Информация
Роман Скулкин
Мысли перед заседанием ЦБ
- 22 июля 2025, 12:16
- |
Рынок уже учел в цене понижение ставки на 2 процента. если ЦБ понизит на 1 %, то можем увидеть хорошую коррекцию. На ней и буду восстанавливать позиции по акциям. В остальном пока рынок скучный. Ничего особого не происходит. Так что ждем выход ЦБ на сцену)
- комментировать
- 306
- Комментарии ( 8 )
2 недооцененные компании
- 19 июля 2025, 20:22
- |
1. Нижнекамскнефтехим. Компания построила завод и там будет как минимум удвоение выручки. Это положительно скажется и на дивидендах.
2. Пермэнергосбыт. У этой компании отличные финансовые показатели. Платят отличные дивиденды.
Когда об этих бумагах будут говорить во всех ТГ каналах и СМИ, то будет уже поздно из брать. А когда это будет, мы не знаем. Так что я подкупаю их понемногу на спокойном рынке и буду ждать ракету)
Не является инвестиционной рекомендацией. Думайте своей головой.
Закрыл шорт по Лукойлу почти в +15 т.р.
- 10 июля 2025, 10:04
- |
( Читать дальше )
Мысли по рынку и по портфелю
- 09 июля 2025, 09:56
- |
По рынку можно обратить внимание на Новатэк. Планирую на небольшую долю взять акций и далее по мере снижения цены еще добирать. Возможно, на Сбер еще посмотрю.
Большая часть моего портфеля — это облигации. Считаю, что на горизонте 2-3 лет они дадут сопоставимую или бОльшую доходность, нежели акции. Риски по облигациям ниже, плюс есть понятный купон.
Покупатель X5...ты с ума сошел?
- 09 июля 2025, 09:51
- |
Strategy взяла паузу в закупках биткоина — впервые за 3 месяца
- 07 июля 2025, 17:56
- |
За крупняком на любом рынке нужно следить. Возможно, просто кеш закончился) Главное, чтобы не начали продавать биток) Тогда это будет серьезным сигналом. В общем, пока наблюдаем.
До сегодняшнего дня крупные компании и фонды набирали крипту.
Шорт по Лукойлу
- 07 июля 2025, 17:26
- |
Почему я выбираю шорт Лукойла — стратегия и расчёты
Лукойл — тяжёлая индексная бумага, способная отражать общее рыночное настроение. Но главный драйвер — это, конечно, цена на нефть. Сейчас она остаётся под давлением: ОПЕК увеличивает добычу, помогая США удерживать низкие цены, а новая волна торговых войн может усугубить ситуацию. Всё это создаёт хорошую среду для тактического шорта.
Фундаментально у всей нефтянки сейчас не лучшие времена — низкие цены на нефть, слабые курсы валют, падение экспортной выручки. Отчёты будут тяжелыми. Роснефть может оказаться более волатильной, но её я наоборот планирую покупать в долгую. Поэтому выбор пал на Лукойл.
Что ещё важно — в бумаге сейчас практически нет розничных инвесторов и блогеров. В отличие, например, от ПИК, где толпа «телеграм-инвесторов» скупает всё подряд без особой логики. Мне комфортно работать с активами, которые пока вне фокуса внимания. Это даёт преимущество в точке входа.
С технической точки зрения Лукойл формирует красивую фигуру, за которой я давно слежу. Похоже, момент для входа настал.
( Читать дальше )
Новый выпуск валютных облигаций Атомэнергопром
- 05 июля 2025, 22:04
- |
Интересная облигация в долларах. Планирую участвовать, так как у меня недобор валютной части портфеля. В случае ослабления рубля (а это будет неизбежно), замещайки дадут приличную доходность.
Серия 001P‑06 (USD)
Сбор заявок: 15 июля 2025 г.
Техническое размещение: 18 июля 2025 г.
Объём: до 400 млн USD
Срок: 4 года, без амортизации и оферты
Купон: фиксированный квартальный, до 8,0 % годовых (в долларах), выплаты в рублях по курсу на момент расчетов
Рейтинг: AAA (RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА
Трехзначная доходность на облигациях Гарант Инвест
- 05 июля 2025, 21:56
- |
14 марта 2025 года «Гарант‑Инвест» объявила о том, что не сможет своевременно выплатить купоны по выпуску 002Р‑07 (техдефолт), а затем и по другим выпускам. Это вызвало падение на 25–50 % от номинала по различным выпускам одновременно. Вместо выплат компания предложила план реструктуризации: перенос сроков, изменение условий купонов, частичная компенсация акциями (0,5 акции за облигацию).
Агентство НКР снизило рейтинг эмитента и его выпусков с уровня BBB.ru до D, обозначив дефолтные условия. Потеря рейтинга усилила негативный сентимент и массовые распродажи. Обвал котировок — результат сочетания: дефолт + реструктуризация + рост ставок + потеря рейтинга.
Я считаю эту идею рискованной, но потенциальная доходность эти риски оправдывает. С суммой, на которую я купил эти облигации, я попрощался. Это всего несколько тысяч рублей. Эта потеря на мой портфель скажется не сильно.
( Читать дальше )
Текущий взгляд на рынок
- 04 июля 2025, 12:38
- |
Отсюда возможны два сценария: либо снова отскочим вверх на фоне покупок, либо, если реализуются негативные ожидания, продолжим движение вниз.
Мне сейчас не так важно, куда пойдёт рынок. Если вниз — отлично, доберу бумаги по целям. Если вверх — у меня уже есть часть позиций, и они дадут прибыль, пусть и небольшую из-за изначально малого объёма.
Кэш пока оставляю на месте. Заходить планирую только в двух случаях:
— если рынок пробьёт вниз, и появится возможность взять бумаги по хорошим уровням;
— или если увидим устойчивое закрепление выше 2800.
Целевые уровни по большинству бумаг пока не достигнуты. Те, что уже в портфеле, требуют подтверждения — просто так наращивать позиции не собираюсь.
Сегодня, скорее всего, активных действий предпринимать не буду. Часть бумаг взял заранее, теперь просто наблюдаю за развитием ситуации.
( Читать дальше )