Большинство моих коллег полностью вывели деньги и переключились на западные рынки, причиной тому стала низкая глубина ликвидности на российском рынке и работа в 90% случаях  одного участника и его роботов… Не зря Твардовский ушёл с России и создал западный хедж фонд.  Рост рынка дал прекрасную возможность выйти. Также были закрыты счета в Альфа Банке по понятным для многих причине " из принципа"  в виду недавних событий.

Долговой рынок РФ скоро рухнет тенденция уже прослеживается, нерезиденты выводят деньги в том же объёме что и раньше статистика о притоке даёт явную дезинформацию, по индексу RGBI видно по факту что происходит. Сбербанк в последнее время самый крупный участник на рынке гос долга РФ ( это говорит о стагнирующей экономике ) и роль крупного банка не как стимулятора в выдаче длинных кредитов бизнесу а как частной организации роль которой заключается в личной выгоде путём аккумуляции средств населения под низкую ставку. 

По факту каждый раз после принятия стимулов происходила фиксация позиций, и для большинства это было удивлениям видеть, что вот вроде бы всё хорошо сложилось а рынки падают. Человеческая психология так устроена что в ожидании надежды можно совершать безрассудные поступки ( покупки), но после принятия ожидаемого происходит эффект действительности и того, что чудо не произошло. В Америке все авиаперевозчики в преддефолтном состоянии, это касается и  сектора туризма, обслуживания ( кафе итд). В большинстве своём весь реальный сектор который что либо производит держится лишь на поддержке субсидий  государства так как вся помощь которая должна была ему идти на развитие, попала на финансовые рынки в виде пузырей (около 70-80 компаний лишь обслуживают свой долог при поддержке ФРС не о каком развитие уже нету речи). Предыдущий кризис Доткома также начинался с разгона IT  сектора и компаний малой капитализации  ( скупали все бумаги которые были связанны с интернет компаниями итд), что произошло потом видно на истории. Американская финансовая система, через трежеря уже обречена заранее на раздутие  пузырей, избыточные стимулы и вливания огромных средств каждый раз приводили к обвалам. Посмотрите сколько бумаг бывших когда то передовыми хай тек акциями ( раздутыми на волне доткомов) просто исчезли с рынка или выкинуты изо всех индексов ( так как роста нету и торгуются по бросовым ценам). 

( Читать дальше )

Пакет кое как передали в палату представителей где еще неизвестно сколько времени он будет утверждаться. Но по факту его сильно урезали и максимально растянули ( объем выплат домохозяйствам около 300 долларов ( а не 1400 как планировали) также и остальные меры поддержки растянули на году ). Из всего этого можно сделать вывод что на время президентства Байдена это последний пакет ( так как он растянут на многие годы ) .

Много шума… толку ноль.

Опционные уровни стоят на границе 70 выше нефть не пустят.

Некто некогда не будет вводить ограничения на гос-долг каких либо стран особенно тех которые принимают непосредственное участие в финансовом рынке всего мира. И так по пунктам.

1) Большой кэри-трейд на межбанке попросту этого не допустит,  так как начнётся переоценка портфеля у большинства мировых фондов. 

2) Изменения риска по России затронет все развивающиеся рынки и может начаться эффект домино который отразиться на всех рынках без исключения.

3) На перегретом долговом рынке ( Европы, США, Японии, Китая)  в данный момент нет нечего хуже чем движения на рынке гос-облигаций.

4) Если и введут ограничения на наш долг то на России это скажется меньше всего ( экономика замкнётся ) у нас по прежнему большой и не развитый внутренний спрос а также существенные золотые запасы. На рынках Европы и США уже нет возможности для маневров кроме как опускать ставку до 0(или в минус) … а у нас есть возможности в случае чего ( поднять экстренно инфляцию и запустить искусственный потребительский спрос) … об этом Набиулина и говорила.

Добрый вечер участники этого форума. Прослеживается тенденция из ваших постов о том что в скором времени будит 65 рублей за доллар и РТС по 170-180. Было бы неплохо если бы вы подкрепляли свои слова реальными сделками… можно в базовом активе или на опционах. 

