Недельный торговый план с 15.02 по 19.02.2016г.

                                       Недельный торговый план с 15.02 по 19.02.2016г

                                                           Анализ рынка

Наблюдая и учавствуя в торгах последние недели хотелось бы прежде всего констатировать некоторые выводы, исходя из реакции рынков на последние шаги и заявления регуляторов.

1.Рынки резко против политики ФРС по ужесточению монетарной политики.Во-первых они констатируют, что продолжение такой политики вгонит американскую экономику в новую рецессию.Во-вторых привыкли уже к атракциону невиданной щедрости по раздаче денег налево и направо.Мы видим реакцию рынков на запуск программы ужесточения ФРС.

2.Как не удивительно, но рынки в текущих условиях расценивают перспективы евро выше, чем и доллара и фунта.Удивительно на первый взгляд.Все просто.ЕЦБ в лице Драги и Ко всерьез рассматривают возможность расширения программы количественного смягчения на ближайшем заседании в марте.А это дополнительные сотни миллиардов в рынок.Посему инвестиционные капиталы и перетекли на евр.площадки.

Индекс ДОУ.Н4.За последнюю неделю мы наблюдали как напряженно фондовый рынок США ждал выступления главы ФРС в Конгрессе.И вздохнул с некоторым облегчением только когда понял, что спешить с дальнейшим ужесточением ФРС не будет(во всяком случае график 4 повышения в 2016году под очень большим сомнением).А возможен и вариант или возвращения к количественному смягчению или введение отриц.ставок.Как видим индекс ДОУ протестировав поддержку нисходящего долгоср.диапазона на 15500 пошел в восх.коррекцию.Самая вероятная цель коррекции – уровень 50%восх.коррекции на 16000.И думаю на первый квартал индекс краткоср.нисходящую динамику в рамках диапазона 15500-16450 сохранит, учитывая еще и годовую отчетность банков и корпораций и завершение финансового года в Японии.

Индекс доллара.Н4.На индексе мы также видим явную реакцию- в рамках долгоср. восх. диапазона индекс протестировал поддерку на 95.45 и ушел в восх.коррекцию с целью в уровень 61% восх.коррекции как ширине пробитого нисх.треугольника на 96.65.

Нефть Брент.Н4.На рынке нефти ничего не изменилось.Также в рамках краткоср. нисх. диапазона брент от уровня 200дн.средней на Н4 уходит в снижение к уровню поддержки диапазона на 29.20 долл/барр.

Евродоллар.Дневка.Вот здесь, учитывая рассмотренную выше динамику индекса доллара стоит ждать прорыва поддержки восх.диапазона на 1.12250 и нисх.коррекцию в область уровня 61% восх.коррекции(от падения с середины октября 15года) к уровню 1.11350.

Долларйена.Дневка.Первое что хочется сказать о йене – не верьте тем, кто ждет йену на 125 и выше… В ближайшие 3-5лет ее там не будет.Дело в том, что йена с 2001года торгуется в глобальном нисх. канале с сопротивлением в области 124.450.А посему ждать ее выше это из области маниловских мечтателей.Теперь о сегодняшнем.Реакцию врынка в йену вполне предсказуема была при текущих условиях и настроениях рыночного сообщества.Мы костатируем, что йена протесировала поддержку долгоср.восх. диапазона на 113.000 и готова уходить в восх.коррекцию на фоне восх.коррекции на фондовом с наиболее вероятной целью коррекции в области кластера из уровня среднеср.поддержки и уровня поддержки годового канала(уровень 78%восх.коррекции) на 116.000(красная стрелка).

Золото.Дневка.На фоне реакции бегства от рисков золото пробило в восх.тренде все уровни каналов и выскочило даже выше уровня сопротивления 3годичного инвестиционного канала к уровню 78%восх коррекции(от падения с начала января 15года) на 1250.000.Теперь явно хочет скорректироваться вниз и самая явная цель это уровень кластера из уровня сопротивления инв.канала и уровня сопротивления мес.канала на 1222.500(красная стрелка).Как будет дальше пока еще туманно.

Главноый вывод.На прошлой неделе произошла глобальная переоценка рынков и теперь мы находимся в новой реальности, от которой и будем отталкиваться.

                                               Торговая тактика к плану.

Евродоллар на неделю оставим разбираться самому с собой.

Фунтдоллар.Дневка.Как видим у фунта все нисходящее.Он пытался выскочить в январе, даже вырвался за рамки нисходящего месячного канала, но общая ситуация и фундамент прижимают его снова в доллар.На дневке констатирую, что фунт пытается зацепиться за поддержку нисх.квартального канала на 1.44650.(красная стрелка).



Спустившись на ТФ Н4, видим сформированный перевернутый флаг(обведен красным) и учитывая рассмотренный выше индекс доллара наиболее вероятно снижение фунта в доллар с двумя целями(возможно после тестирования уровня сопротивления флага  на 1.45470).По факту прорыва поддержки флага на 1.44000 первая цель как ширина пробитого диапазона к уровню 1.42500(черная стрелка) и конечная как цели флага(красная стрелка) к уровню 1.41350.

Долларйена Н1.Видим сформированный сверхкраткий восх.диапазон(обведен красным) и по факту прорыва сопротивления на 113.535 йена будет иметь цель роста в доллар в область уровня 200дн.средней на 115.750(красная стрелка).

Долларфранк.Н4.Франк осталсяв рамках восх.квартального канала и в рамках среднесрочного торгового диапазона.Считаю что учитывая рассмотренную ранее наиболее верятную тенденцию индекса доллара здесь можно торговать доллар в рост против франка с первой наиболее вероятной целью в уровень кластера из уровня 200дн.средней на 1.00135 и уровня средней инвест.канала(красная пунктирная.

Аудидоллар.Н4.Здесь я жду реализации фигуры Голова – плечи(с линией шеи на 0.70000) с целью по факту прорыва шеи на 0.67630(красная стрелка) т.е. уровень поддержки среднесрочного торгового диапазона.

Кивидоллар Н4.По факту прорыва поддержки краткоср.диапазона киви имеет цель снижения доллар в области средней годового канала(коричневая пунктирная) на 0.64700(красная стрелка).