Чем я люблю технический анализ, так это тем, что здесь Вы не просто следуете определенным моделям, а пытаетесь понять логику движения цены. Поскольку, даже собственную логику не всегда можно понять, этот процесс получается не всегда удачным, но зато, когда это удается — получаются очень хорошие трейды.

Чем интересна пара EURGBP?

1. Мы можем увидеть, что красивая ABCD на графике 4часа «почти сломалась». На текущем уровне я все еще допускаю, что она может быть исполнена, поэтому ситуация неодназначная, любой трейд здесь будет сопряжен с высоким риском.
2. Фибо-сетка коррекции к двухмесячному движению АВ показывает, что уровень 0.618 был пробит вверх, а значит появилось основание утверждать, что BC — это не коррекция, а зарождение нового тренда. В данном случае пробитие 0.618 уровня коррекции подталкивает считать, что ABCD не будет реализована, потому что BC движение  — это всегда именно коррекция к AB.
3. Задавшись вопросом, куда может направиться цена, «сломав» ABCD, находим уровень двухлетней давности, повторение которого  на дневном  графике, может сформировать двойную вершину.

( Читать дальше )

Судя по сегодняшней динамике, не вижу признаков считать, что пробитие канала было реальным, а не ложным.

Представьте, что Вы год назад купили/продали пару EURUSD, ожидая исполнения того или иного паттерна, или, руководствуясь фундаментальным анализом. Если размер сделки составил сумму Вашего депозита (помноженного на допустимый Вами коэффициент риска), то Вы не можете открывать другие сделки, пока не  закроете эту. Обычно портфель формируется за счет нескольких инструментов, но мы для упрощения  картины материализуем его в эту сделку.

Теперь мысленно вспомним, сколько за этот год было прогнозов на Смарт-Лабе, новостей, фундаментальных данных, повышений ставок и прочего… Но «воз и ныне там»… Неважно какую сторону мы выбрали, очевидно, что сделка приносит нам пассивный  убыток (по сравнению с тем, если бы мы положили капитал на депозит). 

Смотрим внимательно на график, видим, что цена сейчас  ровно на середине канала, а значит, в каком направлении мы бы не открылись год назад, за этот год картина абсолютно не поменялась, определенность сейчас 50/50 (на мой взгляд), т.е. вероятность роста за границу канала такая же как вероятность падения за границу канала (не говоря о вероятности продолжения флета). Получается, что год прошел, а мы до сих пор не знаем, правильно мы встали или нет, а значит понимания, что делать дальше — закрываться, держать, уменьшать, увеличивать — нет никакого.

( Читать дальше )

После того как я перестал торговать на Forex и полностью перешел на ФОРТС я сделал для себя анализ потенциала основных пар, с учетом стоимости обеспечения и шага цены. Этот анализ был привязан к предыдущему движению рынка, поэтому сейчас результат мог бы быть иной, но тогда у меня  получилось, что потенциал пар AUD и JPY (для тех, кто торгует на весь депозит) один из самых высоких. Анализ на JPY я уже делал, сейчас напишу свое видение пары AUDUSD.

1. Кто торговал пару мог обратить внимание, что она часто коррелирует с золотом и нефтью. Конечно, являясь намного менее волатильным инструментом.


Вот, на 50-летнем участке пара даже теряется среди волатильных золота и нефти. Ее тут с лупой не увидеть. Но мы оставим аналитику золота и нефти «большим дядям», а сами попытаемся проанализировать австралийца, руководствуясь принципом «меньше -  больше», который, кстати, один из универсальных законов успешной торговли.

( Читать дальше )

Не в части прибыли (тут как раз все «очень не»), а в части опыта. После того как поторговал годик — другой получаешь другой взгляд на рынок и по-другому строишь свою торговлю.
1. Выдержав давление рынка на 500-ом эшелоне, торговать на ФОРТС значительно проще — риски на порядок меньше.
2. Уходит страх потери.
3. Происходит интенсификация процесса приобретения опыта — за счет интенсивной торговли за год приобретаешь такой опыт, приобретение  которого на  ФОРТС заняло бы 3-4 года.

