В настоящее время торги глобальными депозитарными расписками (гдр) TCS Group (банк «Тинькофф») на Московской бирже приостановлены из-за переезда компании из Кипра в Россию. Гдр входили в индекс Мосбиржи с весом в индексе 0,61%.

Почему буду обращать внимание на бумаги Тинькофф после возобновления торгов и будут ли выплачиваться дивиденды?

26 февраля в специальном административном районе (САР) на острове Русский была зарегистрирована новая компания МКПАО «ТКС Холдинг» (головная структура группы Тинькофф). Это уже 70-я компания, зарегистрированная в специальной административном районе с особым налоговым режимом. Одним из результатов перерегистрации станет листинг акций «ТКС Холдинга» на Московской бирже.

Торги акциями Тинькофф возобновятся в марте ориентировочно через 2 недели. Перед остановкой торгов котировки гдр падали, по аналогии с VK. После возобновления торгов стоит ожидать увеличения волатильности.

Что с дивидендами?
Ранее компания выплачивала дивиденды по итогам 4 квартала 2020 год в марте 2021 года (доходность менее 1%).

( Читать дальше )

В настоящее время для покупки рассматриваю новые выпуски облигаций и выпуски после выплаты купона. Из новых скоро будут размещения облигаций Брусники, Элемент лизинга, Глоракса, Сэтл групп. Посмотрел какие компании выплачивают купоны по облигациям в марте. Доходность указана до вычета налога на момент публикации.

1. Сэтл групп Б2Р2
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) (Акра)
ISIN: RU000A105Х64
Стоимость облигации: 95,25%
Доходность к погашению: 15,86% (купоны 12,2%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата выплаты купона: 07.03.2024
Дата погашения: 05.03.2026

2. Ювелит 001P-01
Компания по производству и продаже ювелирных изделий.
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000A105PK0
Стоимость облигации: 98,24%
Доходность к погашению: 15,33% (купоны 13,4%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 26.03.2024
Дата погашения: 23.12.2025

3. АБЗ-1 1Р02
Производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов.

( Читать дальше )

Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Компания строит жилье в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Кургане, Омске, Москве и Московский области.
Рассмотрим подробнее параметры нового выпуска.

Выпуск: Брусника 2Р02
Рейтинг: А- (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 6 млрд ₽
Старт приема заявок: 4 марта
Дата погашения: 07.03.2027
Купонная доходность: не выше 16,75%
Периодичность выплат: ежемесячно
Амортизация: да, 25% от номинала в даты выплат 27, 30, 33, 36 купонов
Оферта: 16.09.2025

Показатели и цифры компании
— основана в 2004 г.;
— 2190 сотрудников;
— 294 тыс.кв м объем ввода жилой недвижимости в 2023 г.;
— 10-е место в РФ по объему портфеля текущего строительства;
— 1,2 млн.кв м в стадии строительства;
— введено в эксплуатацию 2,8 млн. кв. м;
— выручка в 1 полугодии 2023 г. (согласно отчетности) 18,45 млрд р. (+42% г/г);
— EBITDA в 1 полугодии 2023 г. 3,31 млрд. р. (+250% г/г);

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи перешел к росту, рубль укрепляется, ЦБ впервые опубликовал резюме обсуждений по ключевой ставке, начался сезон отчётностей: Сбербанк, Мосбиржа, Юнипро, Мосэнерго представили отчеты, об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.

Индекс Мосбиржи, курс рубля
Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 3,96% до 3266 пунктов. Индекс сейчас находится вблизи максимумов 2023-24 гг.

Курс рубля: 91,67 р. за 1$; 98,9 р. за 1€; 12,67 р. за 1 юань.
Рубль укрепляется. Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.

Облигации, новые выпуски
1. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю без изменений: 615,45 пунктов. Доходность коротких ОФЗ снизилась: ~13,4%, длинных осталась без изменений ~ 12,6%. Подборку накопительных счетов обновил.

2. Собрали заявки на размещении облигации:
— Инарктика 2Р1 (купон 14,25% на 3 года);
  — СОПФ «Инфраструктурные облигации» 9 выпуск (купон плавающий ключевая ставка+1,15%, на 3 года);

( Читать дальше )

Наконец-то наступила весна: значит пора подвести итоги инвестирования за февраль и написать что было интересного за месяц.

Цифры было/стало
У меня несколько счетов в ВТБ и Альфе, в том числе ИИС. Для простоты объединил их в один.

Биржевой счет: было 451168 ₽, стало 537391 ₽ (+11,39% без учёта пополнений, пополнение 25000 ₽ + налоговый вычет 52000 ₽, который учитываю как доход).

Выплаты дивидендов купонов
Дивидендов не было. 
Получено купонов: 2500 ₽ (Новотранс, ЛСР, Росэксимбанк, ИнтерЛизинг, Софтлайн и пр).

Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
Покупал акции Сбербанка, Лукойла, Ростелекома, Россети Центр и Транснефти. Участвовал в IPO Диасофт, в размещении облигаций Самолёт Р13, АФК система 1Р-28, Газпром нефть 3P11R.

На сколько изменились индексы и активы
1. Индекс Мосбиржи вырос в январе с 3214 до 3256 пунктов (+1,3%). В середине месяца была небольшая коррекция на фоне ожидания новых санкций, которая закончилась ростом.

