Доброе утро, коллеги.

На текущий момент Индекс S&P500 находится на вершине глобального восходящего канала, который сформировался с 2020 года, на фоне ИИ-Лихорадки. 10 декабря будет заседание ФРС по ставке, вероятность снижения ставки с 4% до 3,75% составляет 92%. Очень интересно посмотреть, куда двинет рынок на фоне такой перегретости по факту объявления ставки.

Аналитики JPMorgan ожидают, что рост акций может остановится после снижения ставки ФРС, текущие ожидания по ставке уже в ценах, инвесторы могут начать фиксировать прибыль по факту.

Источник: profinance.ru (https://www.profinance.ru/news2/2025/12/08/chz0-rost-aktsij-mozhet-ostanovitsya-posle-snizheniya-stavki-frs-schitaet-jpmorgan.html)

Я солидарен с данным мнением, так как не ожидаю пробоя уровня сопротивления на данном событии, больше склоняюсь, что назрела здоровая коррекция, как минимум, до уровня 6159 пунктов, где сформировалась поддержка начала 2025 года.

Для особо агрессивных, текущую ситуацию можно отыграть в шорт, например:

Доброе утро, коллеги.

Сегодня Индекс Мосбиржи пробует закрепится выше уровня сопротивления 2700 пунктов. Переговорный трек по территориальным уступкам по Украине с мертвой точки не сдвинулся, предполагаю, что причина роста в том, что Мосбиржа предоставила возможность с сегодняшнего дня открывать иностранцам счета типа «Ин». Нерезиденты смогут делать анонимные сделки со всеми российскими акциями, облигациями и паями фондов.

На этом фоне, неплохо смотрятся по техническому анализу следующие акции: ВК, Группа ПИК и Ростелеком (обычки).

Если к вечеру рынок не растеряет текущего запала, можно будет пробывать сыграть лонг по данным позициям.

Всем успешных торгов.

Доброе утро, коллеги.

В инструменте SLVRUB_TOM (металлы, хранящиеся в НКЦ) образовался серьезный спрэд по отношению к спотовому серебру. Подобной динамики не наблюдается в золоте, платине или палладии. Можно попробывать отыграть данный арбитраж.

Всем успешных торгов.

Добрый вечер, коллеги.

Задвигался Индекс RGBI (гос. облигации), отскакивает от поддержки в районе 113 пунктов, видимо, решили начинать гнать к заседанию ЦБ по ставке 24 октября, уже периодически проскакивают голубиные риторики о возможности снижения.

Можно попробывать отыграть историю через фьючерс на Индекс RGBI-12.25 (RBZ5).

Всем успешных торгов.

Доброе утро, коллеги.

На российском рынке ходят слухи, что иностранный фонд договорился об обмене своих заблокированных российский акций на иностранные акции, с которыми будет потом самостоятельно разбираться в Euroclear, а российские акции поступят в рынок через брокеров, ну непонятно, кому будут эти бумаги переданы.

Те, кто знал заранее об этой сделке, лил рынок всю прошлую неделю, ну аналитики за неимением информации все валили на высокую ключевую ставку и проблемы в экономики, писать то что-то надо.

Говорят, что сделка должна пройти в ноябре, поэтому будет интересно понаблюдать за происходящим и подбирать подешевевшие крепкие истории, если представится такая возможность.

Всем успешных торгов.

Доброе утро, коллеги.

Нефть Brent интересно выглядит по техническому анализу, находится у нижней границы зоны консолидации, кроме того, вчера ОПЕК+ опровергло сообщения СМИ об увеличении добычи нефти на 500 тыс. б/с в ноябре, что может послужить драйвером к росту к следующей встрече, которая состоится 5 октября.

Всем успешных торгов.

Добрый вечер, коллеги.

После того, как ЦБ разочаровал рынок ставкой 17% и логической коррекцией по Индексу RGBI, по корпоративным бумагам, соответственно, подскочила доходность, что открывает неплохую возможность для покупок.

Решил сделать небольшую подборку по корпоративным облигациям, которые имеют следующие характеристики, а именно:

🔸Качественный инвестиционный рейтинг;

🔸Госучастие напрямую или структуры. Ввиду текущих реалий, это очень важный пункт;

🔸Среднесрочный период до погашения с 3 лет до 5 лет;

🔸Отсутствие оферт и амортизаций.

По корпоративным бумагам с вышеуказанными характеристиками сейчас можно закрепить неплохую доходность в размере 15-16% на несколько лет. Например:

ГТЛК (RU000A10BQB0), ставка купона 19,50%, дата погашения 18.05.2028, доходность к погашению 16,67%, владелец РФ в лице Минфина и Минтранса;

ВСК (RU000A106P06), ставка купона 12%, дата погашения 28.07.2028, доходность к погашению 15,70%, частичный владелец Росатом через структуры;

Доброе утро, коллеги.

Индекс Мосбиржи ушел в коррекцию после выхода данных по инфляции, вернулся на уровень 2900 пунктов, пила продолжается уже месяц.

Инфляция за неделю с 2 по 8 сентября составила 0,1% по отношению к прошлой, теперь ходят разговоры, что ЦБ понизит ставку на 1 п.п. в пятницу. В целом, это было ожидаемо, если рынок не реагирует позитивно на возможное снижение ставки на 2 п.п., значит хочет уйти в коррекцию, только ищет повод.

По моим наблюдениям, Индекс Мосбиржи вообще не отреагировал на снижение ставки с 20% до возможных 16% по вчерашний день без учета свежий данных по инфляции, отсюда делаю вывод, что не следует учитывать ЦБ со ставкой в будущих сделках, а сосредоточится только на геополитике, в частности на Трампе, как показал ШОС, ориентироваться, что там Китай и прочие друзья, смысла нет.

Всем успешных торгов.

Доброе утро, коллеги.

Акции ВТБ интересно выглядит по техническому анализу для открытия лонга, бумага находится на уровне восходящей поддержки, пошел импульс, возможно, причина в том, что ЦБ Ирана дал согласие ВТБ на открытие филиала в стране.

Всем успешных торгов.