Недельный торговый план с 22.02 по 26.02.2016г.

Недельный торговый план с 22.02 по 26.02

                                                           Анализ  рынка

Прежде всего хотелось бы отметить что давно такой волатильности не видел на валютном рынке. Наверное  с  08-09годов.Но это так наблюдение.А что мы имеем на текущий момент… Фундаментальный фон.Скорее всего ФРС изменит график ужесточения ставки и отложит до лета дальнейшее ужесточение.Уж слишком рынки сопротивляются.Да и на январском заседании ФОМС появились уже скептические нотки по поводу временного лага 4 ужесточения в 2016году.Скорее всего ЕЦБ на мартовском заседании расширит свою программу кол.смягчения с 60ярдов в месяц до 90 и возможно еще понизит депозитную ставку.Ну и главное событие недели- компросс ЕС-Великобритания по поводу членства в ЕС последней.Скорее всего и само ЕС согласиться на предложенные Камероном меры по реформированию ЕС.И Девиду Камерону летом этого года будет с чем выходить на внутренний референдум по поводу членства Великобритании в ЕС.

Индекс ДОУ.Недельный.Учитывая все вышеизложенные факторы, посмотрим как оценивают это игроки рынка и каковы их настроения.Как видим индекс вышел за рамки и 3 годичного инвестиционного восх.канала на 16500 и сформировал под ним нисх.краткоср.диапазон 15650-16450, что соответствует 38% восх.коррекции.Думаю в этом диапазоне фондовый рынок и будет ждать итогов мартовского заседания ЕЦБ 12 марта.

Индекс доллара.Дневной.Видим сформированный слегка нисх.диапазон 95.55-96.95 под уровнем поддержки восх.годового канала(зеленая трендовая) в рамках долгосрочного восх.торгового диапазона 95.55-100.85.И также уровень сопротивления краткоср.диапазона соотвествует 38%восх.коррекции.Учитывая рассмотренный выше динамику индекса ДОУ могу с высокой вероятностью констатировать что до середины марта индекс доллара будет торговаться в рамках данного краткоср.нисх.диапазона.

Нефть Брент.Дневка.По тому как брент продолжает торговаться в рамках краткоср.треугольника в рамках верхней части месячного нисх.канала(красные трендовые) могу констатировать – в этот блеф РФ и саудов по проведенным переговорам о замораживании увеличения добычи нефти никто практически не поверил.А поскольку мы имеем треугольник, то естественно близиться момент когда нефть вырвется за рамки треугольника и наиболее вероятен выход с пробитием поддержки треугольника в области 31(31.15) со снижением к уровню поддержки месячного канала на 25.00(черная стрелка).В вариант выхода выше уровня сопротивления к уровням как ширины пробитого треугольника на 41.00 или даже как цель восх.вымпела к 43.95 веры мало.

Евродоллар.Дневка.Как видим сформирован краткосрочный флетовый диапазон 1.10700-1.13250. Причем учитывая ранее расмотренную динамику индекса ДОУ и индекса доллара можно с высокой степенью вероятности ожидать рост евро к уровню сопротивления диапазона на 1.13250.Думаю что также до итогов мартовского заседания ЕЦБ евро будет торговаться в рамках данного краткоср.диапазона, но на вероятность выхода выше уровня сопротивления евро будет иметь две цели роста.Первая(как ширина пробитого диапазона) в область долгосрочного сопротивления на 1.15250(красная стрелка(меньшая) и конечная как цель восх.флага к уровню 1.18250(большая красная стрелка).

Долларйена.Дневка.Йена в области поддержки 3годичного инвест.канала на 113.250 сформировала краткоср.флетовый диапазон 112.350-114.545 причем конец недели закончила тестируя поддержку данного диапазона.Уже сам факт вылета ниже уровня поддержки инвест.канала и уровня 113 говорит о многом.Нам по моему вообще пора привыкать к тому что долгосрочный диапазон у йены в рынке будет теперь другой.Но выход ниже уровня краткосрочной поддержки на 112.350 грозит серьезным укреплением йены.Первая цель как ширина пробитого диапазона к уровню 110.150(000)(черная стрелка) и конечная как цель перевернутого флага(обведен красным) к уровню 107.800(красная стрелка) что учитывая ранее рассмотренную динамику и перспективы индекса ДОУ вполне реально.

Золото.Дневка.Золото по факту прорыва выше сопротивления восх.месячного канала(красные трендовые) на 1174.300 сформировало треугольник и по факту прорыва уровня сопротивления треугольника(обведен красным) на 1234.750 будет иметь цель роста в область уровня 1285.000(красная стрелка) как ширина пробитого треугольника что вполне реально учитывая роль золота как защитного актива и перспективы индекса ДОУ.

                                                           Торговая тактика к плану.

Учитывая рассмотренное выше можно несколько сместить акценты в торговой тактике по сравнению с прошлой неделей, сделав упор на евро, фунте и йеновых кроссах...
Евродоллар Н4.Учитывая наиболее вероятную динамику индекса ДОУ и йены можно вполне уверенно рассматривать торговлю в рост евро к уровню сопротивления диапазона на 1.13250, что я и намечаю сделать.

Фунтдоллар.Н4.У фунта в настоящее время совсем другой расклад(торгуется в рамках краткосрочного нисх.диапазона 1.42500- 1.44500) и выполнив восх.коррекцию в область уровня 200дн.средней на Н4(уровень 1.44000) или поднявшись еще к уровню кластера из уровня поддержки квартального канала(синяя трендовая) и уровня сопротивления краткоср.диапазона на 1.44450 все равно его цель 1.42500(450) т.е. в области поддержки диапазона.

Аудидоллар.Дневка. Рамках среднесрочного нисх.диапазона 0.67350-0.71675 ауди сформировал треугольник и по факту прорыва поддержки треугольника на 0.70820(обведен красным) ауди снизится на ширину треугольника к уровню 0.69225(красная стрелка).

Долларканадец.Дневка.Интересно реализует ли канадец разворотную фигуру ГиП с целью в уровень 1.30000(красная стрелка) в очередной раз тестируя линию шеи снизу на 1.38250? Двоякая ситуация судя по намечаемой динамике нефти… Но ведь не только от нефти канадец зависит.Да и к тому же канадец запаздал со своей реакцией на глобальную переоценку рынка.Так что думаю реализует.

Евройена.Дневка.Кросс пробив очень важный для себя кластер из уровня поддержки квартального канала и уровня поддержки среднеср.диапазона на 125.765 теперь выполняет цель перевернутого флага(обведен красным) с целью в область поддержки инвестиц.канала в области 120.000(красная стрелка).

Фунтйена.Дневка.Кросс сформировал перевернутый флаг(обведен красным) в рамках нисх.месячного канала с целью в уровень 148.000(красная стрелка).Но подтверждением того, что кросс идет к цели флага станет прорыв уровня поддержки месячного канала на 159.520.