В рамках данной рубрики я разрабатываю стратегию по фондовому рынку на примере нашего читателя из тг-канала – Руслана.

Предыдущие посты этой рубрики:

1. smart-lab.ru/blog/890911.php

2. smart-lab.ru/blog/891614.php

‼️Руслан на рынке – среднесрочный спекулянт, при этом новичок. Поэтому торговать он будет только в лонг, без плечей, фьючерсов и только фундаментально крепкими бумагами, не продавая их в минус.

Многие не понимают, что такое фундаментально крепкие бумаги и как их определять.

☝️С таким подходом к рынку потерять деньги почти невозможно. Даже если сделка пошла не по его плану, он просто оставит акцию в портфеле, возможно немного усреднит и в конечном итоге неизбежно выйдет в плюс.

Психологически, имея такое правило, торговать гораздо проще, чем без него, потому что мыслей о закрытии сделки в минус не появляется. То, что надо для новичков 👍

Но это не значит, что можно покупать любые фундаментально крепкие бумаги в любой точке графика.

Нужно тщательно искать точки входа и покупать акцию только если в ней есть какая-то идея. Данное правило лишь страхует от потенциальных убытков.

Мы держим ДВМП в долгосрочном портфеле ещё с 24₽. Покупали тут.

Несколькими днями ранее по этой компании вышлаважная новость – «Суд по иску ДВМП к Зиявудину Магомедову и ряду офшоров взыскал 80 млрд рублей со всех кроме одного ответчика.»

☝️Ранее Магомедов брал в долг эти деньги у компании ДВМП и на них же купил долю в этой компании. 😂

Новость позитивная. У компании появится много кеша, который она может пустить либо на дивы, либо на развитие!

👉 ДВМП владеет портом во Владивостоке, через который ведется вся основная торговля с Китаем.

А торговля с Китаем продолжает развиваться, поэтому не вижу никаких причин для продажи компании из нашего портфеля.

Наблюдаю за развитием, буду ждать отчёт за 2022г! 🤝

Мы давно держим эту компанию в долгосрочном портфеле, имеем по ней уже 95% профита. Покупали еще по 900₽ летом.

Недавно Позитив опубликовал отчёт по МСФО за 2022 год:

1) Выручка 13.7 млрд ₽ (+94% г/г)

2) Чистая прибыль 6.1 млрд ₽ (+218% г/г)

Компания продолжает и продолжит развиваться, наращивать свою линейку продуктов. В отсутствии западных конкурентов делать это очень легко.

Менеджмент замотивирован развивать компанию, так как имеет доли в бизнесе.

Я очень много раз писал на канале о перспективах этой компании. Всем, кто заходил со мной по 900, 1000, 1200 – большой респект!

Держу дальше, наблюдаю за развитием, реинвестирую дивиденды! 🤝😉

Если бы у меня позиции не было, с текущих я бы брал лесенкой.

‼️Я держу Сегежу ещё с 6,5₽, это один из моих самых больших косяков за последние полгода. Я честно и открыто делюсь с вами всеми результатами, а не только хорошими.

Почему Сегежа так долго падала и почему начала расти?

В связи с событиями 24 февраля у компании образовалось 3 основных проблемы:

1) Сильный рубль.

2) Санкции на продукцию компании.

3) Удорожание логистики при смене рынков сбыта.

Рынок учёл все эти проблемы в цене, но постепенно они начали решаться. Рубль снова обвалился, рынки сбыта Европы заменила Азия и тогда акция начала переоцениваться выше.

👉 Ещё одним драйвером роста скорее всего станут дивиденды. Дело в том, что более 70% Сегежи владеет АФК Система, имеющая долг больше 1 трлн ₽.

Для того, чтобы Системе этот долг обслуживать, нужны постоянные дивиденды от дочек.

Помимо этого государство увеличило максимальный размер субсидии в рамках компенсации расходов на транспортировку леса с 300 до 500 млн.

В общем, ждём дальнейшей переоценки акции в пользу роста. Внимательно наблюдаю за компанией, позу держу!

Сегодня вышла новость о том, что ВТБ по итогам 2022 года получил убыток в размере 613 млрд ₽.

Кто-то ещё удивился, что дивиденды не выплатили...😂

Менеджмент банка абсолютно безграмотен и непрофессионален. Пока у руля стоят те люди, которые там стоят, ничего не изменится.

‼️Акционеров как кидали, так и будут кидать. Дивы как обещали десятилетиями, так и будут обещать. Доли миноритариев как размывали, так и будут размывать.

Неэффективная гос. корпорация, которая вечно будет поддерживаться бюджетными деньгами, но своим акционерам заработать никогда не даст. Прямо как Аэрофлот!)

Нечего в ВТБ долгосрочно делать!

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

Если еще не подписаны — подписывайтесь!

Друзья, это один из самых главных обучающих постов за все время существования этого блога. Рекомендую дочитать до конца.

Человеку по своей натуре присуща такая черта, как жадность. В случае с фондовым рынком она ведёт к огромным финансовым потерям, и её необходимо в себе подавлять.

