Российский рубль в 2016 году демонстрирует серьезное укрепление, основной причиной чего выступает восстановления рынка нефти. Только дальнейший рост становится невыполнимой задачей для данного инструмента.

На текущий момент мы имеем много поводов, чтобы открывать длинные позиции по валютной паре USD/RUB, основные из которых я уже ранее называл:

• рынок нефти, а именно приближение дня встречи в Дохе, которая, скорее всего, результатов не даст. Причина ожидания снижения цен на нефть – это фиксация позиций перед данной встречей. Многие трейдеры и инвесторы совершали покупки по «черному золоту» исключительно по принципу «слухов и ожиданий». Теперь же пришло время фиксировать прибыль, что может вызвать автоматический отскок цены вниз;
•  кредитный рейтинг России, а именно сохранение негативных прогнозов по его изменению, которые снижают приток капитала в эту страну. Стоит понимать, что это снижает и динамику не только валютного рынка, но и рынка кредитов и капитала, которые демонстрируют вялое восстановление;
• денежно-кредитная политика ЦБ РФ пока что не способствует ослаблению курса российской валюты. Но, несмотря на текущую риторику от Эльвиры Набиуллины, последующие заседания банковского регулятора России несут в себе риски снижения процентной ставки. Эксперты прогнозируют, что к концу 2016 года, процентная ставка будет находиться в диапазоне 9 – 9,5%, по сравнению с текущими 11%.

Вчерашние протоколы ФРС дали нам понять две вещи:

Первое – это хорошее состояние экономики  США.

Второе – это внешние риски, которые выступают угрозой и фактором ожидать снижение темпов восстановления экономики США.

В любом случае, текущая тенденция на рынке изменена не была.

Дополнительно у нас появился отложенный сигнал по валютной паре EUR/JPY. Кроме того, у нас добавился новый инструмент из сырьевого рынка – пшеница. Покупки данного сырья в настоящий момент выступают актуальной идеей по многочисленным фундаментальным факторам.

Торговля японской иеной в последнее время становится делом неблагодарным. С одной стороны мы наблюдаем за сменой многолетнего тренда. С другой стороны мы имеем дело с валютой, которая является инструментом хеджирования рисков. Но, а как же Банк Японии? Все бы хорошо, но эти трехсторонние факторы не дают ответа на один вопрос: «Купить или продать»?

Еще в январе этого года, мною была написана статья о том, что нисходящий тренд японской иены начинает терять позиции и получает данные, которые сигнализируют о развороте инструмента. Как результат, первый квартал доказал нам, что этот переломный момент по японской иене произошел. Буквально недавно цена по валютной паре доллар/иена находилась в 125 фигуре, сейчас же мы наблюдаем уже за ценой в 110 фигуре.

Причиной этому выступают многочисленные факторы, среди которых я бы отметил:

1. Значение японской иены, как валюты-фондирования.

Сегодня на рынке нас ожидают протоколы последнего заседания ФРС. В восточной части света, финансовые рынки радует положительная статистика из Китая, которая демонстрирует рост индексов деловой активности в разных сектора экономики. Не смотря на это, динамика движения глобального фондового рынка под большим вопросом. У нас в большей степени открыты длинные позиции именно по американскому доллару, потому исходя с приближения протоколов ФРС, можно уменьшить объем лотажа по текущим сделкам. Рынок нефти же оставляет все те же вопросы. Вновь идут разговоры про то, что Иран не будет даже присутствовать на встречи 17 апреля, а Кувейт заявляет про то, что и без них они готовы заморозить объемы своей добычи на прежних уровнях, которые вызывают вопрос: «за какой именно период»?

По текущим позициям отмечу, что продажа GBP/USD дает уже 300 пунктов прибыли. Продажи AUD/USD, NZD/USD и USD/RUB свыше 100 пунктов каждый.

