В честь верного определения хая по нефти 118-126… ожидания коррекции под 100 и трейда 90(86)-100 отвечу на вопросы по рынку
Не ИИР

Лайк приветствуется

t.me/ATOR_INVEST

1. Вчера индекс МБ остался в проторговке 2850-2875. Сделал попытку пройти 2875. Пока не получилось

2. Сегодня откроемся на 2880

3. Писал вчера в телеге, что жду рекордного распечатывания стратегических запасов нефти где то в районе 360 млн. баррелей. Распаковали 400 млн. На этом ждал … взлета нефти на 100. Сегодня утром подходим к соточке. Причины этого подробно указал в канале. Вспоминается аналог декабря 2014г. Паника на валютном рынке. Выходит ЦБ, взвинчивает ставку и бакс улетает с 60 на 72..  Ну а далее рынки просто развернулись. Если бы ЦБ ничего не делал — то не было бы этого печального скачка 60-72… Но ЦБ наш так ничего и не понял

4. Получается самые вкусные трейды этого года нефть и серебро. По серебру мои страт цели от 15-20 выполнили. Выше 100 предупреждал, что будет резкое падение на 65-70. От 70 ждал тест 95. Дали. Наш рынок конечно эстонский на фоне этого

5. Но ожидания прежние. Ставку ЦБ встретим в диапазоне 2950-3000. Если реализуется комбо то можно замахнуться и на 3226. При текущих условиях это будет справедливая цена рынка

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ открылся расчетно к 2875, весь день простоял в дрейфе у уровня и под конец дня все таки ушел ниже на тест 2850

2. 2850 все же по итогам дня удержано, так что диспозиция прежняя — заход на 2950-3000 на основной сессии

3. На следующей неделе переговоры по Украине и 20 марта ставка ЦБ. До нее рынок скорее будет выше текущих значений. Примерно в целевой зоне

4. Сбер вчера сделал 1 цель 319. Частично сократил

5. По нефти идет вброс от МЭА о высвобождении из резервов рекордного объема, выше чем 182 млн. баррелей, поставленных в рынок в 2022г. Однако это все выглядит как вербальные интервенции, которые могут быть реализованы при закреплении нефти выше 100-102. А пока либо заканчивайте конфликт либо делайте, а не это вот бла бла, бла. По прежнему от зоны 85-90 жду заход в район 100-102

6.  А что касается конфликта — то там пошла чистая математика и способность выдержать мощное давление. Одними дальними ударами проблему Ирана штатам не решить. А используя оружие стоимость 4 млн.

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ открылся выше плановых 2875 — к 2900 и на выносе нефти в утренние часы выполнил цели по нефтяникам. Сдал ГП, роснефть, лукойл

2. Была указана зона, откуда ожидалась контратака по нефти 118-126. Ясно было что она последует. И она последовала — на словах Трампа о том, что скоро все закончится и атакой на финансовых рынках. Однако от 85-90 нас еще раз подкинут выше 100. А вот там все зависит от длительности военной фазы в Иране

3. Вот тут пока ясности нет. Пытаясь удержать цены на нефть Фашингтон ослабляет санкции на российскую нефть. Попутно ходят слухи о том, что в результате вчерашних атак тяжело ранен новый верховный лидер Ирана Моджтаб Хаменеи. Попытки объявить победу на текущих реалиях выглядят для Трампа жалкими — и он это понимает. Нечего было ранее делать их такими завышенными. Или прокатит? Для поколения тик-тока возможно да

4. При этом есть вбросы о подготовке Ираном терактов против США и Израиля по всему миру. А это повод для Трампа объявить ЧП и отменить выборы?.. Хаос становится запредельным. Появилась информация. что США хотят провести наземную операцию и захватить у Ирана остров Харт — который является основой иранского экспорта нефти Ирана (около 90% поставок)

( Читать дальше )

1. В пятницу индекс МБ открылся расчетно к 2832 и закрыл неделю наконец выше 2850

2. Неделя закрыта выше 2850, так что сделал усиления в нефтегазе. Сегодня откроемся у 488 роснефть, у 5790 лукойл, у 135  газпром. Бумаги  других секторов вниз. Сам индекс за счет разнобоя — предположу открытие на 2875. Цель прежняя 3000.

2. Указывал, что градус обострения в Иране случится на выходные. так и происходит… Новым духовным лидером Ирана ожидаемо стал сын прежнего лидера -  Моджтаб Хаменеи. Ставка США и Израиля на смену режима в Иране провалилась. Так как новый лидер тяготеет к позиции КСИР. Отец был более привержен к позиции духовенства, а КСИР обеспечивал реализацию политики. Теперь ставки повышаются. Вообще в Иране создана уникальная система власти. когда уничтожение всей верхушки не меняет структуру управления и реализация заранее утвержденных планов обеспечивается низшим звеном. Отец же мудро принял решение уйти мучеником в Рамадан для укрепления идей ислама и его роли в государстве. Напомню, отцу было 86 лет и он был болен раком…

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ отжался от 2800+

2. Перезаход там был тактически верным

3. Задача минимум на сегодня — закрыть неделю выше 2800, задача максимум — выше 2850

4. Индекс медленно, но продолжает карабкаться вверх

5. Сегодня откроемся к 2832. Чуть раньше чем планировал отскочил ВТБ. Видимо на новостях о том. что Банк России скоро даст банкам послабления по вычету из капитала инвестиций в нематериальные активы (НМА). А у ВТБ это значительная часть возможности настройки финансовых показателей.  К нематериальным активам регулятор относит ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. В последние годы затраты банков на ПО существенно выросли на фоне вынужденного импортозамещения. Так, доля НМА от капитала системно значимых банков увеличилась с 3,4% в 2020 году до 8,7% в 2024 году