Не каждый поймет этот пост, я фактически пишу о сломе ментальной модели. Когда 1-2 года работы целенаправленно посвящаешь не тому, чтобы заработать, а чтобы приобрести опыт и навыки, с которыми потом можно направляться в «свободное плавание».

Для тех, кто только что пришел на рынок идеальный вариант — 90% капитала на депозит на 2 года. 10% капитала делится на 100 частей (на неделю торговли — правило: больше 1/100 за неделю нельзя вводить) и торгуется на Forex с 500 плечом.  Через 2 года «дембель», весь Ваш капитал (90% + банковский процент делают свое дело) на ФОРТС — и в реальный бой! А если поняли, что оно не Ваше… ничего, Ваш капитал зато цел.

( Читать дальше )

Серебро завершило ABCD паттерн на 4 часовом графике и прогнозировать дальнейшее движение очень сложно. Попробуем посмотреть на месячный график.

1. Можем увидеть коррекцию к падению, начавшемуся 7 лет назад. Тут, как раз, возможен резкий рост в этом случае, аналогичный варианту пробоя золота вверх.
2. Серебро во флете уже 5 лет, никто не мешает пробыть в нем еще  столько же.
3. Есть некая визуальная незавершенность в графике (сравнить можно с графиком газа из предыдущего поста), поэтому вариант падения к уровням 2008 тоже не  исключаю. 

Таким образом, тут развилка видится мне даже более сложной, чем по золоту — три возможных направления. Какое из них выберет серебро?





( Читать дальше )

1. Трехлетний горизонтальный канал был пробит вверх. Подобные уровни обычно очень сильные, и их пробой — это серьезная  заявка на резкое продолжение движения.
2. С другой стороны, не забываем, что любые пробои  могут быть ложными. Как пример, недельное движение газа, развивающееся очень похожим образом, и, тем не менее, отказавшееся показывать дальнейший рост, несмотря на сильный  пробой.





( Читать дальше )

В техническом анализе существует сотни различных методов и стилей торговли. У каждого свои предпочтения. Я придерживаюсь точки зрения, что нет идеального инструмента, а стоит применять те методы, в которых Вы чувствуете себя уверенно. С годами глаз научится видеть их на  графике, а мозг интуитивно оценивать потенциал.

Так вот, используя свой метод аналитики, Вы получили потенциальные  цели фиксации прибыли (если прогноз оказался правильным). Не стоит держаться Вашего прогноза до «последнего пипса», оставьте рынку немного «чаевых», не поддавайтесь жадности, закройте сделку чуть-чуть пораньше Ваших целей.

Вероятность того, что не только Вы увидели этот паттерн очень большая, а ценность моделей, которые  всем очевидны, существенно меньше. Причем, чем очевиднее модель для всех, тем наиболее вероятно ее досрочное завершение.

RR и таймфрейм больше  подходят для небольшого капитала, ориентированного на рискованные трейды.

Тут стоит обратить внимание на несколько моментов:

1. Иногда (достаточно часто) расширение ABCD не  1.0, а 1.618. А еще бывает, что цена не достигает 1.0, а разворачивается до этого уровня, начиная с 0.618, что в моем понимании не ломает модель, а является досрочным исполнением паттерна.
2. Завершение ABCD само по себе разворотным сигналом  не  является. Цена, подождав, часто продолжает движение в начальном направлении.
3. Потенциальная ABCD сформировалась на дневном графике, с очень хорошим потенциалом риск-доходность: 4.0 (!). По сути именно этот факт и подталкивает к осторожным (!) покупкам.
4. Йена бывает очень волатильной, поэтому «снять стопы» может за счет дневного движения.
5. Если торгуете на  ФОРТС, важно держать в голове, что движения часто происходят в ночное время, следует учитывать это в своей модели рисков.