Ужасный год для Boeing (BA) начался с четырех болтов, которые, очевидно, оказались не там, где должны были быть, когда фюзеляж 737 Max 9 разорвался на высоте 16 000 футов.

Через три месяца после этого душераздирающего инцидента на борту рейса 1282 Alaska Airlines (ALK) авиационный гигант сталкивается с судебными исками, правительственными расследованиями, падением цен на акции, снижением прибыли, запятнанной репутацией и вакуумом лидерства после грядущего ухода генерального директора Дэйва Кэлхуна.

То, как этот кризис будет развиваться до конца 2024 года, будет иметь огромные последствия для культовой американской компании, всей авиационной отрасли и экономики США.

Boeing не только является крупным работодателем для 140 000 человек и поставщиком самолетов почти для всех крупных авиакомпаний США, но также является крупнейшим экспортером Америки в США.

На карту поставлено очень многое, и задача Boeing — убедить клиентов, инвесторов и американское общество в том, что многие проблемы компании находятся под контролем.

Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит свою базовую процентную ставку без изменений, когда она завершит свое двухдневное заседание по политике позже сегодня, но инвесторы, вероятно, сосредоточатся на все более важном компоненте принятия решений центральным банком.

Чиновники ФРС осторожно направляли инвесторов на заседание в этом месяце, предупреждая, что жесткое инфляционное давление будет способствовать более высокому росту цен в ближайшие месяцы. Отчасти это произошло благодаря лучшим, чем ожидалось, показателям на рынке труда и экономике, которая продолжает игнорировать прогнозы о том, что она впадет в рецессию.

Трейдеры, занимающиеся процентными ставками, отреагировали, хотя и несколько неохотно, снизив свои ожидания снижения процентных ставок ранней весной и исключив любые шансы на снижение с текущей ставки по федеральным фондам с 5,25% до 5,5% на встрече в среду в Вашингтоне.

Этот консенсус, вероятно, делает еще больший акцент на так называемых точечных графиках, официально известных как «Сводка экономических прогнозов ФРС», которые будут опубликованы вместе с решением центрального банка по процентной ставке в 14:00 по восточному времени.

У некоторых из самых успешных и уважаемых тренеров есть кое-что общее: они готовы идти на риск, но не на азартные игры. Это тонкий нюанс, который можно применить и к инвестированию.

Уоррен Баффет – один из самых уважаемых инвесторов в истории. Хотя генеральный директор Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) накопил миллиардное состояние, важнее то, как он это сделал.

В своем последнем ежегодном письме акционерам Баффет написал, что «рынки сейчас демонстрируют гораздо больше поведения, похожего на казино, чем когда я был молод». Это отрезвляющее заявление, которое в простой декларативной форме отражает взгляды на риски, инвестиционные подходы и возраст.

В этом вся суть. Простота была в центре стратегии Баффета на протяжении десятилетий. Учитывая, что на балансе Berkshire находятся рекордные $168 млрд денежных средств и краткосрочных инвестиций, инвесторам наверняка интересно, о чем думает Баффет.

Я бы сказал, что он только что рассказал нам, и я думаю, что это имеет большой смысл. Давайте разберем инвестиционную философию Баффета и проанализируем, как и почему она стала основой для создания богатства поколений.

В течение месяцев, проведенных в ожидании снижения инфляции, а затем и того, чтобы центральный банк сделал последний шаг — закрепив мягкую посадку снижением ставок, — рынок продолжал давить.

Последние свидетельства упорного ценового давления, произошедшие в четверг, укрепили мнение о том, что первое снижение ставок произойдет не раньше лета.

То, что инвесторы считали почти обещанным в марте снижением процентных ставок, стало июньским. И теперь, по крайней мере, по мнению трейдеров, которые вкладывают деньги в свои слова, сокращение в июле почти столь же вероятно.

До сих пор в этом году экономические данные колебались между горячими и холодными от выпуска к выпуску, что делало последовательный рассказ о направлении инфляции, здоровье потребителей и ВВП практически невозможным. Делать мало что остается, нужно подождать и посмотреть. А потом подождем и посмотрим еще раз.

В то время как чиновники заняты анализом новых массивов данных – часто противоречивых и отстающих – игроки рынка вынуждены предугадывать, что будет дальше, и заполнять информационную пустоту своими собственными рассказами.

Кэти Вуд — генеральный директор и главный инвестиционный директор Ark Invest, компании по управлению активами, специализирующейся на прорывных инновациях. Вуд и ее команда управляют несколькими тематическими индексными фондами, которые предлагают доступ к таким технологиям, как искусственный интеллект (ИИ).

Ark продавала свои позиции в Nvidia в течение февраля, продажи продолжились и в марте. Это может показаться читателям странным, учитывая, что чипы Nvidia являются золотым стандартом в инфраструктуре искусственного интеллекта. Но акции Nvidia за последний год выросли на 260%, так что, похоже, Ark фиксирует прибыль и реинвестирует капитал в другие компании, занимающиеся искусственным интеллектом.

Например, Вуд и ее команда покупали акции Tesla (NASDAQ: TSLA) в марте. Вот что инвесторы должны знать о производителе электромобилей.

Tesla по-прежнему остается лидером рынка аккумуляторных электромобилей.

Tesla сообщила о разочаровывающих финансовых результатах за четвертый квартал.

Два подписанных администрацией Байдена закона распределяют сотни миллиардов долларов по всей стране, финансируя все: от новых дорог во Флориде до широкополосных линий на Аляске и проектов зеленой энергетики в Калифорнии.

