🎄 Всех рад приветствовать леди и джентльмены, я долго выжидал момент когда недельный ТФ окажется близок к зоне перепроданности и наконец то это произошло!

🔎 На 4H / 1D / 1W — нити находятся в зоне глубокой перепроданности. Такое состояние не гарантирует разворот, но всегда повышает вероятность начала контртрендового движения.

📈 Недельный график (1W)
Газ прошёл более 2500 пунктов вниз от экстремума.
Такие движения не случаются просто так — наверху была кульминация покупок, в результате чего сформировалась классическая бычья ловушка на старшем таймфрейме, о которой писал 2 декабря [https://t.me/TSLab_Trading/1449]. 1W даёт понять, что рост возможен, но только при подтверждении, а не по факту перепроданности.

📈 Дневной график (1D)
Здесь происходит самое интересное. После пика сформирован нисходящий тренд, синяя диагональ сейчас выступает динамическим сопротивлением. Агрессивного покупателя пока не видно, рынок переваривает нисходящее движение. На данный момент мы наблюдаем слабый коррекционный откат после закрытия дневной свечи в форме doji/доджи.

Ну что дорогие друзья, вот и наступил момент когда все таймфреймы в газе по нитям Спуда находятся в зоне продаж, теперь давайте пройдёмся по аргументам за будущий шорт:

🔴на часовых ТФ видны 2 незакрытых гэпа 3.045 и 2.715, нити на потолке, в самом начале текущего контракта не стали закрывать гэп, и тащили за уши нерасторопных шортистов с 2.800 до сегодняшних 3.200, а это на минуточку +400 пунктов и соответственно маржинколы у всекотлетчиков скорее всего произошли только сегодня в полном объёме, так же сегодня на американском контракте были замечены крупные покупки за 1 секунду времени на SBPro на ~500 контрактов и в TSLabe на очень крупные цифры, покупки происходили по 3.170-3.190 практически на сегодняшних хаях — смею предположить что это были как раз таки маржинколы американских Джейкобов и Элизабет по амерскому контракту, их шортЫ сегодня лопнули как красные воздушные шарики на хае дня.

🔴что касается так же амерских опционов — крайние недели они своими активностями на 2.

И так дорогие друзья, равнодушно пройти мимо такого сетапа я конечно же не смог, давайте разберём что такого интересного я увидел в серебре.

Нити Спуда абсолютно на всех таймфреймах в зоне продаж, что-то подобное было в начале апреля 2025, когда серебро упало на ~15% за 2 дня, и конце октября 2024 — за 9 сессий падение составило ~12%. Тогда также на недельном ТФ серебро находилось в зоне перекупленности, поэтому у меня есть все основания предположить, что и в ближайшие 1-2 недели мы увидим либо резкий 2х-3х дневный дамп, или же долгое и нудное сползание котировки в течении двух недель.

Всех рад приветствовать, дорогие друзья! Напомню, что нефть ещё 1,5 недели назад ракетила на заявлениях Трампа о сокращении 50-дневного срока своего ультиматума по Украине, Дональд кидал всяческие вбросы о том, как он недоволен Владимиром Владимировичем, в результате словесных интервенций рыжего памп-энд-дампера за два дня жижа улетела с 68,65 до 73,56. И уже в среду 30 июля на супер-медвежьих запасах от EIA (+7.698M) нефть начала своё погружение, которое продлилось 7 торговых сессий, и сегодня появились первые намёки на зарождение восходящей динамики в виде первой зелёной дневной свечи.

И так, какие мы имеем факторы за рост нефти:
1️⃣ — все старшие таймфреймы вышли из зоны перепроданности, дневка сформировала очень бычий сетап по нитям + недельный запаздывающий ТФ тоже выглядит лонгово.
2️⃣ — дельта юр.лиц на Мосбирже показывает экстремально-большие значения по количеству набранных шортов юриками, как правило на экстремумах цена разворачивается.
3️⃣ — по отчётам COT от CFTC по WTI и Brent, вышедших в прошлую пятницу, видно, что хедж-фонды и крупные спекулянты-юридические лица удерживают лонги, их дельта положительная.

📆 Наиболее волатильные месяцы (см. тепловую карту в пунктах):

🔴 Январь (ATR=6.36%), первая неделя — повышенная волатильность из-за окончания новогодних праздников b притоком объёмов, а также пика отопительного сезона/

🔴 Февраль (ATR=6.27%), 2 и 3 недели обычно самые нервные, есть риск экстремальных холодов (как в Техасе 2021г.), всё это сопровождается истощение хранилищ, падают запасы.

🔴 Сентябрь (ATR=4.13%) — резкий рост волатильности в 3–5-ой неделе, высокое влияние сезона ураганов и экспирации контрактов. Также идёт усиление спроса со стороны промышленности. На этот месяц приходится пик сезона ураганов 🌪 регулярные перебои в добыче и транспортировке в Мексиканском заливе, риск сохраняется до 4-й недели октября. Исторически всплески волатильности совпадают с ураганами Харви (2017), Лаура/Салли (2020), Ида (2021).

