Начну с того, что я купил сегодня и состав портфеля. Купил еще на 10% ОФЗ 26240. И акций Сургут ап. на 10%. пока хватит!)
Ну и портфель акции Сургут ап — 30%, Юань — 20%, Золото — 8%, ОФЗ 26240 — 20%. LQDT — 15%. Ну еще немного акций, Татнефть, Фосагро. Влияние на портфель у них не о чем.

   Теперь про позитив. Центробанк понизил ставку, хотя я рассчитывал, что ее в данном заседании оставят без изменения. Но видно, что на Эльвиру давят. Но данный шаг в пользу фондового рынка и минус для LQDT.

   Второе, это то, что европейцы отказались передавать якобы наши активы Украине. Хотя на них оказывалось очень сильное давление. И я тоже уже думал, что вопрос решенный, но в конце концов есть там еще в здравом уме. Это тоже очень большой позитив.

   У Украины сейчас появляется очень большие проблемы с финансированием, весь общак Евросоюза опустошен и хотели пустить под нож наши резервы, но не получилось. Теперь должны деньги на содержание Украины искать в национальных бюджетах стран, где все спешат заявить, что на это у нас точно денег нет. А такие как Испания и в НАТО отказывается полную долю выделять, о какой мать его «Украине» Фон Дер Ляйен рассказывает?!)

Я вот слышу фундаментальный анализ, я даже думал, что в нем немного понимаю, поэтому бросил этот анализ в 2022 году. Иначе он основывается на том, поделить P/E и сопоставить со стоимостью денег. (депозитами).

так мало того, что в любом фундаментальном анализе лежит инерционность процессов, и основываешься на том, что корреляция по прибылям на 90% повторится и дальше. 

А если идет рост налогов, и появляется куча факторов способных кардинально резко поменять показатели компаний, то какой нахрен фундаментальный анализ? Он работает на пятилетку.

А когда ты открыл отчет, посчитал дивиденды и решил, что они сравнимы или выше депозита, купил акции. И начал по всем углам кричать, что компания супер и с каждым годом дивиденды будут только расти. Перед дивидендной отсечкой продал, перекрестился и выдохнул. Это не фундаментальный анализ, а краткосрочная спекуляция на идеи. Где идеей являются дивиденды. Так же идеей может являться заявления Трампа на мир.

Что касается фундаментального анализа, то во всех книжка написано, не лезть в акции в странах, где идет война. Большие риски потерять все. И если вы риск войны при фундаментальном анализе не учитываете, ты вы «говно — аналитик».

    От моих глупостей, счет даже рост золота не спасает. Доля кстати смотрю стала уже 12,47%.  По портфелю еще 20% — сургут ап. 25% — Юань. Скинул часть позиций, посмотрел на динамику М2 и на коррекцию  длинных ОФЗ и залез на 10% в 26240. Решил, что локальное дно, сегодня получил дополнительный минус. Ну и 30% с хвостиком LQDT.

    На данный момент мысли, что нужно еще вылезать с валюты, на ее отскоке. Продал часть по 11,53. Аргументация следующая, что спрос налогами зажмут так, что населению будет не до зарубежных трат. Ему то и сейчас не сладко. Если у роботяг и военных более-менее дела. То у гос служащих и предпринимателей лютый трэш (рабочая сила золотая стала, трудяг выгребли на СВО, оборотка тоже космос, так еще и спрос валится). Я не знаю, как они будут вылазить?! Раньше представители бизнеса  осуществляли 80-90% вывода капитала и закупки иностранного. Сейчас им не до загородных домов в Испании. Поэтому и рубль будет крепким, в 25 и дальше, уже столько мерседесов и БМВ не завезут.

У Шария увидел в телеге видосы и комментарии.

Французский спецназ захватил российский танкер у побережья Франциии.

Как уточнил военный источник агентству, судно было «задержано в прошлую субботу», после чего на него «поднялась досмотровая группа». Россия скромно молчала о захвате судна с субботы.

Тычут в мишку французским багетом, понимаешь. Но не таков он, чтобы на провокации вестись.

Franceinfo: Франция задержала несколько членов экипажа остановленного у ее берегов танкера. Их подозревают в нарушении морского права. Ну все. Сейчас будет ответ!!! Впрочем, он же с субботы должен был уже быть. Хм…

ссылку не прилагаю, кто знает, кто такой Шарий, может сам посмотреть. А то мало ли!)

   Вчера вывел очередной миллион, чтобы вложить его в ценности, которые всегда будут под рукой и твердую валюту. И рынок показал очередной минимум, возможно кто то копирует мои действия или я чьи то! Очень мне не нравится обстановка и внешний фон. Тем более ожидать, что война вот так вдруг сама собой завершится, вверх наивности, я вижу только повышенную вероятность только на расширение конфликта, втягивание туда стран Европы. Милитаризация и военные парады нынче тренд.

   Война это всегда передел сфер влияния и своего рода экономическая конкуренция за доминирование  в мире. Если вспомнить историю, то всегда будущая война и подготовка к ней просматривалась заранее. Кто-то отказывался в это верить и продолжал существовать в мире «Розовых пони» и новая реальность сваливалась к нему на голову, «Как гром среди ясного неба».

   Читаешь различных аналитиков, которые рассказывают свои обзоры и в перечислении рисков, я совсем не слышу такого понятия, как война.

   Когда рассматривали прошлое повышение НДС, ярым критиком этого был АГ. Я с ним по многим вещам спорю, но тут солидарен. Можете у него найти этот блог. Повышение НДС на 2% это удорожание всего не на 2%, а как минимум на 10%, а то и больше.  Так как при достижении конечного покупателя (продукцией или услугой)  платится НДС по 3-4 раза. 

   Это очень плохое решение для власти, но у него нет хороших. Спрос и так на низком уровне, предприятия на грани выживания. После этого закона, часть рабочей силы запросит повышения или сменит место проживания. А часть будет продолжать беднеть. Тут уж каждый сам за себя. Но что точно нас ждет, так это продолжение падения спроса. Я даже не знаю, повышенный НДС вызовет приток налогов в бюджет или наоборот отток в связи с резким спадом продаж.

   Жилье и так дорожает, а тут будет скачек на 10-15%. Или автомобили в связи с повышением утилизационного сбора вырастут, на сумму этого сбора, так еще к этому добавить 10-15% одномоментно.  Учитывая, что сейчас они продаются по очень низким ценам, с точки зрения рентабельности дилеров.