Довольно простая ситуация, если предположить, что нефть второе дно отработала, а снижение американского рынка только благо для нас.

Надо лишь сделать усилие сегодня




Крупный таймфрейм (месяц) уже начал покупки, пока что покупает не очень спешно, но уже чувствительно, увеличение давления снизу вверх к концу месяца обязательно.

Ожидаю выход к 2130-50 в марте, с любой скоростью. Прибыль посчитаем в конце.

А напоследок трейдерский анекдот.

(вместо черепашек читайте про три таймфрейма — дневной, недельный и месячный)


Ползут по прямой три черепашки.
Первая говорит: «Впереди меня никого, сзади две».
Вторая говорит: «Впереди меня одна, сзади одна».
Третья говорит: «Впереди одна, сзади одна».

Частный трейдер думает: Как такое может быть?

Ответ: одна из черепашек пи.дит"

 

1. Не надо быть лучше всех трейдеров, чтобы уносить деньги с рынка. За счет плохих трейдеров живет биржевая индустрия, но не рынок.

2. Наличие торговой системы торговым преимуществом не является.

3. 20% ключевых сделок создает вам 80% всей прибыли, только если 80% всех сделок до этого были совершены ради того, чтобы подготовиться к ключевой сделке.

4. Закрытый в плюс месяц не означает, что у вас прибыльная торговая система на дистанции в год.

5. Появление в вашей торговле ключевых сделок с большой прибылью не создает положительного матожидания вашей системы.

6. Положительное матожидание, полученное на тестировании найденной статистической закономерности на истории всех сделок, может оказаться для вас отрицательным в будущей реальной торговле.


( Читать дальше )

В прошлой раз я рассказал про такое понятие в универсальном торговом методе, как рыночная ось. На приведенных в том посте графиках видно, что это уровень, который имеет значение.

Многим кажется что это что-то простое и общеизвестное, ведь это же арифметическая середина  от лоя до хая движения (улыбающемуся Роману Андрееву привет!). Что же ты  такое придумал, Иван, это что-то очень знакомое — середина, возврат к среднему и прочее, пишет мне один крытык, читающий мою миникнигу.

Так вот не я придумал буквы, но с помощью их люди пишут разные по смыслу книги.

И я подробно объясняю, почему рыночная ось имеет значение, и почему в ней есть очень тонкий не доступный большинству крытыков пока что смысл.

Пример.
В данный момент Роснефть пришла на МЕСЯЧНУЮ РЫНОЧНУЮ ОСЬ, коррекция в двухлетнему тренду от 193 до 425.7, серединой выступает уровень 309.35



( Читать дальше )

Краткий конспект сегодняшнего дневного стрима.

1. Внешний фон  пока что безмятежный, и вторую вершину амеры могут играть до конца марта без значимого отката.

2. Нефть выполнила обязательную программу и вернулась к сопротивлению прошлого года 50-52, и теперь вполне может вернуться к 55-57 (так как зона притяжения первого квартала не 50, а 55), либо быстро вернуться, за пару недель, и тогда появится идея  атаки на хаи года (58-60 по бренту), или медленно, за месяц, уже без обновления хаев. В любом случае значимого негатива от нефти ждать вроде бы пока не стоит.

3. Получается, что наш рынок перепродан, причем уже откровенно и явно по отношению к внешнему фону. Неделя обязана закрываться выше 2060 по ММВБ (это можно сделать и сегодня к вечеру))), следующая неделя обязана возвращать 2130-2150 по ММВБ, это означает новые крупные плюсы по голубым фишкам.

4. Татнефть уже как при 2130 по ММВБ, лук в +6% от лоев, аутсайдерами выступают Газпром и Роснефть, причем их продают ради лука и татки. Кто-то сегодня зачем то  слил 4-часовой объем за второй час торгов, опустив Росю с 220 на 316, явная манипуляция, что-то затевается.

( Читать дальше )

Вовсю идет рецензирование тех глав моей миникниги которые я выложил, если честно я удивлен, что получаю настолько качественную и жесткую обратную связь, и приношу благодарности тем, кто читает и пишет свои замечания.

А пока я предлагаю один момент из моей миникниги в отношении того, стоит ли играть на закрытие гэпов.