Доброго вечера дорогие трейдеры газа и не только! Получился достаточно длинный лонгрид, но уверен он точно того стоит и вам понравится.
Вчера мы стали свидетелями исторического события в природном газе по открытым позициям участников на Мосбирже. Произошло обновление экстремумов дельт физических и юридических лиц (нетто-позиций|лонг минус шорт) за последние 4 года.

Вчера в 21:50 дельта юридических лиц показала экстремально-рекордно низкое значение за всю историю торгов природного газа на Мосбирже —363,963 контракта. Юр.лица (умные деньги, хеджеры, фонды) сформировали рекордную чистую шорт-позицию.

Дело было так: в прошлую пятницу газ закрылся по 3.576, все выходные я конечно же переживал за свой открытый шорт в пятницу, взятый с 3.602 в 16:25мск по своей квадро-стратегии + нити Спуда говорили о сильном перегреве газа (пост был на канале (https://t.me/TSLab_Trading/1340)), расписывать стратегию не буду, ибо речь не о ней. Так вот, на закрытии в пятницу дельта юриков была равна —8 624, то есть слегка отрицательной, а уже на утро понедельника она равнялась —32 919 контрактов, цена рухнула к концу дня в понедельник и закрылась на отметке 3,325, при этом дельта юр.

Все цели из прошлого вью выполнены, а именно — 3.320, 3.450, 3.550. (https://t.me/TSLab_Trading/1333) Теперь настал момент для того, чтобы остудить перегретые ростом часовики и дневной таймфрейм. Газ технично ходит в каналах и отбивается от трендовых наклонных линий, это очень хорошо видно по дневке.

Из наблюдений: последние 2 недели пристально следя за дельтой юридических лиц я пришёл к тому, что у них происходит какой то хаос, весь этот рост они только лишь закрывали шорты, а физики получается забирали профит с этого движения в 400 пунктов, мне искренне жаль этих юриков-дуриков и надеюсь они исправятся в будущем, и рад за Вас, кто лонговал со мной от 3.250. Надеюсь будущее движение от шорта мы с вами также успешно заберём. 🜂 ОИ юр.лиц сейчас равна минус 22 434 контрактов, смею предположить что сейчас юр.лица реабилитируются, а физики продолжат лонговать в надежде увидеть 3.800-4.000 и мы с хорошим ускорением полетим вниз.

Цели — 3.385, 3.320, 3.280

Стоп — 3.605

Запасы сырой нефти в млрд. баррелей:

🇻🇪 Венесуэла — 303 — член ОПЕК
🇸🇦 С. Аравия — 267 — член ОПЕК
🇮🇷 Иран — 209 — член ОПЕК
🇨🇦 Канада — 163
🇮🇶 Ирак — 145 — член ОПЕК
🇦🇪 ОАЭ — 113 — член ОПЕК
🇰🇼 Кувейт — 102 — член ОПЕК
🇷🇺 Россия — 80 — член ОПЕК+
🇺🇸 США — 74
🇱🇾 Ливия — 48 — член ОПЕК

Хоть и Венесуэла возглавляет список благодаря крупному открытию нефтяного месторождения в 1920-х годах, гиперинфляция и санкции США против режима Мадуро разрушают её экономику. В 2024 году экспорт нефти обеспечивал 58% государственного бюджета, однако добыча резко сократилась. Более того, страна столкнулась с одним из самых серьёзных экономических спадов в современной истории. С 2013 года ВВП на душу населения упал на 68%.

Для сравнения, Саудовская Аравия в 2023 году добывала более 11 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, уступая по этому показателю только США. Имея одни из самых низких в мире показателей себестоимости добычи, Саудовская Аравия, по оценкам, выйдет на уровень безубыточности при цене на нефть в 35 долларов за баррель.

На рисунке представлены 10 стран с крупнейшими в мире запасами природного газа, страны сгруппированы и раскрашены по регионам, данные предоставлены Управлением энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA).

Запасы природного газа в трлн куб. футов:

🇷🇺 Россия — 1688 — Европа/Азия
🇮🇷 Иран — 1200 — Б. Восток
🇶🇦 Катар — 843 — Б. Восток
🇺🇸 США — 615 — Сев. Америка
🇹🇲 Туркменистан — 400 — Азия
🇸🇦 Саудовская Аравия — 336 — Б. Восток
🇦🇪 ОАЭ — 290 — Б. Восток
🇨🇳 Китай — 265 — Азия
🇳🇬 Нигерия — 209 — Африка
🇻🇪 Венесуэла — 195 — Юж. Америка

Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, составляющими 1688 триллионов кубических футов. Она имеет на 40% больше газа, чем Иран, и почти в три раза больше, чем США.

На три ведущие страны — Россию, Иран и Катар — приходится 51% мировых запасов — 3,7 квадриллиона кубических футов из оценочных 7,3 квадриллиона мировых запасов. Эта тройка лидеров остаётся неизменной с 2023 года.

🌐 𝗧𝗦𝗟𝗮𝗯 💎 𝗧𝗿𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 — поддержите ТГ-канал подпиской, вам не сложно — а мне приятно, помогите пробить сопротивление в 2000 😊

🌐 𝗧𝗿𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 💎 𝗖𝗵𝗮𝘁 — в чате в режиме онлайн коллеги делятся торговыми идеями и мыслями по рынку акций / срочного рынка, присоединяйтесь!