ВТБ Инвестиции проводят прямой эфир с обновлённой стратегией: топ идеи на рынке

     Смотрю онлайн Эфир с ВТБ Инвестициями и буду дополнять то, что станут говорить

• Алексей Корнилов — инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
• Максим Перлин — Управляющий директор управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции

В эфире обсудят:
👉 Как изменился базовый макросценарий и прогнозы по ключевой ставке?
👉 Какие идеи вошли в обновленную стратегию и на чем сейчас фокус?
👉 Какие сегменты рынка выглядят наиболее интересно на текущем этапе?
👉 Где остаются точки роста, а где потенциал уже реализован?
👉 Как инвестору стоит адаптировать свой портфель прямо сейчас?



Передаю слово участникам:



( Читать дальше )

     Сбер рассказал какой должен быть портфель у инвесторов на второй квартал 2026 года.

     Как обычно Сбер раздербанил чужие портфели по разным классам активов. Ведь нужно сбалансировать всё. Даже если это никому не нужно. Но там сказали «надо». 
     Первое на что обратили внимание, так это на облигации. Теперь инвесторы «обязаны», если они хорошие кошельки, держать в портфелях 54% ОФЗ и корп.облигаций с фиксированными купонами.  Они, видите ли, видят дальнейшее укрепление рубля и благодаря этому рост цены облигаций. Пожелаем им успеха.
     Дальше нужно в портфель набрать 15% акций. При этом, судя по всему, не важно какой портфель: 100к рублей или 1 млрд. Надо — значит надо! Ведь аналитики Сбера ждут индекс Мосбиржи во втором квартале на 2950 пунктов или даже вплотную к 3000. Только тогда не понятно зачем держать облигации, когда с такой перспективой лучше акцулек набрать.
     Там просят не брать нефтянку, так как высокие цены нефти уже в цене. Поэтому предлагают, внезапно, взять Татнефть. Кроме неё ещё: Транснефть, Т, Дом.рф, Озон, яндекс, Хедхантер, Совкомфлот, Промомед и Озон фарму. В общем всё то, что падает в последние недели (или уже и так выросло). План шикарный. Только не для инвесторов.

( Читать дальше )

В 2026 году Украина нарастила количество атак БПЛА, увеличив в марте их число в 2 раза по сравнению с февралём.




     Когда кажется, что всё пошло по накатанной, на самом деле всё не пошло, а покатилось к сами знаете к чему. По разрозненным данным удалось составить картину количества сбитых украинских дронов.
     Собрав и подсчитав отдельные новостные сводки, выяснилось, что в январе было только сбито минимум 4001 украинский беспилотник.
     Февраль уже был подсчитан точно, благодаря единой цифре. 5989 — количество сбитых украинских беспилотников в феврале 2026 года. В марте количество сбитый оказалось уже минимум 11201. Это в 3 раза больше, чем в январе 2026 года.

     Это стало возможно благодаря инициативе Build with Ukraine по запуску производства украинских дронов заграницей. Так, например, Германия на площадке QFI сможет выпускать около 10к дронов в год. Но пишут, что изготовят это количество до конца года т.е. за 3 квартала. А всего планируется около 10 подобных предприятий в Европе с пока неизвестной общей мощностью производства.

( Читать дальше )

Дерипаска уговаривает ввести 6-дневную рабочую неделю по 12 часов/день, но этого не произойдёт.

     Дерипаску поддержал Онищенко — бывший глава Роспотребнадзора. А поддержал он его потому что самому 75 лет и уже никто не вызовет его на работу. Да я и не могу гарантировать, что он раньше напрягался, так как не изучал работу и не подглядывал.
     Что такое 6-дневная рабочая неделя по 12 часов?

     Для большинства работников продолжительность рабочей недели 40 часов — это по 8 часов в день при 5 рабочих днях в неделю.
     Путь до работы и с работы занимает обычно от 10 минут до 2 часов:

• 23% россиян добираются до работы за 15-30 минут
• 12% россиян тратят на дорогу менее 15 минут
• 18% россиян добираются на работу 30-45 минут
• 20% россиян тратят 45-60 минут
• 15% россиян тратят 60-120 минут

     К этому нужно добавить ещё дорогу обратно. 

     Если внезапно захотят ввести 12-часовой рабочий день, то для 15% россиян возвращение домой — это лишь способ занять койка-место, чтобы утром вновь ехать на работу. Это я ещё не беру различную потребность продолжительности сна.

( Читать дальше )

     В России хотят узаконить инвестиции в цифровые активы.