Утренний гэп (разрыв цены на открытии сессии по отношению к цене на закрытии  предыдущего торгового дня) – это одиночный импульс, который обладает двумя важными особенностями:

а) Сразу на открытии сессии редко кто выставляет серьезные заявки с тем, чтобы они  незамедлительно исполнились. Таким образом, создать утренний гэп и поместить цену на другой уровень обходится дешевле, чем привести ее туда в результате проторгованного движения в условиях реальных торгов. В то же время это обстоятельство вызывает у противников этого импульса желание реализовать часть своей позиции по более выгодной цене, чем была днем раньше, незамедлительно и агрессивно, что нередко приводит к закрытию (аннулированию) гэпа. 

( Читать дальше )

Некоторые книжные теоретики пишут о том, что фондовый рынок является высококонкурентной средой, что вокруг вас множество оппонентов, которые стараются как забрать вашу прибыль, так и забрать ваши деньги. Однако это не так, если подойти к этому с правильных позиций.

На самом деле, рынок является самовозбуждающейся системой.  Чем больше и дольше движение вверх, тех меньше продавцов и больше покупателей, и наоборот, чем больше прошли вниз, тем крупнее и агрессивнее продавцы.

На лоях рынка в покупке почти никого нет, можно удивляться днями, а иногда и неделями, почему другие не видят, что рынок будет значительно выше. Падающий рынок не очень интересен, так как многие инвесторы не понимают, как они смогут заработать от покупки. Когда начинается рост, равнодушие исчезает, и  все больше людей хотят участвовать в подъеме. Это приводит к тому, что на хаях рынка появляется максимальное количество агрессивных покупателей, и почти нет продавцов, так как все кто хотел, уже давно продали ниже. Аналогично в случае вершин рынка и последующего снижения.

( Читать дальше )

Первая причина -многие понимают, что лой по нефти 51.49 не убедительный, и что скорее всего будет перелой. Только не понимают, что до этого может еще случиться перехай)). То есть ожидания -3-4% еще — мол потом будем покупать — первая причина. Скорее всего такого не будет, таких уровней не дадут.

Вторая причина — деньги с рынка забирает сбербанк. При такой роснефти в  марте 2016 года сбербанк стоил 108-114, а не 158, в нем есть прибыль, ее и защищают.

Третья причина — вытряхивают из бумаг. Продают нарочно одни покупатели, чтобы сделать бумагу слабой для других.

Это даст три следствия.

1. бумагу меньше купят у лоев, типа плохая,  - а значит меньше будет продавцов на росте.

2. больше и слишком рано продадут в начале роста те, кто устал ждать отскока и адекватных цен.

3. + есть шанс задеть стопы и маржины — т.е. получить гарантированных продавцов на лоях.

К чему все это приведет, если рост в нефтянке все-таки начнется от текущих? Будет более яростный отскок чем ждут.

вместо 355-360 перетарят по хаям роснефть на 370-375, аналогично в татнефти.

так что это все можно учесть уже сегодня.

Как бы не казалось, что сейчас медвежий сантимент,  это может быть очень обманчивое впечатление.

321 по роснефти, ниже 131 по газпрому, лукойл на поддержке у 2980, Северсталь у 800 — все это уровни для покупок с АХРЕНЕННЫМ преимуществом.

Об этом мы говорили на публичном стриме 7 марта. Да, еще не падали амеры, и нефть может продолжить снижение до 51. Но наш рынок можно выкупать уже сейчас.

Отдельно обращаю свое внимание на Роснефть, которая почти на -10% перелита по отношению к татнефти и лукойлу, и ждет пенделя, чтобы сделать +30+40 рублей.

Газпром тоже очень интересен.

Неделя может и даже должна закрыться позитивно, и тогда сразу пойдет атака в понедельник вверх.

про уровни в целом написал специальный пост

P.S. Отдельно отметим 152 по Аэрофлоту в этом посте от 3 марта (меньше недели назад)

На закуску — январский свежий тренд — Аэрофлот

тренд на +40 рублей с 140 до 180, рыночная ось 160, от 160 отскок на новые хаи.ПЕРСПЕКТИВА - возврат  с пробоем 160, для установления нижней границы будущего боковика (цель 152)

Только я не заметил, как смартлаб —  форум акций и фьючерса на РТС — стал рублево-нефтяным? откуда вы, трейдеры, что вы делаете на рынке нефти?))

27 постов про нефть и рубль из последних 38 постов