☝️Заходя в позицию «на всю котлету», вы повышаете риск сделки, что приводит к расшатыванию нервов (т.к. от исхода одной сделки зависит буквально всё) и, в конечном итоге, к убыткам.

А когда вы получаете убыток, математика рынка начинает работать против вас. При получении убытка в размере 50%, вам нужно будет заработать 100%, чтобы его отбить. 🤷‍♂

Помимо суммы сделки жадность проявляется в желании оставить акцию в портфеле, когда она уже достигла всех целей.

👉 В момент эйфории на рынке идут позитивные новости, все друг друга убеждают в продолжении роста, и упустить его, естественно, никто не хочет.

В этот момент важно перебороть себя и закрыть позицию тогда, когда она достигнет вашей изначальной цели. И даже если потом рынок пойдёт выше, не стоит жалеть.

Итак, переходим к отчету👇

1) Чистая прибыль составила $4 млрд по сравнению с $2 млрд в 2021 году.

2) Выручка составила $9,6 млрд, по сравнению с $5,74 млрд в 2021 году.

Такие результаты получились в связи с тем, что на СПГ санкции никто не накладывал, а спрос на него со стороны Азии вырос.

‼️Интересно и важно вот что:

Газпрому за 2022 год этот проект принёс 2 млрд $ (156 млрд ₽), то есть сгенерировал 6,5₽ прибыли на акцию, а это 3,25₽ дивидендов.

И подобных не связанных с трубопроводным газом проектов у Газпрома много: Газпром Нефть, Газпромбанк и тд… В это время в бюджете дефицит!

Поэтому дивам быть, Друзья! Среднесрочную позу по Газпрому закрывать не буду, даже учитывая предстоящую коррекцию. Держу, ждём дивы! 😉

Разбор Газпрома: smart-lab.ru/blog/890438.php

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

‼️ Друзья, запомните! На пампе зарабатывают только два типа участников рынка:

1) Его организатор, который заходит в позицию до начала пампа и закрывает её об хомячков.

2) Тот, кто закрывает с хорошим профитом свою имеющуюся позицию при виде пампа.

Всё! Простые смертные узнают о пампе тогда, когда он уже случился. Лезть в него в этот момент – казино.

Да, соблазн «залететь» в летящую «ракету» на всю «котлету» велик, но его необходимо подавить. Это большая работа над собой.

Если у вас есть позиция по бумаге, которую пампят, то её стоит закрыть и перезайти ниже. В противном случае участвовать в пампе смысла нет!

Работайте над собой, совершенствуйте свои навыки торговли на рынке! Благо вы попали на канал, где вам в этом помогут бесплатно и без смс регистрации! 😉❤️

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

Если еще не подписаны — подписывайтесь!

В рамках данной рубрики я разрабатываю стратегию по фондовому рынку на примере нашего читателя из тг-канала – Руслана.

Предыдущий пост этой рубрики: smart-lab.ru/blog/890911.php

Нужен риск-менеджмент для того, чтобы было проще контролировать свои эмоции при торговле и ограничивать риски.

‼️ Основных аспектов управления своими рисками три:

1) Процент от депо на сделку.

Вы должны определить для себя сумму (в % от депозита), на которую вам комфортно входить в позицию. То есть вы не испытываете эмоций.

☝️20-30% этой части депо вам не жалко потерять и вы не испытаете эйфорию если заработаете 20-30% от неё.

2) Стоп-лосс.

Если вы краткосрочный трейдер, или интрадейщик, то вам необходимо продумать, какой максимальный стоп и при каких обстоятельствах вы ставите. Стопы ставятся под уровни поддержек.

3) Кредитные плечи.

Если вы на рынке не инсайдер, то плечи брать вообще нельзя. Тут математика трейдинга работает против вас, так как заработали вы, или потеряли – деньги за плечо брокеру отдать обязаны.

Пока рынок ушёл в ожидаемую коррекцию, давайте разберёмся с бизнесом Роснефти и его перспективах!

Недавно на сайте компании вышел пресс-релиз по МСФО за 2022г. Начнём с него:

1) EBITDA +9,5% г/г (2,55 трлн₽).

2) Чистая прибыль -7,9% г/г (813 млрд₽).

3) Капитальные затраты +7,9% (1,13 трлн₽).

Дело в том, что в 2022 году Германия национализировала огромный НПЗ Роснефти стоимостью в 300 млрд ₽, и компания записала это в убыток.

👉 Если скорректировать чистую прибыль на эту сумму, получим 1,1 трлн чистой прибыли, что является абсолютным рекордом.

Все основные кап. затраты Роснефть делает на проект «Восток Ойл». Масштабнейший проект, способный добывать очень много малосернистой, премиальной нефти.

План по добыче – 30 млн тонн в 2025, 50 млн тонн в 2027 и 100 млн тонн в 2030. Сейчас проект добывает порядка 15-16 млн тонн нефти в год.

‼️Но на других месторождениях добыча падает (Юганск, Самотлор), поэтому глобально существенного роста добычи мы не получим.

Див. доходность акций в этом году составит ~40₽ (10%), 20₽ из которых, компания уже выплатила.