👉Не смотря на снижение цены на нефть, категория «энергия» в прошлом месяце вышла в плюс, причем сразу на +0,4%. Последние 2 месяца при этом сильно растет цена на электричество (+1,4% в ноябре и +1,3% в декабре).

👉Рост цен в услугах никак не хочет останавливаться и снова демонстрирует прирост +0,4% м/м.

👉Рубль снова торгуется ниже отметки 90 рублей за доллар, демонстрируя силу после окончания праздничных дней в России. Аналитики связывают это с возвратом на рынок экспортеров, а так же началом продаж валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила. Эти меры были анонсированы еще в 2023 году.
👆🏻Но в тоже время аналитики уже посчитали, что совокупный объем чистых продаж валюты со стороны ЦБ составит от 3 до 6 млрд. рублей, что не является существенной суммой для валютного рынка.
👆🏻Так же начинают появляться и смягчения требований для экспортеров. В частности, экспортеры и их «дочки» могут не исполнять все установленные нормативы, в случае если более 50% внешней выручки они получают в рублях, даже если цены в контрактах указаны в валюте. Кроме послаблений для компаний, которые перешли на расчеты в рублях, правкомиссия может разрешить экспортерам снизить объем продаваемой выручки на сумму платежей по валютным долгам. При этом замминистра финансов Моисеев заявил, что число послаблений для экспортеров может вырасти. Соответственно, и поддержка рубля может ослабнуть.

👉Сегодня ночью произошла очередная фейк-атака на котировки Bitcoin. Вкратце: кто-то смог с помощью подменного номера телефона взломать твиттер-аккаунт главы SEC и разместил новость об одобрении заявок на запуск всех BTC ETFs. Уже через 14 минут эта новость была опровергнута и сейчас идут разбирательства и поиск хакеров.

👉Данное сообщение вызвало резкий рост котировок BTC на 3%, что было сразу же отыграно после опровержения.
👆🏻В целом, это отличная демонстрация того, что по факту запуска ETF нас может ожидать очередной импульс роста BTC, что так же позитивно отразится на всем крипторынке. Так же на рынке есть очередные слухи о BlackRock. Так, репортер The Block, сообщил, что Мэтью Сигел из VanEck сказал, что он слышал от хорошо осведомленного источника, что BlackRock уже располагает капиталом в размере $2 млрд от держателей BTC, которые хотят уйти в спотовые BTC-ETF в первую неделю после запуска. Если это правда, то $2 млрд побьют все рекорды притоков за первый день/неделю для ETF. Ранее Standard Chartered выдавал прогноз, что одобрение спотовых BTC ETF может создать приток на уровне $50-100 млрд в 2024 год. При этом аналитик Bloomberg Эрик Балчунас отметил, что даже приток всего лишь в $15 млрд в первый год после запуска, это очень много, намного больше, чем первоначальные притоки в ETF на золото или на трежерис США.

👉BlackRock, Fidelity, WisdomTree, Invesco, Valkyrie, VanEck, Invesco/Galaxy, iShares, Ark/21Shares опять обновили свои заявки S-1 на запуск спотового BTC ETF.

👆🏻Крайний срок для подачи заявок — 8 утра (16-00 МСК), после чего SEC проголосует. ETF могут начать торговаться уже на следующий день в случае одобрения. Таким образом, «день Х» для крипты настал.
👉Рынок уже реагирует позитивом. BTC растет более 4% на этой новости и вновь достигает отметки 45 000.
👉Технически, картина не изменилась с прошлого обзора от 4 января: в случае пробоя и закрепления цены выше уровня сопротивления в диапазоне 43850 — 46000, открывается дорога к росту с первой целью в диапазоне 47900 — 48600 и второй целью в диапазоне 50900 — 51600.
💡Осталось только дождаться решения SEC. Если они снова найдут причины отклонить заявки — нас может ожидать не менее резкий «слив».

✅Результат за прошедшую неделю: $272,06 (+1,36%)

👉Как вы знаете, криптовалютный рынок не имеет выходных и праздничных дней. Торги на криптобиржах проходят 24 часа в сутки и круглый год. В начале этого года рынок столкнулся с достаточно высокой волатильностью. Все это связано было с BTC ETFs, которые рынок ждет уже давно.

