Мы начинаем цикл публикаций, где будем объяснять читателям как работает волновой принцип на практике. Прочитать теорию и запомнить принципы для большинства конечно же труда не составит, но огромные затруднения вызовет их использование в действии. Классические примеры в литературе, вы очень редко увидите на практике, особенно это касается коррекций. В основном, приходится определять движение по “образу” пытаясь разобраться в его волновой структуре, естественно здесь будут встречаться различные варианты. Для их подтверждения или опровержения очень важно четко работать с уровнями.+

Многие трейдеры и инвесторы уверены, что любая стратегия (не только волновой принцип) должна всегда приносить прибыль. Однако считаем, что умно потерять деньги тоже надо уметь, а может, это даже сложнее чем заработать. Новички на рынке, люди с распаленной фантазией от агрессивного маркетинга форекс кантор скажут: что же может быть умного в убыточной сделке? Однако успешность инвестиции или торговли определяет соотношение прибыльных и убыточных сделок.

( Читать дальше )

В прошлом обзоре, когда золото было на отметке 1196, а серебро в районе 16.9, мы предполагали дальнейшее развитие роста этих металлов.



Мы наблюдаем рост в соответствии с графиком в последнем материале. Коррекция после локального максимума, которую мы наблюдаем сейчас, должна “охладить” некоторых спекулянтов, после чего рост продолжится.  Краткосрочно, имеются варианты с уровнями коррекции и дальнейшим движением, их мы обсуждаем в закрытой рассылке

( Читать дальше )

В прошлом обзоре, мы прогнозировали рост  индекса в волне 3. Как предполагается, рост завершился на отметке 2403. Продлится ли он дальше ?

Сейчас мы будем наблюдать локальную коррекцию в волне 4.Откат ожидаем на уровни 2280-2240 , после чего мы должны сделать последнюю вершину перед обвалом: 2500-2600 (альтернативный вариант предполагает укороченную пятую волну).

Более детально движение индекса мы рассматривали в нашем закрытом обзоре.

28.01.2017

Как мы предполагали, закончилось движение в треугольнике(немного изменили его формацию)  и продолжился рост. Мы постепенно подходим к  коррекции (2220-2210), которая начнется после выполнения подразделений (как показано на графике). Пересмотр сценария при пробитии 2250. 72% быков.

( Читать дальше )

Индекс достиг уровня уже давно прогнозируемого уровня 1200 и начал стремительное падение. Такое движение с большой вероятностью говорит, что разворот уже начался. Это также дает нам сигнал о развороте рубля

На графике представлена перспектива российского фондового рынка и всей экономики. Первые цели падения видим на уровне 270-250, вторые – 140-160 . Как и с рублём, долгосрочные тенденции индекса не вызывают никаких вопросов.

Данный прогноз является очередной констатацией неизбежного, которой мы занимается уже давно. “Хрупкое дно” становится все тверже, а некоторые строят поэтому поводу грандиозные планы.

 Более подробно: ELLIOTWAVE.ORG

В прошлом обновлении, когда мы публиковали разметку по рублю, прогнозировалось его укрепление  к уровням 58-56. 15 февраля мы достигли отметки 56.6, что является минимумом середины лета 2015. В своих статьях о рубле, мы неоднократно поясняли на графиках  причины такого движения ( коррекции с 86), постоянные читатели могли на свои глаза увидеть и понять, что такое поведение толпы и как оно влияет на рынки. Критические настроения к российской валюте в начале 2016: ожидание краха экономики  и девальвации, сменились на убеждение о смерти доллара и безоблачном будущем. Поэтому, тем кто так считает, а таких большинство, рекомендуем вспомнить лето 2015, его настроения и дальнейшее развитие событий, а также этот график опубликованный перед новым годом.



Вернемся к вопросу, который будет актуальным несколько будущих месяцев: а начался ли разворот? Основной вариант – да. Однако для его подтверждения есть уровень 60, не пройдя которой, говорить о развороте как окончательном варианте будет рано. Альтернативный: мы делаем волну (iv) и сделаем последнее подразделение волной (v).

( Читать дальше )

В конце 2016 года , мы давали прогноз относительно начала коррекции индекса доллара и валютных пар с ним связанных.  Как видим, действительно, движение было спрогнозировано довольно точно.

Альтернативный вариант предполагает движение к новым  максимумам 104-106 и только потом мы увидим разворот к ранее указанным уровням 90-94. Для подтверждения или отмены сценария есть определенные уровни, за которыми мы будет следить и уведомлять подписчиков в нашем закрытом разделе.

Что касается рынка Forex, то основные варианты развития также остаются неизменными по сравнению с предыдущими прогнозами как среднесрочными так и долгосрочными. В любом случае, после завершения всех коррекционных движений наш ждет девальвация всех валют к доллару, что и отражено на долгосрочном графике.

