ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ PЫНКОВ:
(26.09.23)

💱 ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ:

Вчера на европейской сессии мы стали свидетелями отработки классической схемы: «понедельник пpотив пятницы» — то есть техническая коррекция к росту доллаpа конца прошлой недели. Также в плюс для евро сыграл индекс делового климата — IFO Германии, вышедший лучше прогноза. Однако за тем к микрофону вышла Кристина Лагард и растоптала все «кусты европейской малины», напугав рынок рассказами про мягкую рецессию в Еврозоне.

Остается четыре дня до завершения финансового года и по рыкам будут пытаться ценники передвинуть вверх, чтобы отчетность была покрасивее — так называемое «украшение витрин» (англ. 'window dressing').

Что сегодня важного? Статистика по Штатам и нефти. По США уже вышли данные по строительству — хуже прогноза. Ждем еще в 17-00 цифр по доверию потребителей (пока ожидания медвежьи). По черному золоту интересны показатели по API — запасах нефти в США (в 23:30 Мск), которые могут указать на небольшой рост. Негативный фактор для роста нефтяных котировок, если цифры на выходе не разойдутся с прогнозом❗️

США — заседание FOMC — 21:00мск


ФРС оставил ставку на уровне 5.5% ‼️

Настpой пока ястребиный — еще одно повышение ставки в этом году и меньшее кол-во снижений в следующем 🦅

— 12 из 19 членов ФРС видят ещё одно повышение ставки в этом цикле

— Большинство членов FOMC ожидают ставку в 2023 году на уровне 5,5–5,75%

— члены ФРС теперь в среднем видят ставку ФРС на уровне 5.1% в 2024г (против 4.6% ранее)

— Политики ФРС прогнозируют гораздо более высокие темпы роста ВВП (2,1%) в 2023 году, более низкий уровень безработицы и больший прогресс в базовой инфляции, чем в июньском прогнозе.

Прогноз по ВВП:

 #USDRUB: ЦБ не смог серьезно поддержать рубль. Идем на 100+?

ЕВРОПА — СТАВКА ЦБ = 4.5% (ожид 4.25% / ранее 4.25%)

ЕЦБ повысил ставку на 0.25%

ЕЦБ: реинвестирование от PEPP продолжится минимум до конца 2024г

Пресс-релиз: (https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.mp230914~aab39f8c21.en.html) 📝

Инфляция продолжает снижаться, но, как ожидается, все еще будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени. Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. Чтобы закрепить прогресс в достижении своей цели, Совет управляющих сегодня решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов.

Регулятор пересмотрел прогнозируемую траекторию базовой инфляции в сторону понижения: в среднем до 5.1% в 2023 году, 2.9% в 2024 году и 2.2% в 2025 году.  

❗️ЕЦБ: мы считаем, что процентные ставки достигли уровня, который, если поддерживаться в течение достаточно длительного периода времени, внесет существенный вклад в снижение инфляции ❗️

Пауэлл в Джексон-Хоуле:

— дкп должна оставаться ограничительной пока таргет в 2% по инфляции не будет выполнен

— у ФРС еще есть работа

— ФРС готова повысить ставку еще, если понадобится

— снижение инфляции займет время #инфляция

— устойчивый рост экономики, может служить основанием для ужесточения монетарной политики #экономика

— инфляция снижается медленнее ожиданий ФРС, экономика остывает медленнее прогнозов

ДОВОЛЬНО ЯСТРЕБИНЫЙ ПАУЭЛЛ — ЯВНОГО СИГНАЛА К ПРОДАЖЕ БАКСА И ПОКУПКИ АКЦИЙ ПОКА НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 🦅

https://t.me/generationFin — наш телегpам канал
с актуальными инвестиционными и торговыми идеями!

Успехов и взвешенных инвестиционных решений!

Коллеги, спешим поделиться хорошей новостью и актуальной инвест. идеей из мира криптовалют касаемо первого парня цифровой деревни — мистера Биткоина:

Статья на PБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/64e064999a7947403f0d02cb