Недельный торговый план с 29.02 по 04.03.2016г.

Недельный торговый план с 29.02 по 04.03

                                               Анализ рынка

Добрый день! Вот и закончился 2 торговый месяц 2016года.Скажу откровенно, для торговли месяц выдался тяжелым.Мало кто сконцентрировал свое внимание на таком глобальном событии на рынке в феврале как повсеместная переоценка активов и взаимной стоимости валют.На евродолларе мы можем в среднесрочной перспективе забыть об уровне 1.05, на йене обуровне 120 и выше, на фунте о 1.4 и выше(но здесь масла в огонь добавляет Брехит.И будет добавлять еше полгоджа как минимум)… Немного запаздывают в этом отношении сырьевые, но вот канадец к примеру реализовывает свою разворотную фигуру с целью в 1.3… А что с золотом твориться… Но обо всем по порядку.

Индекс ДОУ.Дневка.По итогам 2 месяцев торгов мы имеем 2месячную тенденцию(голубая трендовая).Но.Фондовый рынок сформировал среднесрочный восх.торговый диапазон, протестировав поддержку инвест.канала в феврале15665-16715.Далее мы имеем сформированный канал за февраль месяц.(красные трендовые).И можем констатировать явные изменения в настроениях участников торгов.Явное увеличение интереса к рисковым активам, причем февраль закрыт на пике т.е. в области сопротивления канала.По факту прорыва выше уровня сопротивления на 16765 индекс будет иметь первую цель роста в области 200дн.средней на дневке на уровне 17000(110)красная стрелка).



Если рассматривать ближайшие(недельные перспективы) то спустившись на ТФ Н1 я могу констатировать важнейшие фундаментальные маркеры недели в смсле выходящих по США нонфармов и мартовское заседание ЕЦБ рынок сделает нисх.коррекцию в область уровня кластера из средней мес.канала(синяя точечная) и уровня 200дн.средней на Н1 на урове 16225(50%нисх.коррекции).

Индекс доллара.Дневка.Здесь мы также видим нисх.динамику за 2 месяца торгов(голубая трендовая) но уже в отличие от индекса ДОУ видим еще более усиление динамики на снижение стоимости доллара по сформированному за февраль месячному каналу(красные трендовые).И это, госопда, не случайно.Рынки входят в нормальный привычный режим работы.Кто торгует давно тот понимает, что при нормальной работе рынков при усилении  настроений в рисковые активы доллар дешевеет и отрабатывает на укрепление в качестве защитного актива.Вот переход в нормальный режим работы рынков мы с вами воочию и наблюдаем.Самыми реальными целями снижения индекса доллара вижу уровень 38%восх.коррекции на 97.15 и вторая(конечная) в области уровня кластера из уровня поддержки среднеср.восх.диапазона и уровня средней мес.канала на 95.75.



Если говорить об нед.перспективах, то здесь предстоит работа в расширяющемся краткоср.диапазоне 97.15-98.25 с двумяцелямти снижения.Первая как уровень 50%нисх.коррекции на 97.65 и конечная в области уровня поддержки диапазона на 97.15.

Нефть Брент.Дневка.С нефтью тоже интересно.Мы можем костатировать, что ломается долгосрочная нисх.тенденция на рынке нефти.Сформированный за февраль канал уже явно менее нисходящ чем даже 2 месячная тенденция 16года.



Причем спустившись на ТФ Н4, мы можем явно наблюдать сформированную разворотную фигуру перевернутая Голова-Плечи(обведена красным) с линией шеи на 35.45 в случае прорыва которой и закрепления выше нефть имеет цель роста к уровню 41.00(красная стрелка).

Евродоллар.Дневка.На евродолларе уже явно сформировался устойчивый восходящий среднесрочный тренд на укрепление евро, который подтвержден сформированным каналом за февраль месяц.Учитывая рассмотренную динамику и ДОУ и индекса доллара выше я вижу два ключевых уровня роста евро.Первый на уровне кластера из средней мес.канала и уровня сопротивления инвест.канала на 1.12315 и вторая – уровень кластера из уровня сопротивления долгосрочного диапазона, уровня сопротивления среднеср. диапазона и уровня сопротивления мес.канала на 1.14600(650).

Долларйена.Дневка.Здесь мы можем констатировать явное усиление тенденции на укрепление йены.И в данном случае считаю, что это скорее фактор произошедшей в начале месяца переоценки стоимости активов.Пока могу констатировать что процесс укрепления йены с потерей уровня 113 будет набирать обороты и пока цель вижу на уровне поддержкраткоср.диапазона на 111.825.

Золото.Дневка.Золото однозначно рекордсмен по росту в стоимости и усилению тенденции к росту в начале года.Причем как видим из сформированного канала за февраль процесс набирает обороты.Пока целью роста вижу уровень краткоср.сопротивления в области 1248.000.

                                               Торговая тактика к плану.

Евродоллар Не беру пока поскольку там еще неясно как будет проходить торговля в недельной перспективе.

Фунтдоллар.Дневка.На фунте мы во-первых видим усиление среднесрочной нисходящей тенденции выхода из фунта.Во многом здесь влияют настроения Брехита.В любом случае видим прорыв уровня среднеср.перевернутого флага на уровне 1.41475(обведен красным) с целью в уровень 1.33650(красная стрелка).Но скорость выполнения этой цели во многом зависит от того когда будет прорван кластер из уровня поддержки инвест.канала, уровня поддержки годового канала и уровень поддержки мес.канала на 1.38135.



Если спустимся на ТФ Н4 то видим две цели по факту прорыва поддержки перевернутого флага на уровне 1.39000(обведен красным) Первая как ширина диапазона(обведен черным) к уровню 1.37800.(черная стрелка) и конечная как цель флага(красная стрелка) на уровень 1.36425.

Долларйена.Н4.Здесь идеально торговать в рамках нисх.диапазона 111.290-114.185.

Долларканадец.Дневка.Здесь идет отработка цели разворотной фигуры в 1.30000(красная стрелка), причем сформированный канал за февраль тенденцию подтверждает и можно добавляться с целью в 1.30000 от 1.35000.

Еврофунт.Н4.По факту прорыва уровня сопротивления восх.флага(обведен красным) на уровне 0.78470 кросс имеет две цели роста.Первая как ширина пробитого диапазона к уровню 0.79865(черная стрелка) и конечная как цель флага к уровню 0.81650(красная стрелка).

Кивидоллар Н4.Здесь поскольку сложился восх.месячный канал возможна торговля на рост киви от уровня поддержки мес.канала на 0.66145 до уровня сопротивления краткосрочного флетового диапазона на 0.67415 в области средней мес.канала.

Золото.Н4.Здесь также в рамках месячного канал от поддержки канала на 1218.550 до уровня сопротивления флетового канала на 1247.000.

Йеновые кроссы я пока оставлю в покое, учитывая важность недели в плане фундаментальных данных.