$€ Если акции хотят вырасти, они найдут повод, даже если его нет. Тоже самое и со снижением. Если накопился импульс для движения, то оно реализуется. И даже на новостях, которые этому не сопутствуют.

Так получилось и сегодня. Была локальная перепроданность. И её нужно было снять. И слова президента хорошо для этого подошли. А что было сказано?

Ничего конкретного дня рынка акций. За всё хорошее, и против всего плохого. Путин сказал, что он тоже за перемирие. Но а кто-то ожидал другого? Кто-то думал, что президент на предложение о перемирии скажет: — "… нет, мы хотим воевать до талого!"

Ну естественно такое невозможно. И естественно, он сказал что хочет перемирия. Но, есть нюанс. Перемирие должно быть не просто временным. Это должна быть остановка раз и навсегда. Чтобы мир был надолго...

И вот на этих словах рынок и полетел. Сбербанк снова выше 320, Газпром — 171. И так далее по списку.




( Читать дальше )

$€ Безусловно, классические долгосрочные инвестиции по принципу «купил и держи» — это лучшая стратегия для частного инвестора, с точки зрения баланса риска и доходности.

Но есть определённый промежуток времени, когда это не совсем так.

И сегодня вдруг я поймал себя на одной простой, но очень важной мысли. Суть её в том, что мы как раз сейчас и находимся в том самом худшем временном отрезке, для долгосрочных инвестиций.

И с этой мыслью скорее всего согласятся большинсто читателей, после того как услышат основной аргумент в пользу этого.

Как всем известно, экономика живёт циклами. Рост сменяется кризисом, а кризис — ростом. И так происходит уже очень давно. Со времен начала глобализации в начале 20 века.

И фондовый рынок — как зеркало экономики, двигается вслед за этими экономическими циклами. Эти циклы неизбежны. И вот тут мы плавно и подходим к простой сути. Последний цикл роста мировой экономики длится уже 16 лет с 2008 года. Были небольшие провалы в 2015 и 2021, но в общем идёт рост мировой экономики достаточно долго.

( Читать дальше )

$€ Для многих в России утверждение о том, что Россия якобы слезла с нефтяной иглы — является позитивной новостью. И наоборот, когда Россию называют бензоколонкой и сырьевым придатком, для многих это является негативным посылом.

Для меня лично в этом нет ничего плохого. Очень много стран прекрасно живут сидя на нефтяной игле. Это и Саудовская Аравия, Норвегия, и много где ещё. Но у нас же любят величие…
Именно из-за такого отношения в обществе к этому вопросу, власти так активно пытаются показать, что с этой иглы мы давно слезли.

В доказательство этому приводится аргумент, который говорит о росте не нефтегазовых доходов в бюджете страны. Соответственно раз доходов от нефти и газа в пропорции с остальными доходами становится меньше, значит с этой иглы мы слазим.




( Читать дальше )

$€ Недавно стало известно, что известный американский инвестор Уоррен Баффет продал часть акций из инвестиционного портфеля. А именно, закрыл позиции по акциям Apple и Bank of America.

После чего денежные средства Berkshire Hathaway достигли 334 млрд. долларов. Это примерно треть от всех активов инвестиционной компании.

Это произошло ещё в феврале. Сейчас, когда рынок в США не слабо скорректировался видно, что то решение было правильным. Однако постфактум всегда всё понятно. Тогда же, в феврале рынок продолжал свой рост, и продавать акции было не таким уж и очевидным решением.

Сейчас видим, что политика нового президента США негативно сказывается на их экономике. Многим не нравится эта непредсказуемость. А некоторым не нравятся их конкретные действия. Например, Илона Маска и вовсе отменяют везде. И его Tesla уже обвалилась в два раза с начала года.




( Читать дальше )

$€ Вчера Трампа мучили вопросами репортёры. Журналист интересовался скандалом, когда Маск и Рубио что-то не поделили между собой.

Трампу это не понравилось, и он заткнул журналиста, сказав что он не должен задавать таких вопросов. И это уже не первая подобная ситуация с журналистами и президентом США.