( Читать дальше )

В этой статье мы продолжаем рассматривать роль центральных банков мира в раздувании финансового пузыря. Как мы уже неоднократно писали, что  низкая процентная ставка, программа количественного смягчения приводит к тому, что на рынке появляются большое количество денег под малый процент. По мнению различных экономистов, данная политика должна стимулировать рост реального сектора и поддержать потребительский спрос. Однако делая такие расчеты ЦБ попадают в ловушку ликвидности, когда те кому нужны деньги их получить не могут, т.к. и так закредитованы, а деньги попадают в инвесторов. Более того, ЦБ печатая деньги и раздавая их сами уже  превратились в эдакие хедж-фонды.   Не имея проблем с доходностью, которую можно напечатать сколько нужно,  ЦБ не очень беспокоятся об уровне риска своих покупок. А раз риски не имеют никакого значения, финансовые регуляторы и не собираются останавливаться. Как сообщает The Wall Street Journal: руководитель  инвестициям в ЦБ Финляндии заявляет: “Когда в 2014 г. доходность облигаций начала стремиться к нулю, мы  решили  вкладывать средства в акции и будем продолжать  увеличивать данные  инвестиции”. Также, опрос проводился  Invesco, в котором участвовало 18 управляющих центральных банков, 80% респондентов ответили, что собираются увеличить инвестиции в акции. То, что Центробанки занимаются не сколько кредитно-денежной политикой, сколько инвестированием писалось выше, на графике мы видим их “основные планы”.

( Читать дальше )

1. В начале февраля, те кто интересуются финансовыми события могли услышать следующую новость: Минфин провалил аукцион или кредиторы отвернулись от правительства России.  Две недели назад мы давали вот такой график  и вот как его прокомментировали: “Серьёзные звоночки уже прослеживаются, а именно перспективами сворачивания carry trade.  На 01.02.2017 спрос на ОФЗ превысил предложение в 4.15 раза, что является рекордом по-сравнению с апрелем 2015 (когда разница была более чем в 5 раз), а в мае уже началось движение с 49 на 86. Это связано с тем оптимизмом, когда все уже купили и дальше покупать просто некому”.

Как  и предполагалось: многие инвесторы уже “наелись”. В своих статьях мы неоднократно указывали, что рынок разворачивается, когда все стоят в одну сторону и продавать (или покупать) уже некому. Считаем, что carry trade близок к своему завершению. Уже сегодня (13.02.2017) индекс RGBITR сделал новые максимумы, и как мы считаем делает последние подразделения роста. С этим и связано сегодняшнее укрепление рубля даже не смотря на падение нефти.

( Читать дальше )

Заголовок к этому материалу, является для нас риторическим вопросом. В своих статьях (например индекс S&P 500), мы неоднократно указывали на неизбежность такого сценария с точки зрения волнового принципа и социодинамики.  Известный управляющий Janus Global Unconstrained Bond Fund Билл Гросс в своемфевральском финансовом прогнозе отмечает такие тенденции : с момента кризиса в 2008 г. и на сегодняшний день  Федеральная резервная система США, Банк Англии, Банк Японии и ЕЦБ  увеличили объем активов на своих балансах до 12 трлн долларов  и продолжают увеличивать объем своих покупок. По оценкам финансиста, мировые ЦБ “навсегда попали в ловушку QE” и не могут пойти на сокращение этой гигантской суммы. При помощи печатания денег со стороны национальных банков западные страны фактически финансируют свои государственные расходы.  




Для понимания происходящего приводим график. Особое внимание обратим на банк Японии, который уже не один год борется с дефляцией, а также ФРС, активы которой  с 2009 года “распухли” в 8 раз. Но являются ли эти активы реальными, вот что на это говорит Гросс: 

( Читать дальше )

Последние месяцы, в своих материалах, мы неоднократно рассказывали о последних подразделениях в укреплении рубля, после чего мы ожидаем  стремительную девальвацию. Более того, данный прогноз делался год назад, когда после прохождения уровня 72 давались цели 56-60 и потом уже начало падения. За год, цели немного изменились, но суть осталась прежней.

Также, неоднократно говорилось о роли сентимента не только по отношению к рублю, но и к любым инструментам, которые торгуются на рынке. Говоря конкретно о рубле, мы подчеркивали, что разворот начнется при огромном оптимизме, планах выхода из кризиса и роста экономики. Нам попалась на глаза вот такая статья : Жители России не поверили в девальвацию рубля. В ней, для нас важны не прогнозы “экспертов”, а новости, которые отражают поведение масс. Например: “

( Читать дальше )