Всем привет. Хочу с вами поделиться наблюдениями и высказать СВОЁ мнение что происходит в реальном секторе именно как Я вижу ситуацию. На данный момент благодаря мобилизации (ушли люди рабочих специальностей) и СВО (минимум мигрантов) реальный сектор столкнулся с проблемой нехватки рабочих рук, к примеру на текущий момент чтобы удержать кадры приходиться поднимать заработанную плату на 20-30% (я вижу как например оборонный завод в провинции где зп была 25-30 тыс ищет специалистов за 120 тыс рублей, я вижу как зп дальнобойщикам подняли с 60-80 тыс до 200 тыс рублей). НО!!! Проработав некоторое время с высокой зп люди начинают решать свои жилищные проблемы через кредит. Пример земельный участок который стоил 300 тыс сегодня выставляется за 600-900 за сотку, динамика на увеличение также и по квадратным метрам. И все в принципе замечательно, появился спрос появились заказы для бизнеса, но появились издержки у самого бизнеса, потому что для удовлетворения текущего спроса тебе необходимы люди, а чтобы привлечь новых сотрудников необходимо повышать зп на 50% (динамика последних 12 месяцев) для того чтобы перебить зп, и это неквалифицированный труд!

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Имеем банк 250 млрд вдруг откуда не возьмись все бабки вложены в дальний конец у которых просело тело->снятие депозитов на 18 млрд, а когда узнали что банк решил докапитализироваться на 2 млрд снятие до 42 млрд? а что бы решили эти 2 млрд. Хз как у них там работает система, но система с нереализованными убытками есть, и почему банк идет не реповаться под залог этих бумаг, а всем рассказывает что нужна допка на 2 млрд для покрытия которая ничего не решает. И тут чтоб никто не успел испугаться банкротство за 2 дня, и помощь 25 млрд причем возврат частникам, а инвесторам фиг, а что разве это решает проблемы?? каскадное потеря денег инвесторов разве не приведет к их банкротству блин всё жутко бредого и не логично. Но не бредово и не логично, это выросшая доходность облиг, ближние чуть ли не на 1%. к примеру завтра ставку поднимать ожидания к 5.25%, а однолетки сейчас 4% и что за бред их поднимать? Выглядит все так себе, но вопрос чего добились?
Добились спрос на облиги что может снизить нереализованный убыток, и если они этого хотели то ставку поднимать не будут, и облиги продолжат дорожать значит есть смысл держать TLT. ФРС помогать и вливать бабки не могут следовательно получим проблемы у инвесторов которое выльется в падение рынков, но помогать необходимо, а значит нужно увеличивать спрос на олиги которые на балансах у банков.

( Читать дальше )

Хедж фьючем по баксу покупка акций