И когда я в очередной раз увидел подобную ситуацию, меня вдруг осенило. Я понял для себя в чем проблема Трампа.

Трамп хочет быть как Путин. Но он не такой. И это его самая главная беда. Он не такой же главный в США, как главный Путин в России.

Его могут макать носом в его косяки, как кошку в обоссанный лоток. Его могут высмеивать в юмористических шоу все, кому не лень. Ему могут не подчиняться в конце концов. Ему нужно согласование с конгрессом, верховным судом и обществом. Он весь ограничен.

Он не может просто принять решение и сказать Путину, давай сделаем вот так. Потому что он скажет, но не факт, что в стране одобрят. И как он будет выглядеть перед Путиным, если не сможет согласовать внутри то, что обещал снаружи.

( Читать дальше )

$€ Индекс ММВБ ждёт локальный провал, а рубль локальное укрепление. Об этом я написал у себя в Telegram в четверг. Обещал объяснить свой прогноз. В этой статье как раз и будет это сделано.

Каждый квартал, четыре раза в год на бирже по всему миру проходит экспирация. В России, естественно, тоже. В это время происходит смена контракта. Мартовский фьючерс перестаёт торговаться, и на смену приходит июньский.

Это является окном возможностей для биржевых прогнозов. Именно в это время легче определить направление движения.

В этот переходный период происходит резкое увеличение волатильности. И по количеству контрактов в шорт у физиков и юриков и по стоимости следующего контракта, можно делать некоторые выводы. Сейчас это и сделаю.

ММВБ И ДОЛЛАР ВНИЗ В БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ.

Если посмотрим на спецификацию фьючерсов на индекс ММВБ и РТС, то увидим интересную картину. В фьючерсе на ММВБ видим резкий перекос по количеству шортов и лонгов.



( Читать дальше )

$€ То, что на биржах перекос — в этом нет ничего необычного. Слишком много глобальных событий происходит одновременно. Это и svo, которое до сих пор приходится так называть на всякий случай. Это и таможенная svo Трампа со всем миром. Ну и естественно развод США и ЕС. Он пока не узаконен официально. Но всё движется в том направлении.

И естественно фондовый рынок не может сразу всё это учесть. Инвестиционные решения принимают не небожители. Там такие же люди, как и мы с вами. И все они не понимают, куда все это в итоге придёт.

Отсюда и эти дисбалансы. Их несколько. И на бирже в США, и у нас. И оба случая сейчас коротко рассмотрим.

ДИСБАЛАНС НА АМЕРИКАНСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ.

Акции в США снижаются уже около месяца. Причины понятны. Это Трамп. Однако, непонятно куда идёт капитал? Обычно, когда американский рынок лихорадит, то инвесторы уходят в доллар. Но не в этот раз.




( Читать дальше )

$€ Это самая главная фраза, которую должен знать каждый инвестор. Её пишут либо мелким шрифтом в договоре, либо в конце на каждом сайте, где рекламируют доверительное управление.

Вот эта фраза:

«Результаты инвестирования в прошлом, не определяют, и не гарантируют доходы в будущем.»

Можете проверить сами, везде есть эта оговорка. И на сайте БКС, и у Атон и естественно — Сбербанк.




( Читать дальше )

$€ Специально перенес выпуск статьи на воскресенье. Суббота — первое марта и начало весны. Решил в такой прекрасный день не грузить вас сложными и тревожными вестями.

А сегодня, в воскресенье можно и обсудить. Да и не то что можно, нужно. Обсудим наш фондовый рынок в условиях геополитических событий.

ИНДЕКС ММВБ. ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА.

Индекс ММВБ вторую неделю подряд пытается штурмовать важный технический уровень в 3300 пунктов. Это он делал и в 2024, пытается и сейчас.




( Читать дальше )

❗❗❗Зеленский досрочно покидает США. Совместной пресс-конференции не будет. Переговоры сорваны.

➡️Что можно ждать? Рост золота и индекса доллара? Что ещё? Пока больше ничего не приходит на ум.

Мой Telegram про инвестиции.
t.me/SolomonTrade