6. Дональд уползай. Времени мало — думаю на выходных максимальное ужесточение в Иране — а потом попытка выхода на мирный трек. Иначе — законодательные органы уплывут к демократам и хромая утка… А еще визит в Пекин на носу. режим сменить не удалось. А сын погибшего духовного лидера Ирана по своим взглядам более жесткий и ближе к политике КСИР.  Впрочем. судя по тому как развиваются события в мире — удар ядерным оружием на Ближнем Востоке лишь вопрос времени. Жириновский был прав. Увы

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ откатил на тест 2800+

2. Восстановил спекпозы, закрытые в районе 2850

3. Полагаю из текущей проторговки мы поедем на 3000, где и будем встречать основные драйверы. При текущих (ставка. валюта, СВО) — потолок пока 3000. Будут изменения по параметрам — будут новые целевые уровни. А они будут

4. Как бы ЦБ не пытался выразить обиду за заслуженное получение по шапке. Мол изменение бюджетного правила может растянуть траекторию снижения по ставке. Ну ну… сделаем и мы вид. что поверили. Вообще действия ЦБ были профессиональны только при событиях 2022г. В остальных кризисах — все время запаздывание и усугубление. В частности при развороте рынков в 2014г. задрали ставку создав условия для  резкого скачка бакса с 60 в район 73. Похоже так и не поняли ничего до сих пор. Чем дольше будут держать рубль ниже 80 сейчас тем сильнее выстрелит обратка и диапазон 90-100 может не установить. Все улетит на 120 и главному снова придется давать по шапке. Печально

5. Инфляция тем временем — после скачка за счет повышения НДС и тарифов с 01.01.2026г. пошла на спад. Годовая опустилась ниже 6 к 5,75% Недельная — рост на 0,08%

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ повел себя ожидаемо

2. Не смог снова пройти и закрепиться выше 2850 и поехал в откат в сторону теста 2800+

3. На вечерке минимум в районе 2807

4. По Ирану — рынок видимо понимает, что операция не продлится долго. В какой то момент самые «демократичные» страны заявят, что цели выполнены, руководство уничтожено, ракетный, военный и ядерный потенциал деклассирован. И тихо, по английски уйдут. До следующего раза

5. Причины понятны — старт избирательной компании в США с конца марта. Визит Трампа к «другу Си» в конце марта — начале апреля. А Китай в этой ситуации может закуситься, всячески поддерживая Иран не взирая на то, что из за этого растет цена нефти и энергоресурсов для экономики Китая. Последовательное и безнаказанное выбивание сырьевых площадок с дешевыми ресурсами — Иран и Венесуэла — значительное ослабление позиций Китая. Тут на экономику не смотрят. А Иран можно сломить только изнутри (что уже не получилось) или за счет наземной сухопутной операции. А Иран по площади больше чем Германия, Франция, Испания и Италия вместе взятые. Плюс 90 миллионов населения

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ открылся расчетно к 2820. С тестом 2800 пока не получилось. Индекс с ходу пошел к цели дня 2840-2850

2. Сопротивления не прошел, что оставляет шанс на откат тест 2800

3.Нефть потестила верхнюю границу нового диапазона 70-81. Пока откатывает

4. Рост пошел на перекладке в бумаги нефтяного сектора. Поэтому остальные бумаги просели. Но закрылись наконец выше 2800

5. Так что остальные также подтянутся на ходе к 3000. А бумаги нефтяного сектора просят коррекцию после импульса. Посмотрим

6. На Ближнем Востоке разгорается. У США есть лимит времени 10-14 дней. После этого им надо закрывать лавочку. А тактика Ирана — на нанесение максимального ущерба всем вокруг может сработать. ОАЭ и Катар уже пытаются найти пути убедить США на прекращение горячей фазы. И судя по всему гегемон может уничтожить лидеров, но не сможет изменить курс. С точки зрения Китая — затягивание конфликта может привести к тому, что Иран станет для США как Украина для нас. Уже сейчас видно истощение запасов вооружений — особенно ПВО, что для той же Украины может выйти боком

( Читать дальше )

1. Прошлую неделю индекс МБ завершил на знаковом уровне 2800

2. Ранее указывал, что удар по Ирану неизбежен. Он состоялся. Предполагал, что 2800 будет пробит за счет нефтянки. На торгах выходного дня пробил

3. Сегодня откроемся к 2820 и хотелось бы теста 2800 перед атакой 2840-50

4. Что касается Ирана — ставка видимо на переформатирование элит региона. США последовательно выбивают по одному страны условного Юга. Степень деградации международного права зашкаливает. Одного лидера похитили. Другого убили. Но наземной операции в этот раз не будет. Полагаю сроки порядка 10 дней. С конца марта у Трампа начинается избирательный цикл в законодательный органы власти. Так что он будет стремиться все завершить в указанны сроки. Тактически для нас пока позитив в том, что в вопросах поставок сырья в Китай появляются козыри в плане объемов. цен и дисконта

5. Ясно одно Иран все же выстоял. Ставка на протестующих не сыграла. В этих условиях — без наземной операции смена режима исключена.  Уничтожение лидера не равно уничтожение режима.

( Читать дальше )