Роснефть ежегодно платит 3-4 трлн рублей налогов в бюджет + дивиденды. Чтобы обеспечить такие доходы, в компании трудится 300+ тыс. человек.

Так вот, все идет к тому, что Трамп в одиночку сможет заработать для российского бюджета сумму, сопоставимую с целой Роснефтью. Я полагаю, что этот парень достоен премии.

Трамп, продолжая ковбойствовать, грозит заблокировать Ормуз. Для Ирана это супер чувствительно и грозит серьезными экономическими и социальными потрясениями. Это настоящая эскалация конфликта.

Но проблема для Трампа в том, что сколько бы он не эскалировал, у Ирана пока еще есть контр-ходы. В данном случае Баб-эль-мандебский пролив. Его тоже можно заблокировать. А еще можно грохнуть трубопроводную нефть.

На самом деле, только на ЯО мало вероятно чем может ответить Иран. Но в этом я до конца не уверен. И не желаю такого сценария.

В остальном, продолжаем наблюдать и богатеть. Редко, когда можно заработать на шоу, не будучи его организатором.

Конечно, я удивлен тому, что США взяли за основу переговоров требования Ирана.

С одной стороны, команда Трампа объективно в патовой ситуации: всем очевидно, что Трамп — агрессор, чья непродумання и чрезмерная жестокость привела к убыткам для множества уважаемых людей как среди демократов, так и республиканцев. Даже простых граждан зацепило чувствительным ростом цен и стоимости ипотеки. И это не говоря о прочих пострадавших по всему миру. Такое с рук не спускают. Трамп, как говорят у нас, жестко «пролюбился».

С другой стороны принять все требования Ирана — это значит подписать крупнейший военный проигрыш США, минимум 100 лет такого не было.

Ирану тоже уступать мало смысла. Второго шанса уже может и не быть. А будущие деньги от транзита нефти уважаемые люди уже расписали.

Базовый сценарий: каждая сторона будет вести переговоры так, чтобы обвинить другую сторону в срыве.

Альтернативный сценарий: либо Трампа все же заставят позорно и разгромно капитулировать свои же, либо Иран в чем-то уступит, но Трамп все равно останется проигравшим.

( Читать дальше )

Всем привет.

Смотрю я на график нефти и думаю, ну кто эти люди, которые верят Трампу? Неужели США и Израиль пойдут на уступки по 10 пунктам Ирана? Это же просто тотальный, разгромный стратегический проигрыш, который не оценит никто из его ни противников, ни спонсоров, чтобы там Трамп не врал в своих высказываниях.

Я больше поверю в импичмент Трампу, чем в то, что США и Израиль выполнят требования Ирана. Да даже не просто представить соблюдение перемирия, это не стиль Израиля. Вы много знаете перемирий, которые Израиль не нарушал? Это же «волк обещал стать веганом», «пчелы против мёда» и все в таком духе.

Но и Ирану некуда уступать особо. Если они, как обычно, грозно отступят, то их, как обычно, продолжат убивать. Это же очевидно. Но нефтяные трейдеры об этом еще не догадались.

В Блумберг уже слёзы: Россия получает рекордные доходы от нефти с начала операции.

Продолжаем наблюдать. Мир будто не понимает к какой экономической катастрофе все идет.

На рынке что-то странное:

1. Или есть инсайд, что скоро все закончится. Но такой инсайд по логике маловероятен. США уже облажались с прогнозами. Нет никаких публичных фактов, указывающих, что они управляют ситуацией. Этот вариант скорее всего отбрасываем.

2. Влияние США стремительно тает, а отдельные страны могут вести продуктивные индивидуальные переговоры с Ираном. Это может вносить свой вклад в текущие низкие цены нефти.

3. Рынок не имеет инсайдов, индивидуальных переговоров недостаточно, но рынок верит в пропаганду блумберг и ройтерс. Такое мы уже видели — периодические коррекции на ничем не обоснованных инфовбросах.

Скорее всего мы имеем комбинацию п. 2 и п. 3.

Но США не могут себе позволить п. 2. Это будет для них слишком, слишком дорого.

США никак не могут пойти на уступки Ирана, это политическая смерть режима Трампа. И хотя США могут объявить импичмент Трампу, это не решит всех проблем + создаст долгосрочные проблемы Израилю, а значит обширное израильское лобби будет сопротивляться.

( Читать дальше )

Время следования танкера из Ормуза до ключевых заказчиков:

* Индия: 5-10 дней;
* Китай: 17-25 дней;
* Япония: 20-25 дней;
* Европа: 21-28 дней;
* Австралия: 18-30 дней.

Разброс обусловлен в первую очередь тем, в какой именно порт идет судно. Всевозможные нетипичные маршруты могут добавлять 5-15 дней к длительности следования.

Получается, что Индия должна была раньше всех столкнуться с дефицитом. Но США предприняли привентивные шаги, выдав Индии «разрешение» покупать российскую нефть (теперь понятно, почему «лицензия» для Индии была самой первой). С Иранской нефти также временно сняли незаконные ограничения.

Теперь мы понимаем, что ВЕСЬ март заказчики получали нефть преимущественно в прежнем режиме. Никакого нефтяного кризиса даже близко не было до текущего дня.

