Недельный торговый план с 14.03 по 18.03.2016г.

Недельный торговый план с 14.03 по 18.03.

                                               Анализ рынка.

Прежде всего по итогам торговой недели могу сказать, что реакция рынка на результаты заседания ЕЦБ была мною вполне ожидаема.Как и меры, которые предпринял ЕЦБ.

Евродоллар.Дневка.Евродоллар пробил уровень кластера из сопротивления краткоср.флетового диапазона и уровня 200дн.средней на дневке на 1.10500 и ушел к цели роста на 1.12174 тем самым создав новый краткосрочный диапазон 1.10500-1.12175.Констатирую что евро вернулось в рамки среднесрочного восх.диапазона 1.10500-1.14650.Почему в принципе реакция рынка была так предсказуема?.. Да исходя из простой логики инвестора – если в одном месте деньги печатать и вбрасывать на рынок прекратили (в США) и пошли на ужесточение монетарной политики, а в другом месте наоборот расширяют программу вливания в рынки денег, то куда направятся инвестиционные потоки в массе своей?.. Правильно туда где рекой халявные деньги текут.

Есть еще один чисто технический фактор, который позволяет утверждать что время глобального укрепления доллара осталось позади.Когда то на заре моего обучения рынку Влад Гуров(гениальный трейдер и толкователь валютного рынка) показал одну свою находку. Поскольку сам Влад к тому времени уже более 20лет работал на рынке я воспринял и после сам не раз проверял на практике в неизменности этого.Дело в том, что любой актив биржевого рынка переходя в следующий год или продолжает торговаться в старом годовом канале или создает новый под углом противоположном старому. Годовой канал нисх.евродоллара за 2015год торговался под углом 338.2градуса. В январе 2016 года произошел отскок от уровня 1.05 и здесь надо было проверить – а не слом ли это годовой долгосрочной тенденции на евродолларе? Взята угловая трендовая в МТ под углом 21.8градуса(т.е. противоположный 338.2 ) и наложена на точку закрытия торгов 2015года. Теперь инструментом канал Фибонначи с -0.5 уровнем(средняя) именно под этим углом накладываем поддержкой на график двух месяцев торгов 2016года на минимумы.И что мы получаем?.. Мы получае зарождающийся новый годовой канал на евродолларе на 2016год.(красные трендовые с синей точечной средней).Все работает идеально.

На рабочем моем графике красные трендовые с синей точечной средней показывают канал за февраль месяц(от закрытия торгов января до закрытия торгов февраля).Для моей ТС это основной мой торговый канал сейчас. Таким образом я могу констатировать, что до итогов заседания ФОМС евро наиболее вероятно вернется к поддержке торгового диапазона на 1.10500(черная стрелка) в рамках восх.февральского месячного канала а по факту решения наиболее вероятен рост к уровню сопротивления диапазона на 1.12175(нижняя красная стрелка) и даже по факту прорыва уровня сопротивления диапазона выход к уровню 1.14000(верхняя красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.

Индекс ДОУ.Дневка.Насколько мы видим интерес к рисковым активам возрос.ДОУ смог прорвать уровни сопротивления мес.канала на 16860 и затем уровень восх.вымпела( обведен красным)на 16998 и вырвался на оперативный просто, что дает ему две цели роста – первая как ширина треугольника к уровню 78% восх.коррекции в области 17400 и конечная в области срдней инвест.канала на уровне 17565(красная стрелка) как цель восх. вымпела.

Индекс доллара.Дневка.Здесь мы видим зеркальную картину от динамики индекса ДОУ.Т.е. доллар на рынке уже выполняет функцию защитного актива, как ему и положено.На настоящий момент мы имеем отскок коррекционный от уровня поддержки среднесрочного торгового диапазона на 96.00 и наиболее вероятной целью коррекции будет уровень кластера из уровня 38% восх.коррекции и уровня 200дн.средней на дневке на уровне 96.90 а далее падение с вероятным прорывом поддержки среднеср.диапазона на 96.00 и выходом в область уровня поддержки мес.нисх. канала на 93.50(красная стрелка) как ширина пробитого расширяющегося диапазона.

Нефть Брент.Н4.По факту прорыва уровня сопротивления восх.вымпела брент выполнил первую цель роста как ширины пробитого треугольника на 40.57.Теперь скорей всего по факту решения ФРС нефть будет выполнять цель соданного восх.вымпела(обведен красным.Первая цель как ширина пробитого треугольника(обведен черным) к уровню 43.35(черная стрелка) и конечная как цель вымпела к 46.00(красная стрелка).

Долларйена.Дневка. Йена пока в слегка восходящем диапазоне 112.150-114.000 и если пробивает уровень сопротивления диапазона на 114.000 то цель ее роста в доллар на фоне роста интереса к риску уровень 116.000 в области поддержки годового канала.

Золото.Дневка.Золото торуется в рамках восх.торгового диапазона 1250.000 1287.500 но поскольку оно выпало из восх.динамики мес.канала то диапазон сложившийся в настоящее время оцениваю 1250.000 – 1269.500(т.е. до поддержки мес.восх.канала.).Как будет дальше, посмотрим.

                                               Торговая тактика к плану

Евродоллар Н4.Как уже выше отмечалось скорей всего евро будет ждать решения ФРС в среду в области уровня 1.10500 т.е. на  уровне бывшего сопротивления пробитого диапазона и по факту решения скорее всего пойдет в рост область средней мес.канала на 1.12250 и по факту ее пробития в область уровня 1.14000.(красная стрелка).

Фунтдоллар.Дневка.Фунт вернулся в область восх.диапазона 1.42750 – 1.46000 на фоне динамики кросса еврофунт стремится к уровню кластера из уровня сопротивления краткоср.диапазона и уровня средней годового канала на 1.46000(красная стрелка).



Если спустится на ТФ Н4 то констатируем  что малый флаг подтверждает цель 1.46000(черная стрелка) а большой флаг(обведен красным) дает конечную цель в область средней инвест.канала на уровне 1.46875(красная стрелка).

Еврофунт.Дневка.Кросс явно нарисовал фигуру разворота Голова-плечи на дневке(обведена красным) с линией шеи на 0.77000 и целью в область сопротивления квартального канала на уровне 0.75000(красная стрелка).

Долларканадец.Дневка.Канадец продолжает выполнять цель своей разворотной фигуры ГиП(обведена красным) на уровне 1.30000(красная стрелка).



Если спустимся на ТФ Н4 то сложившийся краткоср.диапазон в случае прорыва уровня поддержки на уровне 1.32095 дает цель снижения 1.30250(красная стрелка).

Золото.Н4.На золоте видим сложившийся диапазон 1248.500-1278.565, который и можно пробовать торговать .