Как говорил ранее (здесь), сегодня зафиксировал прибыль по позиции в размере +25,27%.

Напоминаю, что:
Купил/Озвучил 5 сентября 2024г здесь 

Это третья публичная прибыльная сделка по данному эмитенту.

 


1я сделка

Итог +81,56%
Купил/Озвучил 1 ноября 2022г здесь
Зафиксировал прибыль/Озвучил 21 июня 2023г здесь

2я сделка

Итог сделки +16,35%
Купил/Озвучил 4 июля 2023г здесь
Зафиксировал прибыль/Озвучил 5 августа 2024г здесь

На данный момент, после закрытия реестра, мне интересны два уровня: 13.800 и 13.200. В зависимости от цены покупки эмитента риск в сделку может быть заложен двойной.

Более подробно о текущих открытых позициях, истории публичных сделок, анализе торговых операций — здесь 

#plzl

Купил/Озвучил 5 сентября 2024г здесь 

Текущая доходность позиции +23%.

Срок удержания чуть более 3х месяцев.

Завтра прибыль по данной позиции будет зафиксирована.

Причина проста. В случае, если позиция остается под дивиденды, и далее следуют негативное развитие сценария – с учетом снижения рыночной стоимости и появления убытка,  позиция закрывается в ноль.

Если я фиксирую прибыль, и переоткрываюсь ниже (~13.200) снова, то при развития негативного сценария и ухода позиции в предел риска, прибыль все равно останется и составит порядка 10%.

Более подробно о портфеле, публичных сделках здесь

Купил/Озвучил 17 июля 2024г здесь
https://t.me/c/1979352694/28

Текущая сделка в работе 3й месяц.
Это третья публичная сделка по данному эмитенту.
В случае развития негативного сценария закрытие позиции на данный момент рассматриваю при уходе цены в район 950р. Целевые цены по фиксации прибыли ставить сейчас не виду смысла, так как цена торгуется недалеко от исторического максимума. Так, что работаем от ситуации.

Предыдущая сделка:
Результат +52,40%, 9 месяцев;
Купил/Озвучил 28 ноября 2023г здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403
Зафиксировал прибыль/Озвучил 10 июля 2024г здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/550

Друзья, всем здравствуйте.

Здесь можно долго рассуждать о том, на основании чего открывать/ закрывать позицию. Что первостепенно, что вторично, что влияет, что не влияет и прочее. Все хотят, как минимум казаться очень умными.

Только за всей этой информационной ширмой скрывается одна простая вещь. На основании чего бы не предпринимали действия на рынке: на основании поддержки/сопротивления, отчета, корпоративной новости, полнолуния, настроения, заклятий шамана и прочее, единственная важная вещь – это вероятность положительного исхода события.

Проще говоря, сколько раз вы будете правы, открыв позицию на основании своего аргумента. Вы должны каждый паттерн/ситуацию проверить не менее 100 раз, чтобы понимать вероятность положительного исхода события.

Соответственно, если вы тестируете работу нескольких рыночных ситуаций, впоследствии считаете среднюю вероятность положительного исхода события.

А вот уже дальше считаются риски. О чем я писал выше.

Скажу по опыту – это громадный объем аналитической работы.

Друзья, решил с вами поделиться одним из условно назову «индикаторов», который я использую в работе. В расчете применяются несколько коэффициентов.

Я работаю с ним с 2014 года, и по факту он ни разу меня не подводил. Грубо его еще можно сравнить с индексом волатильности VIX.
Я его считаю один в квартал. Считаю также отдельные бумаги.

Погрешность составляет ~10% движения индекса ММВБ. Поэтому у меня и получается загрузить портфель в большинстве случаев по низу рынка. Отсюда потом и много комментариев типа: да в то время что не купи все растет.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ.  Какую бы достаточно точную расчетную информацию мне не показывал, разработанный мной индикатор, в первую очередь я работаю с рисками!!! Это главное!!!

Основные моменты показания индикатора. Тезисно.

a/ Если квартал закрывается с показаниями в районе 66,50% — есть высокая вероятность коррекции рынка на среднюю величину -25%.
Реальный пример из публичной торговли. Закрытие 1 квартала 2024 показал значение 66,35%. По итогу рынок снизился в районе 30%.

Предисловие публикации

Данная публикация носит познавательный характер, заключающийся том, что если ты купил актив и он идет против тебя – не стоит спорить с рынком. Ты оказался не прав и точка.

Все озвученные сделки с датами открытия/закрытия позиций и результатами по ним.

Для особо глупых, которые любят делать выводы без анализа поясню один важный момент – выводы делаются от анализа минимум 100 сделок, потому что, объективизация статистических данных с целью расчета математического ожидания считается от 100 сделок.

У моей аудитории есть возможность, как и ознакомиться с историей публичных сделок, так и наблюдать за действиями на рынке в режиме реального времени, тем самым составляя свою историю сделок для анализа работы публично работающего трейдера.

За время публичной работы (уже более 2х лет только канал, без учета автоследования 5 лет), таких сделок можно набрать сумасшедшее количество.

Усреднять то, что приносит убыток – это все равно, что давать снова и снова кредит человеку, который не платит вообще. Вероятность того, что вы заработаете на этой сделке – ничтожна мала, так как у большинства людей несколько позиций и как их контролировать с точки зрения управления капитала, люди не имеют ни малейшего понятия, и тем более опыта.

Спойлер.
Теперь я спокойно жду разворота рынка, а очень и очень многие будут ломать голову, где бы и на сколько усредниться, чтобы побыстрее хотя бы выйти в ноль.

СКРИН закрытые позиции/текущий портфель

Закрытие позиций
Друзья, всем доброго времени  суток. Сегодня исключено из портфеля еще несколько позиций (см скрин).

Текущий портфель
Текущий портфель – 6 эмитентов. В рынке на данный момент всего лишь 12% капитала. (см скрин)

Евротранс
Почему держу Евротранс  с таким текущим убытком писал ранее здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/557

Мосбиржа
Момент по позиции эмитента Мосбиржа. В сделку заложил двойной риск, так как не вижу смысла в случае ближайшего разворота рынка (от 2500, если таковой произойдет) переоткрывать позицию.

Коррекция рынка – 27%
Коррекция публичного счета -2.38%
Да, и это уже вторая большая коррекция за все время публичной торговли

Первая серьезная распродажа перед надвигающимся обвалом была 31 мая здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/521

Купил/Озвучил на канале 22 февраля 2024г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/451

Отслеживать данную сделку вы можете на канале в поиске по хештегу sofl

Это первая публичная сделка по данному эмитенту. Сделка в работе почти 7 месяцев.

Друзья, я освещаю все сделки по портфелю, как прибыльные, так и убыточные в абсолютных величинах, элементарно для того, чтобы моя аудитория могла отслеживать итоги сделок и имела возможность посчитать математическое ожидание. Поэтому действия, текущий портфель и история сделок находятся в свободном доступе освещаются в режиме реального времени без лишнего инфо шума.

Вышла новость по продолжению интеграции ПО в компании – сейчас это уже S7 Airlines. Соглашение на поставку лицензий на 3 года. Это безусловно плюс. Возможно, именно эта новость поддерживает котировки в небольшом плюсе, по сравнению с индексом, который падает в районе 2%. 

Изначально в сделку был заложен двойной риск. Поэтому снижение котировок в моменте на -15% не создало нештатной ситуации.