Второй квартал 2016 года на фондовом рынке обещает быть жарким. Во-первых, все ждут полноценной реакции на отрицательные ставки Банка Японии и на принятие новых мер со стороны ЕЦБ. Во-вторых, ФРС тяжелее понимают инвесторы по всему миру, а в России ждут новых стимулирующих мер со стороны ЦБ РФ. И, конечно же, нельзя забывать о британцах, у которых на кону историческое событие 23 июня. Но, как на этом риске и хаосе можно заработать? Есть ли инструменты, которые способны принести нам благополучный результат? Выход есть – это операции по хеджированию рисков. Хоть у них и не классическая форма, они больше напомнят действия настоящих профессионалов, которые любят играть доходностью разных спредов, которые мы и попробуем реализовать в действиях.

Биржевые индексы DAX30 и FTSE являются основными фондовыми деривативами на европейских площадках. Первый биржевой индекс демонстрирует общее настроение фондового рынка Германии, второй же показывает аналогичную картину на рынке Великобритании.

ДТЭК является крупнейшей корпорацией Украины и холдингом, который принадлежит Ринату Ахметову – неоднозначной личности для многих политических и бизнес-групп. Повод вспомнить сейчас об этой корпорации – это её текущее состояние, которое оказалось в достаточно плачевном состоянии. Сейчас компания имеет много признаков, которые сулят ей банкротство. Только вот это будет не просто процесс санации, который привыкли видеть инвесторы, а самая что ни есть настоящая война. Война за доли тех активов, которые будут даже стратегически важными для определенных регионов Украины (Киевэнерго, Днепроэнерго). Вопрос спасения корпорации ДТЭК поднимается уже с декабря 2015 года, когда Ринат Ахметов обратился за помощью в компанию семьи Ротшильдов.

В данный момент холдинг ДТЭК имеет целый ряд активов в таких сферах, как добыча угля, газа, нефти, производства электроэнергии и её дистрибуция по просторам Европы и России.

На текущий момент, ключевую роль характера движения всех финансовых рынков занимает динамика цен на нефть, которая демонстрирует снижение. Вероятность положительных переговоров 17 апреля в Дохе значительно снизилась после вербальных заявлений со стороны Саудовской Аравии и Ирана. Кроме того, завтрашний день несет в себе ожидание важного события – публикации протоколов ФРС. Позиция на продажу по AUD/USD остается рентабельной в виду ослабление курса австралийца после заседания РБА, которое ничего нового рынку не предоставило. Остальные позиции также остаются рентабельными и демонстрируют нам рост чистой прибыли. Кроме того, у нас добавилась новая позиция, теперь на рынке металлов: buy Silver – 14,80. SL – 13,90. TP – 16,30, которая также перешла в положительную зону профита.

После пятничных данных по рынку труда США, американский доллар начал демонстрировать свое восстановление до прежних уровней. Рынок нефти отчасти демонстрирует снижение, что делает более вероятным вновь ослабление курса российской валюты. Фондовый рынок США на сегодняшний день формирует долгосрочный сигнал на продажу, что уже прослеживается по общему настроению рынка. В данный момент, у нас открыты 5 позиций, которые уже демонстрируют первую прибыль.

Данные по рынку труда показали разносторонние значения. В целом, эта публикация non-farm не меняет общую картину на финансовых рынках. Потому длинные позиции по американскому доллару должны войти в зону профита. Стоит обратить внимание на британский фунт, который уже направляется резво вниз.

Волатильность на рынке в текущий момент радует участников финансовых рынков своими масштабами. Скорее всего, именно это и есть причиной открытия нескольких позиций по инструментам, которые имеют между собою корреляцию. В данный момент к четырем лонгам по американскому доллару добавилась еще короткая позиция по акциям компании Caterpillar (CAT) с ценой открытия – 77,00$ за одну бумагу. У САТ наблюдается падение объема продаж из-за снижения строительной активности в регионах, как Китай и Южная Америка.