Нефтяные цены на дневном масштабе вернулась своей 22-х дневной скользящей средней, протестировав ее снизу.

Уоррен Эдвард Баффетт: «Будьте жадными, когда другие испуганы, и испуганными, когда другие проявляют жадность.»

Американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов. Является одним из самых богатых людей в мире. Известен под прозвищами «Провидец», «Волшебник из Омахи», «Оракул из Омахи». Крупнейший благотворитель в истории человечества.

---------------

Может быть это как раз про текущее состояние рынка?

Посмотрим, как развивались события и реализовывался прогноз движения акция Сбера, который был сделан в статье от 28 августа.

Мы остановились на том, что «Можно присмотреться к краткосрочной сделке в лонг на часовом масштабе после закрепления цены выше своей скользящей средней. С потенциалом движения в область 267 – 268 и коротким стопом за локальным минимумом, который будет сформирован как раз в области скользящей средней».

Что сегодня видим на графике?

Начиная с 14:00 цена тремя импульсными барами стрельнула вверх и выскочила как раз выше уровня 22 средней. Баром в 18:00 цена развернулась и коротким движением протестировала ее сверху.

Комбинация из баров цены, скользящих средних и RSI дает нам право на покупку. Сетап, о котором писали выше – сработал.

Для простоты расчета входим по цене закрытия бара в 18:00, т.е. по 260,8 руб.

Стоп ставим ниже пробойного бара с 17:00, т.е. по 259,8 руб.

Потенциальный убыток – 1 руб;

Оцениваем профит. При стандартном коэффициенте P/L = 3, тэйк-профит должен быть на уровне 263,8 руб;

Вчера рынок закрылся существенным снижением. Индекс МосБиржи активно и поступательно снижался вслед за нефтью, при этом чуть не дошел до годового минимума, показанного в пятницу – 2.650, но во второй половине дня отыграл серьезную часть дневных потерь. В качестве базового сценария полагаю, что индекс останется в боковике, ограниченном ценами, отмеченными во вчерашнем обзоре.

Нефтяные цены после быстрого снижения в первой половине дня сумели неплохо, почти «в ноль» отскочить, но с 20:00 снижение возобновилось, после чего цена залегла в боковик, который продолжается и сейчас.

Техническая картина. Часовой ТФ: хотя с начала августа нефть залегла в боковик после снижения с начала июля, ближайшая волна, начатая 27 августа, имеет медвежий паттерн на продолжение снижения. Поэтому, если планировать краткосрочные сделки на фьючерсах BR, то можно искать соответствующие свечные шортовые формации:

• при пробое вниз наклонной консолидации
• или при подходе к верхнему горизонтальному сопротивлению 77,9 – 78,1 и отбое от него;

Зачем рисовать все эти графики, стрелочки, уровни, линии поддержки и сопротивления, если в итоге цена идет не в ту сторону, которую ты спрогнозировал? Зачем тратить время и силы? Мой приятель, он тоже торгует на бирже, постоянно задает мне это вопрос. Он, кстати, не по тех. анализу торгует, его система скорее к «новостной» относится. Я бы не сказал, что она эффективнее, чем моя, если не наоборот.

Это вечная тема для дискуссий между фундаменталистами и графистами, и теми, кто торгует «спонтанно», по какой-то системе, которую сами пояснить не могут частенько :). Дискуссии особенно горячие в дни «разочарований», когда рынок пошел не туда, куда, казалось бы, по логике должен был пойти. Какая-то сторона спора ликует, другая приводит свои аргументы.

Мне подобная работа помогает по нескольким причинам:

• Все-таки теханализ работает – уровни, проведенные по экстремумам, особенно на графиках крупного масштаба, работают. Это очевидно, достаточно посмотреть, собственно, на график цены;

Посмотрим, как развивались события и реализовывался прогноз движения акция Сбера, который мы выполнили в статье от 26 августа.

Произошел спуск цены к скользящей средней, но дальнейшего роста не последовало.