👉Сначала появились новости, что одобрение первых ETFs ожидается уже 2-3 января, а запуск состоится уже 8 января. На этом фоне мы наблюдали сильный рост криптовалют 1 и 2 января. Но новости так и не пришли, а так же прошел слух, что ETFs вряд ли будут одобрены в первом квартале 2024, что привело к резкой распродаже и коррекции BTC на 9,2%. По данным Coinglass, данная коррекция привела к ликвидациям позиций на покупку в 592 миллиона долларов — максимум за последние 3 месяца. Ну и как это обычно происходит — после этого вновь пошли позитивные новости, что якобы SEC уже проводит встречу с претендентами на запуск ETF, а само одобрение ожидается уже в эту пятницу, 5 января. На этом фоне большинство криптовалют отыграли часть своих потерь.

📉С открытия рынка в новом 2024 году доллар начал укрепляться. В целом, коррекция давно напрашивалась — а в период «тонкого» рынка первых дней года волатильность зачастую повышается.
👉Вчера были опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе США и ЕС, которые указывают на дальнейшую деградацию производства по всему миру. Это дополнительный аргумент в пользу вероятной рецессии и скорого перехода к циклу снижения ставок.
👉Сегодня так же мы получили первый сигнал от чиновников из ФРС касаемо их взгляда на ДКП. Так, Barkin выразил мнение, что существует вероятность дополнительного повышения ставки ставки ФРС. Так же он считает, что «мягкая посадка» экономики США возможна, но уверенности в этом нет. В целом, рынок конечно же верить этим словам не будет. Так же сегодня будут опубликованы протоколы FOMC с прошлого заседания. Это я считаю более важным событием. Напомню, что прошлое заседание по итогу рынок посчитал довольно позитивным. Если из протокола окажется, что все было нет так однозначно — то коррекция на укрепление USD может продолжится. Если же заседание и правда было таким «голубиным», то вполне можно ждать завершения коррекции.

🌲Результат за Декабрь: $2 579,63 (+12,90%)

🎁Вывод прибыли в декабре: $9 100

🎄Результат за 2023 год: +$29 502,64 (+147,51%)

▶️Баланс $20 268,29 / Эквити $19 938,19

🎄Прошедший 2023 год стал для стратегии Market Crowd Hunter первым годом работы на полной автоматизации. Данная стратегия изначально была мной протестирована в полу-автоматическом режиме на протяжении 6 месяцев 2022 года и с конца декабря 2022 уже был разработан полностью автоматический алгоритм.

🎇Среднемесячная прибыль в 2023 году составляет +12,29%, что превзошло все ожидания. При этом максимальная просадка составила 36,98%.
🎆Впереди нас ждет 2024 год. По многим прогнозам, это будет сложный и волатильный год, полный сюрпризов и неожиданных поворотов. Уверен, что стратегия работы «против рыночной толпы» нас не разочарует и принесет еще более крутые результаты в наступающем году!

___________________

📊Мониторинг MyFxBook: www.myfxbook.com/members/BEINMARKET/market-crowd-hunter/10586617

___________________

🕯Описание стратегии: smart-lab.ru/blog/925228.php

👆🏻Интересную картину заметил в динамике индекса доллара DXY.


👉Текущий год, как я писал выше, доллар закрывает красной свечей, т.е. снижением по итогам года. С 2009 года у нас не наблюдалось ни одной ситуации, когда индекс доллара снижался 2 года подряд.

👉Но если сопоставить динамику индекса DXY с графиком изменения ключевой ставки ФРС, то можно увидеть закономерность, что в каждый год, когда индекс доллара по итогам года закрывался снижением и при этом в этом году был достигнут пик в цикле повышения ставки ФРС, то следующий год для доллара США был так же негативным.
👆🏻Кроме этого, каждый такой период был началом рецессии и кризиса в США:
●1973 год — Нефтяной кризис (Нефтяное эмбарго)
●1994 год — Кризис на рынке облигаций (Великая резня облигаций)
●2006 год — Финансовый кризис 2007 — 2008 (Ипотечный кризис)
⁉️Остается только гадать, что нас может ожидать в 2024 году — очередной коллапс финансовой системы и экономики или же статистика не сработает в первые с развала Бреттон-Вудской системы в 1971 году?

✅Результат за 28.12: $130,12 (+0,65%)

💵Результат с начала месяца Декабрь: +$2 490,30 (+12,45%)

💵Результат с начала 2023 года: +$29 413,31 (+147,07%)