Но в апреле ситуация должна кардинально измениться, рынок начнет накрывать реальный дефицит нефти, а в условиях, когда Трамп и Биби эпично просчитались, и в течение 30 дней не смогли выбраться из капкана, который сами и поставили, словесные интервенции должны будут потерять силу.

( Читать дальше )

Я ранее уже писал, что Ирану выгоден длительный конфликт, интенсивность такого конфликта должна быть относительно невысокой для экономии военных ресурсов, но при выбытии огромной доли нефти, газа, удобрений из мировой экономике, такое затягивание катастрофически не устроит ни США, ни Израиль, ни страны НАТО, которые пока что на словах сторонятся конфликта.

И как я ранее писал, США и Израиль заинтересованы в серьезной эскалаци и интенсификации конфликта, чтобы постараться завершить войну, которую они ошибочно рассчитывали завершить за пару дней.

Но проблема в том, что у США и Израиля не существует конвенционального способа наносить стабильный ассемитричный урон Ирану. Это стратегическое фиаско, смотрите:

1. Бомбят военные силы Ирана -> Иран держит весь мир на голодном энергетическом пайке + бомбит военные объекты США и Израиля;
2. Бомбят нефтегаз Ирану -> Иран бомбит все окружающую нефтегазовую инфру;
3. Бомбят банки и заводы -> Иран демонтирует финансовые и высокотехнологичные центры в Израиле (каким надо быть глупым, чтобы размещать критическую инфру в стране, которая никогда не заканчивает войны);

( Читать дальше )

Немного мыслей:

1. Иран:
— стал больше зарабатывать;
— в моменте контролирует мировые энергопотоки;
— в глазах большей части мирового сообщества защищается от незаконного беспредела — т.е. совершает соразмерные и обоснованные шаги;
— общество консолидировалось.

Вывод: выгоден вялотекущий конфликт с развитием торговли нефтью и контролем за энергопотоками. Идеальный сценарий: мир со снятием санкций и взиманием платы за проход судов через Ормуз.

2. США:
— раскол в элите, высокие политические издержки с каждым днем (враги Трампа используют неудачу);
— высокие денежные издержки с каждым днем;
— как говорится, «ядерные державы не проигрывают экзестенциальные конфликты», соблазн проявить еще больше грубой силы.

Вывод: затягивание конфликта катастрофично, уступки Ирану катастрофичны, скорее всего, с учетом позиции Ирана, базовый сценарий — рост эскалации, удары по энергетике. Иран ответит в ответ? Ничего, цель оправдывает средства, и пусть весь мир подождет. Альтернатива — вплоть до импичмента президента, как минимум провал на осенних выборах у Трампа.

( Читать дальше )

Стратегическое выживание гос-ва требует сбалансированного развития по нескольким направлениям:
1. Благосостояние граждан;
2. Экономика и международная кооперация;
3. Вооруженные силы.

Можете добавить от себя еще свои направления. Но суть в том, что первые два пункта Иран жесточайше профакапил:

1. Бесконтрольная эмиссия и инфляция загоняет население в нищету;
2. Отсутствие разумной международной кооперации радикально ограничивает возможности страны развиваться. Я уже писал, что Ирану следовало бы хранить деньги в России, обучать здесь свою элиту, покупать у нас элитную недвижимость, приглашать больше инвесторов из России и Китая.

Но в военном плане Иран подготовился удовлетворительно (мог и лучше, закупая у России ПВО, спутники и получая реальный военный опыт). И именно на этом сейчас и строится тактический успех.

Это забавно, но не смотря на все просчеты Ирана, США и Израиль просчитались еще сильнее по пункту 3 (настолько эпично не расчитать свои силы — это просто за гранью). И пока что находятся в патовой ситуации.

( Читать дальше )

Израиль нанёс удар по нефтяным объектам Ирана. Основной покупатель иранской нефти — Китай.

Иран не собирается сдаваться. И грозит поразить нефтяные объекты региона, связанные с США и Израилем.

Страны Персидского залива все еще активно добывают нефть, накапливая ее в хранилищах. Но они быстро заканчиваются. А значит надо будет значительно сокращать добычу. А это вам не воду в кране открывать / перекрывать.

В общем, есть все основания ожидать среднесрочного (по крайней мере на несколько месяцев) дефицита нефти в мире. И газа тоже.

Продолжаем болеть за все стороны и владеть акциями нефтегазовых российских компаний (но это не ИИР, вы уж там сами как-то решайте надо оно вам или нет).

Друзья, вот честно. Иран сам виноват во всем, что происходит. Я просто напомню:

1. Иран заявлял, что не нуждается в С-400.
2. Иран призывал РФ уважать целостность украины.
3. Безконтрольно печатает деньги.

Это по-партнерски? Это правда было мудро?)

Иран должен был вести себя как прилежный младший партнер:

1. Покупать российское оружие.
2. Хранить золото и деньги в России.
3. Иранская элита должна была учить детей в России и инвестировать в нашу экономику.
4. Иран должен был создать преференции российскому бизнесу.
5. Иран должен был предоставить России своих наемников для получения реального современного боевого опыта.
6. Надо было разместить российские военные базы у себя.
7. Ну и не лажать у себя. Ну т.е. не печатать бабло как не в себя.
8. И вот тогда заниматься ядерной программой с разрешения России.

И все было бы гуд.