Тем не менее, мы же рассматривали вариант с возможным ростом при подходе к ЕМА_22. В таком случае мы, после покупки (акции или фьючерса) получили бы стоп. Что не есть хорошо для нашего депозита.

Почему не покупали?

Во-первых, цена закрытия свечи с 11:00 закрылась ниже ЕМА, т.е. нам нужно было ждать, возврата выше;

Во-вторых, RSI ушел ниже своей скользящей средней и тем самым поставил «блок» на покупку;

Один из фильтров входа в сделку – когда формация цены по отношению к своей средней или экстремумам соседних ценовых баров не противоречит положению RSI по отношению к своей скользящей средней.

Прогноз от 26 августа реализовался частично: рынок действительно пошел вниз к уровню 2.745 (уровень поддержки и скользящая средняя 22 на часовом графике) из области 2.790, как было описано в сценарии, но, после роста не последовало. Рынок сначала одной часовой свечкой отскочил от 2.745, после чего пробил поддержку, опустился ниже ЕМА_22 и во второй половине дня стучался вниз, в область сопротивления на уровне 2.725.

Снижение составило 1,21% за торговую сессию, не мало. Правда объемы составили 79,8 млрд руб, что относительно не много и это сигнал скорее позитивный — движение вниз не подтверждено большими объемами.

Из отраслевых индексов были те, кто и не показал отрицательной динамики – Химии и нефтехимии + 0,13 %, а также те, кто снизился на меньшую величину —  Потребительского сектора, ИТ, Строительных компаний.

Нефть рывком снизилась к своей 22 дневной средней (на дневном графике), с отметки 81,5 к отметке 79,6;

Золото показало положительную динамику внутри дня (рост с 2.505 до 2.523), но в общей картине не смогло преодолеть показанные ранее вершины и сегодня котировки снижаются (в моменте 2.507) от области сопротивления исторических максимумов: 2.526 – 2.531;

Посмотрим, как развиваются события с акцией Полюс Золото, технический анализ которой проводили в этой статье.

Долгосрочная картина:

Естественно, за такой короткий срок не поменялась.

Текущая ситуация:

Тренд, скользящие средние, RSI, уровни

Остались без изменения.

По-прежнему картина скорее лонговая, потому формации для входа в лонг:

    #   Цена закрепится выше уровня 13.145;

    #   Цена нарисует консолидацию прямо под уровнем 13.095 несколькими свечками с небольшой дневной амплитудой; это может быть сигналом к накоплению позиции и последующему рывку вверх;

    #   Цена скорректируется к своей 22-х периодной дневной средней, но не пойдет ниже наклонной линии поддержки;

Предпосылок для шорта пока не наблюдается, тем не менее, отмена лонгового сценария – при пробое восходящего клина вниз.

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Следим за развитием ситуации, ищем интересные моменты для входа в сделки!

Посмотрим, как торговался Лукойл вчера, 26.08.

Прогноз движения цены был рассмотрен в предыдущей статье.

Бумагу (как и фьючерс) вчера не рассматривал в качестве объекта постоянного контроля, поскольку не считал, что Лукойл вчера резво пойдет вверх при общем отскоке рынка от показанных минимумов. Причина: Лукойл уже отскочил ранее от своих минимумов, и цена оказалась зажата между двумя уровнями 6.551,5 и 6.311;

Уровень 6.311 сильный, поскольку это уровень, показанный еще в сентябре 2023 года, имеющий подтверждение лоями цен за период 5 – 15 августа и имеющий ложный пробой за период 16 – 21 августа;

Решил отсидеться на заборе, понаблюдать.

Что получили в итоге и какие возможны краткосрочные сделки?

Бумага стрельнула гэпом вверх на открытии, после чего консолидировалась.

Текущая техническая картина:

    # Структура нисходящего тренда нарушена — цена несколькими амплитудными барами вернулась выше линии ЕМА;

    #  Цена выше ЕМА_22, а линия RSI выше своей скользящей средней — можно играть в лонг;