Недельный торговый план с 07.03 по 11.03.2016г.

Недельный торговый план с 07.03 по 11.03.2016года.

                                               Анализ рынка

Честно призхнаюсь, несколько переоценил значение фактора Брехита для игроков рынка.Рассчитывал что фунт пойдет ниже. Ну как получилось, так и получилось… Исходим из того, что имеем.А что мы имеем?.. Имеем факт дальнейшего улучшения рынка труда в США(данные вышли за февраль позитивные) и теперь встает вопрос- а не правы ли главы ФРС в неизменности своей позиции по поводу процесса ужесточения монетарной политики США и сроков дальнейшего увеличения основной ставки? Думаю 16марта ответы на большинство таких вопросов мы 16матра получим по итогам заседания ФОМС. А пока рынок на следующей неделе будет жить ожиданием итогов заседания ЕЦБ, от которого ждут решительных действий в плане реакции на складывающуюся обстановку.Прежде всего расширения программы количественного смягчения, т.е. выкупа активов. А возможно и еще более увеличение депозитной ставки в отрицательную сторону.Посмотрим… Во всяком случае интересно будет наблюдать торговлю на фоне ожиданий до заседания ЕЦБ 10 марта.

Нефть Брент.Дневка. На прошедшей неделе главным двигателем роста были цены на сырьевые товары и в частности нефть.На дневке видим пробитие уровня кластера из сопротивления месячного канала и уровня средней годового канала на 35.45 что дает цель роста нефти(как ширины пробитого месячного канала) к уровню 41.00(черная стрелка).Также видим что пробит уровень сопротивления восх.вымпела(обведен красным) который дает цель роста нефти 43.65(красная стрелка) как цель вымпела.

Индекс ДОУ.Дневка.Видим что индекс на фоне роста сырьй(прежде всего нефти) пробил сопротивление краткоср.диапазона 15940-16450 и выполнил цель роста как ширины пробитого диапазона к уровню 17000(61% восх.коррекции).Но также мы видим пробитие сопротивления восх.месячного канала что дает нам цель(половина ширины канала) вобласть уровня 200дн.средней на дневке на уровне 17200(черная стрелка).Думаю там индекс будет определяться с дальнейшими своими перспективами.

Индекс доллара.Дневка.Констатируем, что по факту пробития уровня поддержки перевернутого флага(обведен красным) индекс выполнил первую цель снижения к уровню 200дн.средней на дневке(как ширина пробитого диапазона). Поскольку мы выше констатировали что индексу ДОУ еще расти до 17200, то индекс доллара считаю выполнит основную цель снижения в рамках нисх.месячного канала(как цель перевернутого флага) в область кластера из уровня средней мес.канала и уровня поддержки среднесрочного диапазона на 96.00(красная стрелка).

Евродоллар.Дневка.Евро торгуется в рамках краткосрочного флетового диапазона 1.08500-1.10375 причем осталась в рамках восходящего месячного канала и в рамках восх.среднесрочного диапазона. При условии прорыва уровня кластера из уровня сопротивления краткоср.диапазона и уровня 200дн.средней на 1.10375 цель роста евро 1.12150(165) в область средней восх.месячного канала.И учитывая ранее рассмотренные динамики индекса ДОУ и индекса доллара эта цель наиболее реальна.Может не недельной перспективе, но в течении 2 недель(т.е. до итогов ФОМС) вполне.

Долларйена.Дневка.Вот эта фигура на дневке долларйены очень напоминает разворотную перевернутую Голова-плечи(обведена красным) с лишией шеи на 114.545.Если это действительно так, то по факту прорыва линии шеи цель йены в области 117.000(красная стрелка) т.е. в области поддержки квартального канала.В принципе учитывая рассмотренную ранее динамику и перспективы индекса ДОУ вполне логично, что йена на фоне повышения аппетитов к рисковым активам пойдет в доллар.

Золото.Дневка.Золото на фоне роста интереса к рисковым активам работает в рынке как хеджирующий инструмент сейчас.По факту прорыва уровня сопротивления краткоср.треугольника(обведен красным) золото реализовало цель роста как ширина треугольника в уровень 1287.500(красная стрелка) в области средней восходящего месячного канала и теперь будет торговаться в рамках нижней части этого канала. Детальней я рассмотрю это ниже. Но факт остается фактом что золото в настоящее время основной защитный актив у игроков рынка.

                                               Торговая тактика к плану.

Евродоллар Н4.Имеем краткосрочный торговый диапазон 1.08595-1.10420 и по факту прорыва уровня сопротивления диапазона на 1.10420 имеем цель роста в область средней месячного канала на 1.12335(красная стрелка).

Фунтдоллар.Н4.Фунт реализовал цель разворотной фигуры перевернутая ГиП к уровню 1.42000(красная стрелка) (Вот как раз эту фигуру я и промухал.) Но поскольку остался в рамках динамики нисх.мес.канала у него вероятней всего коррекции в область уровня шеи 1.40200(450) по большей части за счет динамики кросса еврофунт, которую я рассмотрю ниже.

Еврофунт.Н4.Кросс скорее всего дорисовывает правое плечо фигуры Голова –плечи к уровню 0.78155.Во всяком случае очень похоже и вполне логично.

Долларйена.Н4.Вот эта фигура (обведена красным) очень напоминает перевернутую Голову – плечи и по факту прорыва линии шеи на 114.370 йена имеет цель роста в доллар в область поддержки квартального канала на уровне 117.390.(красная стрелка).

Долларканадец.Дневка.На канадце так и продолжается реализация цели разворотной фигуры Голова- плечи(обведена красным) с целью в 1.30000.Ордера стоят и по ходу еще добавляюсь, учитывая и продолжение динамики роста нефти.

Евройена Н4.Точно также кросс сформировал разворотную фигуру перевернутая Голова-плечи(обведена красным) с линией шеи на уровне 124.740. И даже пробил линию шеи.После повторного тестирования уровня линии шеи кросс пойдет выполнять цель ГиП в область уровня 200дн.средней на Н4 на уровне 127.250(красная стрелка).

Золото Н1.Золото после реализации цели треугольника сформировало краткоср.диапазон 1257.700-1276.350 который и рассчитываю торговать от поддержки до сопротивления.