатировать некоторые выводы, исходя из реакции рынков на последние шаги и заявления регуляторов.

1.Рынки резко против политики ФРС по ужесточению монетарной политики.Во-первых они констатируют, что продолжение такой политики вгонит американскую экономику в новую рецессию.Во-вторых привыкли уже к атракциону невиданной щедрости по раздаче денег налево и направо.Мы видим реакцию рынков на запуск программы ужесточения ФРС.

2.Как не удивительно, но рынки в текущих условиях расценивают перспективы евро выше, чем и доллара и фунта.Удивительно на первый взгляд.Все просто.ЕЦБ в лице Драги и Ко всерьез рассматривают возможность расширения программы количественного смягчения на ближайшем заседании в марте.А это дополнительные сотни миллиардов в рынок.Посему инвестиционные капиталы и перетекли на евр.площадки.