Но, согласно новому анализу последних данных Белого дома, проведенному Yahoo Finance, эти 442 миллиарда долларов (на данный момент) окажут наибольшее влияние именно в тех местах, где избиратели с наименьшей вероятностью поддержат Джо Байдена в ноябре.

Крупнейшими получателями средств, утвержденных Законом о двухпартийной инфраструктуре и Законом о сокращении инфляции, — если измерять на душу населения — являются четыре штата, которым сам Байден проиграл как минимум на 10 пунктов в 2020 году: Аляска, Монтана, Северная Дакота и Вайоминг.

Из 18 штатов, жители которых получат наибольшую выгоду от денег в расчете на душу населения, в 2020 году Дональд Трамп выиграл 12.

Эта географическая причуда подчеркивает одну из самых постоянных проблем президента Джо Байдена в год выборов: американцы, которые не чувствуют — или просто не впечатлены — его знаковыми достижениями после трех лет пребывания у власти.

Акции завершили неделю снижением после того, как распродажа в сфере высоких технологий привела к падению рынков в пятницу, поскольку технологически насыщенный Nasdaq Composite (^IXIC) возглавил потери за неделю, упав более чем на 1%.

Тем не менее, равновзвешенный индекс S&P 500 демонстрирует еженедельный рост седьмую неделю подряд, поскольку инвесторы продолжают искать возможности за пределами технологических лидеров «Великолепной семерки» стать движущей силой следующего этапа рыночного ралли.

На предстоящей неделе инвесторам предстоит последнее серьезное испытание перед заседанием Федеральной резервной системы 20 марта, когда февральский отчет об индексе потребительских цен (CPI), опубликованный во вторник, предложит обновленный взгляд на инфляцию. Отчеты о розничных продажах и настроениях потребителей также будут включены в экономический календарь во второй половине недели.

В списке квартальных отчетов представлен более легкий график прибыли: Dollar Tree (DLTR), Dollar General (DG), Dick's Sporting Goods (DKS), Adobe (ADBE) и Ulta Beauty (ULTA).

С тех пор, как акции начали торговаться на Nasdaq, индекс приносил отрицательную годовую доходность только 14 раз. Более того, индекс падал как минимум на 30% всего три раза за последние два десятилетия.

Чего инвесторы могут не осознавать, так это того, что после этих резких падений в 2002 и 2008 годах индекс Nasdaq продолжал расти в течение последующих лет.

Аналогичным образом, после тяжелого 2022 года индекс Nasdaq резко вырос в прошлом году, вернувшись на 43%. Во многом это было вызвано эйфорией вокруг искусственного интеллекта (ИИ) в технологической отрасли. Поскольку 2024 год начинается бурно, инвесторов может ожидать дальнейшая прибыль.

Хотя каждая из акций, представленных ниже, в 2023 году получила импульс благодаря ИИ, я думаю, что все они выглядят привлекательно, учитывая долгосрочные перспективы роста искусственного интеллекта для разработчиков программного обеспечения.

1. Palantir Technologies

Первая компания в моем списке является основной среди биржевых фондов (ETF) Кэти Вуд. Palantir Technologies (NYSE: PLTR) разрабатывает множество программных инструментов для анализа данных, которые продает правительству США и его западным союзникам, а также частному сектору.

Биткойн (BTC-USD) во вторник достиг рекордного максимума, чему способствовал новый ажиотаж вокруг крупнейшей в мире криптовалюты, которая может соперничать с ее последним бумом в 2021 году.

Рекорд был установлен, когда биткойн поднялся выше 68 978 долларов, превысив предыдущий максимум в 68 789 долларов, установленный 10 ноября 2021 года.

Этот последний пик произошел за шесть месяцев до впечатляющего краха 2022 года, который принес огромные потери инвесторам и спровоцировал крах нескольких крупных игроков отрасли, включая биржу криптовалют FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида.

Биткойн сейчас переживает новую волну ажиотажа, вызванную серией спотовых биржевых биткойн-фондов, торги которых начались в январе. Эти фонды предоставили обычным инвесторам широкий доступ к цифровому активу, что вызвало ожидание рекордного года.

«Спрос на эти ETF намного превзошел все ожидания», — сказал Yahoo Finance главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management Мэтт Хоуган. Bitwise была среди фирм, получивших зеленый свет от Комиссии по ценным бумагам и биржам на управление одним из этих фондов.

Брюссель в понедельник оштрафовал Apple на 1,84 миллиарда евро (2 миллиарда долларов) за препятствование конкуренции со стороны конкурентов в сфере потокового вещания музыки путем введения ограничений в App Store. Это первое в истории наказание для производителя iPhone за нарушение правил ЕС.

В прошлом году Европейская комиссия обвинила Apple в том, что она не позволила шведскому потоковому сервису Spotify и другим информировать пользователей о способах оплаты за пределами своего App Store после жалобы Spotify в 2019 году.

В понедельник он заявил, что ограничения Apple представляют собой несправедливые торговые условия, что является относительно новым аргументом в антимонопольном деле, а также использовано голландским антимонопольным агентством в решении против Apple в 2021 году по делу, возбужденному поставщиками приложений для знакомств. Он приказал ему прекратить такое поведение.

Apple заявила, что будет обжаловать это решение. Решение Генерального суда в Люксембурге, второго по величине в Европе, вероятно, займет несколько лет. До тех пор Apple придется заплатить штраф и выполнить приказ ЕС.