#обзор_недели 🏛 $MXZ5 #IRUS2



Факторы влияния на индекс:
🛢Нефть 63,77⤵️60,65$🔴
💲Сишка 76854⤴️82159п🟢
📄#RGBI ОФЗ 118,42🔄118,82🟡
🎰Ставка ЦБ 16,5%⤵️16%🔴высока
💸Инфляция за неделю 0,05🔄0,05%🟢

🌐Геополитика
США давит Укр, но есть  непреодолимые вопросы территорий🔴
ЕС не стали изымать активы РФ, будут доить своих налогоплательщиков для Укр🔴

⚙️Теханализ:
Недельная свеча — короткая зеленая на ема50 НТФ🟡тренд⤵️🔴
Дневные свечи — зелёные и красные короткие🟡
Индекс выше ема200 ДТФ🟢
Надо собрать ликвидность до 2700 для роста далее🔴
Есть  дивер с RSI на 4ТФ🔴

🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🔴ШОРТ
🎯Два драйвера роста (окончание СВО и снижение ключа ЦБ) буксуют, ожидаю откат на 2700п.

🎯Уровни реакции индекса по ТА:
📉ВНИЗУ
-2698п — ЗУ
-2668п — слабый ЗУ
-2600п — ЗУ
-2433п — ОБ дек24
-2370п — дно 17 дек 24
-2327п — гэп 17 мар 23
-2257п — сильный ЗУ

📈ВВЕРХУ
-2774п — слабый ЗУ +Фибо 1,618
-2842п — ЗУ
-2933п — подтверждённый ЗУ
-3018п — новый локальный хай
(ЗУ — зеркальный уровень, ОБ — Ордер-Блок)

#BSPB #СПБ-банк



💰Заработали 8,8 миллиардов рублей чистой прибыли за 3кв 2025. ROE 16,8%.
Прогноз на 2025 ~40 миллиардов рублей прибыли (4 P/E или 0,67 P/E)
Дали прогноз на 2026 год ~35 миллиардов рублей прибыли.

🧐 Начавшийся цикл снижения ставки играет против банка, прибыль ожидают меньше, ДД снижается, рентабельность капитала снижается.

⚙️ТА: цена нарисовала на НТФ дивер разворота вниз, ожидаю проторговки 293-350р и дальнейшего снижения к 230р. Может, если мирный трек ускорится, увидим еще один перехай, но в целом ожидаю снижения.

#T #Тбанк



🏦Банк заработал 40,1 миллиард чистой прибыли за 3кв 2025.
Заработал 120 миллиардов рублей чистой прибыли за 9м 2025. Ровненько идут, по 40 за квартал.
Выплатят 36 рублей дивиденда за 3кв 2025. Выплаты раз в квартал теперь, дивы небольшие, но стабильные.

🎡Объявили байбек на 5% капитала — он пойдет на мотивацию менеджмента. Хорошее решение, не допэмиссия, а выкуп с рынка.

⚙️ТА: цена подходит к уровню 3300р, полагаю, будет отбой вниз, на младших ТФ уже есть дивер для разворота, откат ожидаю в пределах 3100р. Это без учёта новостных лебедей, каждый день может изменить всю структуру движения цены.

#обзор_недели 🏛 $MXZ5 #IRUS2



Факторы влияния на индекс:
🛢Нефть 64,35⤵️63,77$🔴
💲Сишка 81821🔄76854п🔴
📄#RGBI ОФЗ 117,55⤴️118,42🟢
🎰Ставка ЦБ 16,5%🔴высока
💸Инфляция за неделю 0,22⤵️0,04%🟢

🌐Геополитика
Трамп не давит на переговоры🟡
ЕС не может найти деньги для Укр🟢

⚙️Теханализ:
Недельная свеча — короткая зеленая с длинной тенью снизу🟢
Дневные свечи — зелёные длиннее красных🔴
Индекс пока ниже ема200 ДТФ🔴 но ема50 стала опорой🟢
Всю ликвидность собрали, до 2480п🟢хороший вышел отскок
RSI пока не вошёл в зону перекупа🟢

🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🟢ЛОНГ
🎯Два драйвера роста (окончание СВО и понижение ставки ЦБ) дают позитивные сигналы, жду откат на 2666 и лонг к 2775п.

