Финансовые результаты:
— Выручка: 2234 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 42 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 13% (+), долгосрочные обязательства уменьшились на 7% (+), краткосрочные сократились на 19% (+).

Предприятие существенно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 9,6 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 22% (+) после значительного прироста в 2024г.

По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 8%, чистая прибыль прибавила 19%.

🔶 АО «ХК „МЕТАЛЛОИНВЕСТ“
▫️ Облигации: Металлоинвест ХК-002P-04
▫️ ISIN: RU000A10E7W8
▫️ Объем эмиссии: 75 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: КС ЦБ + 1,85%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 09.02.2026
▫️ Дата погашения: 08.02.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: „Металлоинвест“ — производитель железной руды в РФ и СНГ.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «реСтор»
▫️ Облигации: реСтор-001Р-03
▫️ ISIN: RU000A10E7K3
▫️ Объем эмиссии: 2 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 18,75%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 06.02.2026
▫️ Дата погашения: 27.01.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «реСтор» (г. Москва) — розничная сеть магазинов техники и электроники.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Финансовые результаты:
— Выручка: 3491 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): (-75) млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал уменьшился на 13% (-), долгосрочные обязательства сократились на 2% (+), краткосрочные прибавили 41% (-).

Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 10,13 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 21% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка упала на -10%, также, как и годом ранее, получен чистый убыток, сокращенный на 54%.

🔶 ООО «ЛК-Прогресс»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: ЛК-Прогресс-БО-01
▫️ ISIN: RU000A10E7D8
▫️ Объем эмиссии: 200 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 26,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 05.02.2026
▫️ Дата погашения: 20.01.2029
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 31.01.2027

Об эмитенте: «ЛК-прогресс» (г. Москва) занимается обжаркой и реализацией кофе от российских импортёров.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «НоваБев Групп»
▫️ Облигации: НоваБев Групп-003P-02
▫️ ISIN: RU000A10E7G1
▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 15,25%
▫️ Амортизация: да
[по 50% — при выплате 30,36 купонов]
▫️ Дата размещения: 05.02.2026
▫️ Дата погашения: 20.01.2029
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Новабев групп» (Московская обл.) — производитель и дистрибьютор алкогольной продукции.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔴 АО «Вератек» допустило технический дефолт по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01.

Общая сумма к выплате: 32 410 000 ₽

Официальная причина неисполнения обязательств: "Отсутствие денежных средств в необходимом объеме."

➖➖➖
Анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «Сегежа Групп»
▫️ Облигации: Сегежа Групп-003P-10R
▫️ ISIN: RU000A10E747
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 25%
▫️ Амортизация: да
[по 25% — при выплате 27,30,33,36 купонов]
▫️ Дата размещения: 04.02.2026
▫️ Дата погашения: 19.01.2029
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Сегежа Групп» (г. Москва) — лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «Росагролизинг»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Росагролизинг-002Р-06
▫️ ISIN: RU000A10E721
▫️ Объем эмиссии: 10 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 1 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: КС ЦБ + 2%
▫️ Амортизация: да
[по 3,23% — при выплате 18-47 купонов, 3,10% — погашение]
▫️ Дата размещения: 04.02.2026
▫️ Дата погашения: 03.03.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Росагролизинг» — государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи в лизинг средств производства организациям АПК страны.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

«По облигациям RU000A10A0H8 существует вероятность невыплаты очередного купонного дохода 04.02.2026г.»