Всем спасибо. ( ирония для тех кто прикидывает экспирацию март и июнь)

Добрый день уважаемые пользователи этого ресурса. Хотелось бы вам немного прояснить весь смысл в ИИС от государства в последние несколько лет.
В последние годы нерезиденты массово выходят с Российского рынка, но также мы знаем что на нашем рынке доля частных инвестиций одна из самых малых в мире. Большинство по прежнему держать деньги либо на депозитах либо в валюте. Цель ИИС была в том чтобы средства с депозитов на многие триллионы, перетекла на фондовые рынке тем самым снизив риск для институциональных участников. Весь замысел в том что крупные юридические участники с каждым годом всё меньше готовы рисковать своими деньгами на Российском фондовом рынке в отсутствие нерезидентов. Вы можете увидеть как снизилась ликвидность на том же фьючерсе РТС для примера в отношении 2011 года. Деньги ищут всегда возможности с наименьшим риском ( это рынки Европы и Америки). Смысл построения ИИС на 3 года в том, чтобы емкость рынка повысить за счёт частных инвестиции а также для того чтобы крупным участникам была об кого фиксировать свои позиции… зная что инвесторы ИИС в в случае чего будут держать бумаги как минимум до закрытия самого ИИС по программе государства( около 3 лет). Ставки на долговом рынке РФ уже намекают о том что в перспективе будет высокий уровень инфляции и серьезная просадке по гос долгу,  а эта отразиться и на фондовом рынке.

( Читать дальше )

Добрый вечер пользователи этого ресурса. Хотел поделиться с вами своим мнением по поводу ситуации на фондовых рынках мира. И возможно уберечь людей от ошибочных суждений. И так начнем по пунктам.

1) В конце 2020 года и в начале 2021 ( январь февраль) на американских рынках были институциональные сделки( фонды) по закрытию позиций, в это же время все новостные источники разогревали публику частных трейдеров про неограниченную ликвидность в 2021 году.

2) Рынок гос облигаций самый крупный из всех рынков по капитализации ( это основа и первоисточник всего) начал показывать рост доходности в перспективе 10 лет ( 2 летки и 10 летки treasure). Это говорит нам о том что крупные участники закладывают повышение инфляции в ближайшее время. Аналогичные ситуации на рынке долга  Европы. Для ведущих центро-банков это сигнал о том что необходимо сдувать пузырь на рынке долга.

3) Излишняя ликвидность всегда приводила к кризису на фондовых рынках во все времена ...( и она останавливалась только либо на уровне справедливого баланса либо от вмешательства ЦБ) . 

( Читать дальше )

Добрый вечер пользователи ресурса. Хотелось бы высказать вам свои мысли по поводу крипто валют возможно многих это убережет.

1)У Биткоина нет будущего так как в качестве валюты он не может рассматриваться исходя из высокой волатильности ( вспомните 90 годы в РФ когда товара на полках не было, и задумайтесь с чем это было связано ( проблема была в том что поставщики и реализаторы не знали сколько будут стоить деньги завтра или в течении дня поэтому все цепочки поставок затормозились и образовался вакуум товаров).

2) Биткоин пока не регулируется но если он доживёт до регуляции то, его будут приводить к возможной справедливой стоимости для большинства валют( и некто не знает какой будет курс тогда у биткоина)

3) Биткоин породил большинство спекулятивных монет которые не обеспечены абсолютна не каким будущем и их держат лишь на ликвидности закачанных туда средств (при изъятии этой ликвидности из криптовалюты, её стоимость опуститься до последнего покупателя)

( Читать дальше )

Добрый вечер пользователи этого ресурса, в последние годы большая часть информации о финансовых рынках и планировании торговли представлена на платформе Youtube. Как некогда раньше стали появляться различного рода советчики, выпускать свои кричащие ролики ( с вызывающим оформлением) все стараются обучить, подсказать, прорекламировать, у многих раскрученных авторов опыт торговли больше 10 лет. Возникает вопрос если они зарабатывают стабильно на протяжении этого времени,  то зачем им реклама своей деятельности?. Если сделать срез доходности по озвученным видео то получается как минимум около 50% годовых а то и больше. В наше время если ты показываешь хотя бы около 25% годовых в России ( на западе достаточно и 10-15%) на протяжении минимум 5 лет… то тебе уже дадут в управление суммы в сотни миллионов. Но также я знаю успешных торговцев которые заработали капиталы на Российской бирже… но почему то они стараются любыми путями избегать огласки и максимально снижают налоги через офшоры итд… тратят довольно приличные деньги чтобы показывать на оборот меньший доход чем есть в действительности через различные подставные фирмы. 

( Читать дальше )