     Спооорт, пооокер, казинооо… Но этого оказалось мало. В России уже несколько месяцев рассматривают возможность и пишут правила инвестирования в цифровые активы. 
     Таким телодвижением собираются «обелить» этот сектор. Будут запрещаться сделки с цифровыми деньгами через незарегулированных посредников. Мало того, будет ограниченный список таких цифровых валют.
     Ещё в декабре 2026 года прогнозировали их количество в размере 5-10 штук. И в этот список специалисты записывают Биткоин, Этериум и TON. Точно будут запрещена та цифровая валюта, которая скрывает предполагаемых получателей. Т.е. у разрешённых валют будет необходима возможность проверить путь транзакций.
     СПБбиржа заявила о готовности к запуску торгов криптовалют. Для пробы, Правительство предполагает разрешить обычным смертным покупать цифровую валюту на сумму до 300к рублей в год. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать цифровую валюту безлимитно.

( Читать дальше )

Подписчики подкинули денег и теперь я купил то, о чём мечтал!

     Как-то была такая кнопочка для донатов, мне туда накидали аж полтора рубля. Я докинул 200 рублей и за 201,5 рублей купил два пакета семян табака Вирджиния 202 (разных производителей). 



( Читать дальше )

     Помните, как я описывал пост человека, что читает 630 книг в год (минимум)? Так вот, тогда я же решился купить что-то из подобной ерунды.
На Озоне мне заприметилась эта книга по двум причинам:
1) тот человек читал подобную литературу
2) цена была 118 рублей

     Если с первой причиной — понятно, то вторая причина — желание узнать как книга в твёрдом переплёте, прошитая, толщиной в почти 500 страниц стоит 118 рублей в продаже. А ведь должны быть отчисления автору, продавцу, Озону, издательству. А может ещё там кому-нибудь.

     Помню мне нужно было распечатать что-то толщиной в 350 страниц и в Копицентре мне сказали, что стоить будет 16 рублей за лист. Даже если 1000 страниц напечатаю. А это 16к рублей. В итоге я просто купил принтер и 2 пачки бумаги. На все 1050 страниц вышло где-то 8к рублей. Причём каждые следующие 350 страниц мне обходились бы уже в 366 рублей + папочка. Но это половина беды.
В типографии за точно такое же у меня запросили по 1к рублей за экземпляр и согласились снизить цену лишь при заказе бОльшего количества. В результате 100 экз. выходили по 900 рублей за штуку. Грабёж.

( Читать дальше )

Котировки большинства акций полетели вниз из-за страха.

     Пока нефтяники объявляют форс-мажоры по поставкам нефти, инвесторы готовятся объявлять их по своим портфелям, вскоре ожидая звонки с пометкой маржинколла.
     Но начать хотел бы с притчи.
     Однажды путник (П) встретил смерть© и спросил:
П — куда ты держишь путь?
С — в город. Нужно убить 100000 человек

Прошло какое-то время и путник вновь встречает смерть
П — зачем ты меня обманула? ты обещала убить 100к человек, у била несколько миллионов
С — обмана нет, я действительно убила 100к человек
П — а как же остальные?
С — остальные умерли от страха

     Так вот, в нашем случае опасения реальные, а не виртуальные. Беспилотники атаковали Усть-Лугу. Новатэк, похоже, утратил резервуары, установки СГК, причалы. Напомню, в 2021 году там выручка была 300 млрд (примерно 20% от общей выручке Новатэка на тот момент). Некоторые вчера утверждали, что там 40% всех мощностей Новатэка. 

( Читать дальше )

На бирже началась распродажа акций Новатэка из-за проблем в Усть-Луге.

     Масштаб трагедии: переработка СГК 8 млн тонн/год и экспорт нафты до 550к тонн/месяц. Сколько чего порушено — ведает лишь сами знаете кто. Но акции на всякий случай начали продавать сразу. 



( Читать дальше )

     Бизнес стопорится: ЛСР теряет доход.

     Уж не знаю злорадствовать или нет. В 2023 году миноритариев ЛСР кинули, передав серьёзный объём доли акций Молчанову — 15%. Т.е. за счёт в том числе миноритариев, а, по сути, просто ограбили. В том году раздали премирования на 17,4 млрд рублей. Для сравнения, капитализация ЛСР сегодня 70 млрд рублей. Серьёзное наедалово акционеров.

     Сегодня ЛСР вывалил отчёт, где рост выручки составил 5,37%. А вот прибыль упала на 62,31% с 28,6 млрд до 10,8 млрд рублей. операционка с -40.1 млрд ушла в -109,7 млрд рублей 



( Читать дальше )