🎯Уровни реакции индекса по ТА:
📉ВНИЗУ
-2668п — новый ЗУ
-2600п — ЗУ
-2433п — ОБ дек24
-2370п — дно 17 дек 24
-2327п — гэп 17 мар 23
-2257п — сильный ЗУ

📈ВВЕРХУ
-2726п — ОБ окт25
-2774п — слабый ЗУ +Фибо 1,618
-2842п — ЗУ
-2933п — подтверждённый ЗУ
-3018п — новый локальный хай
(ЗУ — зеркальный уровень, ОБ — Ордер-Блок)

#Si 💸 Курс рубль-доллар тянется вниз, и по ТА пока не видно разворота. Опорных точек рядом нет, пробили гэп 78341, и уровень поддержки 78000. Хотя RSI в зоне перепроданности, конвера для разворота пока нет, а значит снижаемся далее.



💰 Добавляют огня и новые правила продажи валюты от ЦБ (9.04⤴️14,54)и МинФина (0,1⤴️5,6млрд р в день), снова увеличили лимиты.


( Читать дальше )

#товарка #металлы



🌕$GDZ5 Золото 3996⤴️4094$🟢
🥸ЮЛ 59л-155ш (-99🔄-96 тыс к-тов) дельта🔴на месте
ЦБ Китая закупает золото скрытым способом🟢
ETF начали фиксацию позиций🔴
🎯Ожидание проторговки 4000-4150$


( Читать дальше )

#товарка #энергетики #обзор_недели

 

🛢$BRZ5 Нефть 65.10⤵️64,35$🟡

🥸ЮЛ 25л-47ш (-42⤵️-22 тыс к-тов) Дельта снизилась🟡

США требуют у Китая и Индии не покупать нефть РФ, вводят доп санкции и тарифы🟢

Ожидание ударов США по Венесуэле толкает нефть выше🟢

🎯Ожидание снятия ликвидности до 66$

 

( Читать дальше )

#обзор_недели 🏛 $MXZ5 #IRUS2



Факторы влияния на индекс:
🛢Нефть 65,10🔄64,35$🟡
💲Сишка 81355🔄81821п🟡
📄#RGBI ОФЗ 115,65⤴️117,55🟢
🎰Ставка ЦБ 16,5%🔴высока
💸Инфляция за неделю 0,13⤵️0,09%🟢

🌐Геополитика
Санкции от США на Лукойл и Роснефть🔴
США давит, цель: сократить нефтяные доходы РФ🔴
ЕС не может найти деньги для Укр🟢

⚙️Теханализ:
Недельная свеча — короткая красная🟡
Дневные свечи — красные поглощают зелёные🔴
Индекс ниже ема20 и ема200 ДТФ🔴
Еще не всю ликвидность собрали, до 2480п🔴
Закрыли 2 гэпа🟢
на ДТФ есть конвер🟢

🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🟡ФЛЭТ
🎯Оба драйвера роста (окончание СВО и сильное понижение ставки ЦБ) пока без перспектив, ожидания прежние: вялая проторговка до значимых новостей.

🎯Уровни реакции индекса по ТА:
📉ВНИЗУ
-2433п — ОБ дек24
-2370п — дно 17 дек 24
-2327п — гэп 17 мар 23
-2257п — сильный ЗУ

📈ВВЕРХУ
-2608п — новый ЗУ
-2675п — слабый ЗУ
-2774п — слабый ЗУ +Фибо 1,618
-2842п — ЗУ
-2933п — подтверждённый ЗУ
-3018п — новый локальный хай
(ЗУ — зеркальный уровень, ОБ — Ордер-Блок)

#товарка #металлы



🌕$GDZ5 Золото 4137⤵️3996$🔴
🥸ЮЛ 84л-183ш (-109🔄-99 тыс к-тов) дельта🔴развернула в шорт
ЦБ Китая закупает золото на min уровне уже 10-й месяц подряд.🟡
Основной покупатель — ETF начали распродажу🔴
🎯Ожидание снижения к 3922$ исполнено✅ далее проторговка у 3900$


( Читать дальше )

#товарка #энергетики #обзор_недели



🛢$BRX5 Нефть 65.95⤵️65,10$🟡
🥸ЮЛ 32л-74ш (-5⤵️-42 тыс к-тов) Дельта растёт в шорт🔴
США требуют у Китая и Индии не покупать нефть РФ, вводят доп санкции и тарифы🟢
Ожидание ударов США по Венесуэле толкает нефть выше🟢
🎯Ожидание отката к 64$ исполнено, проторговка в лонг.


( Читать дальше )