2. Индекс гособлигаций RGBITR снизился на 1% до 614 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность ~ 12,5%. Короткие до 13,5%. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, вероятно цикл повышения ставок закончен.

( Читать дальше )

Раз в месяц обновляю подборку процентных ставок по вкладам. По сравнению с январем убрал из подборки Почта банк (на 3 месяца вклад сейчас 15%). Рассматриваю срок от 3 месяцев до 1 года.

1. Инвестторгбанк
вклад «Точно в цель» 1 процентный период с 1 по 125 день (16,5% для действующих и 17% для новых клиентов), 2 процентный период с 126 по 250 день период (14,25%), 3 процентный период (11% для действующих, 11,5% для новых). Проценты по вкладу выплачиваются в конце каждого процентного периода, после чего также возможно его закрытие.

2. МКБ
вклад «МКБ. Перспектива» если открыть онлайн 15,5% (на 95 дней), 15,2% (на 185 дней), 14% (на 370 дней). Проценты в конце срока. При покупках по карте от 10 тыс.₽ 16,5% (на 95 дней); 16,2% (на 185 дней); 15% (на 370 дней)

3. Газпромбанк 
вклад «Большая выгода» от 15 тыс. ₽ 14,5% (на 91 и 120 дней), 14,8% (на 180 дней) При открытии онлайн +1%.

4. Альфа-банк
Альфа-вклад от 50 тыс.₽ 14,82% (на 92 дня), 15,11% (на 123 дня), 15,49% (на 184 дня), 13,75% (на 276 дней), 13,09% (на 1 год). Проценты выплачиваются ежемесячно, с капитализацией или без.

( Читать дальше )

ПАО «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации без амортизации и оферты.

«Инарктика» занимается выращиванием красной рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии.

Производственный цикл компании можно разделить на 4 главных стадии:
— приобретение икры и выращивание мальков (смолта);
— выращивание рыбы в садках;
— переработка;
— реализация продукции.

Для чего компании новый выпуск облигаций? По традиции компания хочет погасить старый выпуск за счёт средств, собранных на размещении нового выпуска (рефинансирование). Дата погашения выпуска Русаква 1Р1 (старое название компании «Русская аквакультура) — 6 марта.

Посмотрим подробно параметры нового выпуска.

Выпуск: Инарктика 2Р1
Рейтинг: А (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не более 3 млрд. ₽
Старт приема заявок: 27 февраля
Планируемая дата размещения: 1 марта

( Читать дальше )

Посмотрел какие облигации у меня есть и их доли. Всего доля облигаций сейчас 41%. Выпусков много, в основном покупал на размещениях.

По состоянию на 25.02.2024 по типам купона состояние такое:
— облигаций с постоянным купоном 83%;
— облигации с плавающим купоном (флоатеры) 17%.

Это в основном корпоративные  выпуски с погашением через 2...4 года (КАМАЗ, Самолёт, АФК система), есть короткие (Автодор, Джи-групп) из долгосрочных только ОФЗ 26241. Беру на ИИС, увеличивая доходность с помощью налогового вычета.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

Индекс Мосбиржи на неделю ушел в коррекцию, Черкизово рекомендовал дивиденды, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка, Кристалл вышел на биржу, ВТБ, Юнипро и Роснефть представили отчёты: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.

Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
1. Индекс Мосбиржи скорректировался с 3242 до 3142 пунктов (-3,1%) на ожидании нового пакета санкций.

2. Кристалл провел размещение акций по верхней границе 9,5 ₽/шт. Всего в рамках IPO компания привлекла 1,15 млрд.р. В первый день торгов цена упала до 8,1 ₽.

3. Черкизово рекомендовал дивиденды 205,38 ₽ на акцию (4,65%). Последний день покупки 4 апреля.

4. Курс рубля: 92,85 р. за 1$; 100,02 р. за 1€; 12,8 р. за 1 юань.
Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.

Облигации, новые выпуски
1. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 617,39 до 615,42 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~14,3%, длинные ~ 12,6%. Подборку накопительных счетов обновил.

( Читать дальше )

Действую согласно стратегии: продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Пока индекс Мосбиржи снизился на ожиданиях новых санкций сделал акцент на акциях. Напомню, горизонт — 10 лет, год уже прошел.
Коротко напишу что купил и причины покупок.

Купил акции:
— Сбербанк (20 шт);
— Лукойл (1 шт.);
— Россети Центр (5000 шт., 5 лотов);
— Ростелеком (30 шт., 3 лота);
— Диасофт (1 шт) на IPO;
— Транснефть-ап (2 шт.).

Купил флоатеры (облигации с плавающим купоном) АФК система 1Р28 (10 шт.) на размещении. Подал заявку на участие в размещении флоатеров Газпром нефть 3Р11R.

Сбербанк  — рекорд чистой прибыли за 2023 г., ожидание дивидендов около 30...35 р. на акцию.
Лукойл  — стабильность выплат и ожидаемые двузначные дивиденды.
Россети Центр  — возможен рекорд чистой прибыли за 2023 г. (отчета за полный год еще нет) и рекордные дивиденды. Исходя из данных за 9 месяцев 2023 г. дивиденды ожидаются более 10%.
Ростелеком  — компания может провести IPO одной из дочерних компаний и изменить дивидендную стратегию.

( Читать дальше )