31 число, а это значит, что пора подводить итоги инвестирования в июле месяце. Вот уже прошло почти два года, как я начал инвестировать и с уверенностью могу сказать, что это одно из самых лучших принятых мной решений, которые изменили мою жизнь. Мне очень нравится отправлять посылки себе в будущее и видеть как мой капитал становится все больше и больше, но обо всем по порядку, погнали!

1 июля портфель выглядел следующим образом:

• JetLend: 4 843 руб
• БС и ИИС (Тинькофф): 933 555 руб

Динамика внесений денежных средств

Цель на 2023 год: проинвестировать 450 000 рублей, из них пополнить ИИС на 250 000 рублей.

Пополнения июля: 50 200 рублей.

Выполнение цели:

— 249 500 (руб), 55,4 из 100 (%) – Общее

— 152 500 (руб) 61 из 100 (%) – ИИС

Январь – 30 900

Февраль – 23 200

Март – 32 700

Апрель – 35 500

Май – 39 400

Июнь – 37 600

Июль – 50 200

Итого: 249 500 рублей

Газпром нефть входит в тройку крупнейших компаний в России по объему добычи и переработки нефти, занимается разведкой месторождений нефти и газа в ключевых регионах Сибири. В активы компании входит более 70 предприятий, основные производственные мощности находятся в Омске, Москве и Ярославле.

Газпром нефть имеет обширную сеть автозаправочных станций в России и за рубежом — более 2 400 АЗС. Кроме того, продуктовая линейка компании диверсифицирована топливом для морского транспорта и авиационным керосином.

Газпром нефть, наряду с другими нефтяниками, выглядит более привлекательной компанией. Посмотрим на запасы компании, коэффициент восполнения запасов, проекты и еще ряд других факторов, достойных внимания, погнали!

Запасы. В 2021 г. по стандартам PRMS доказанные запасы углеводородов Газпром нефти выросли до 2,27 млрд т н.э., что на 6,8% выше показателя 2020 г. Уровень восполнения добычи новыми запасами составил 283%, что имеет для компании большое значение с учетом того, что ее годовая добыча в 2021 г. впервые превысила 100 млн т н.э. По стандартам SEC общие запасы углеводородов Газпром нефти по итогам 2021 г. превысили 2,17 млрд т н.э., увеличившись за год на 9,7%.

Сегодня на все брокерские счета и ИИС поступили дивиденды от нефтяной компании Роснефть. На момент закрытия реестра, в моем портфеле было 192 акции. С вашего позволения посчитаю личную доходность этих выплат и насколько приблизилась окупаемость компании относительно вложенных в неё средств. Погнали!

Для чего все это
Я формирую денежный поток из дивидендов и купонов, так называемую «дивидендную зарплату». Для меня важно увеличивать количество поступающих дивидендов в их абсолютном выражении. На данном этапе все поступления реинвестирую, но со временем дивиденды и купоны станут полноценной дополнительной зарплатой, а потом и вовсе основным источником дохода (надеюсь) и вы тоже надейтесь.

Количество акций

Смотреть в будущее могут не только лишь все, мало кто может это делать. ©

Но мы с вами попробуем. Пока все обсуждают нынешние дивидендные истории, давайте посмотрим, а какие компании могут щедро «озолотить» инвестора в 2024 году. Покупать акции и их копить, чтобы потом жить на дивиденды – дело хорошее, но на пути к этому, очень бы хотелось получать «плюшки» и желательно приличные. Кто-то тарит металлургов, Газпром, ВТБ боже упаси, в надежде на то, что когда-то они начнут платить, а я тут такой молодец, по дешевке их подбираю. Выбор каждого, вообще у нас тут на рынке каждый суслик агроном и считает, что вот он, точно инвестирует правильно. Вообще, считаю, что если ты не Греф и иже с ним, то инвесторы делятся на два типа:

На Бога надейся, а сам не плошай! В жизни, мы ответственны за свой выбор тех или иных действий, а если вопрос касается такой животрепещущей темы как «личные финансы», то тут только вы должны принимать решения о вашем будущем финансовом положении и только вы решаете, чем наполнять ваш инвестиционный портфель.

Сегодня хочу поговорить про нефтегазовый сектор, один из самых больших секторов экономики нашей страны. В этом мне помогут данные аналитики от УК Доход. Стратегия не рассчитана на краткосрочные открытия позиций с целью спекулятивного заработка, тут больше про стабильность и качество бизнеса, про долгосрочные перспективы компаний. Погнали!

Новатэк.
Новатэк является бенефициаром высоких цен на газ и имеет возможность наращивать объемы продаж.

Ямал СПГ — действующий проект компании.Арктик СПГ-2 — начнет свою деятельность в начале 2024 года.Мурманский СПГ — новый проект компании, который должен будет оснащен тремя линиями по 6,8 млн т/г, две из которых должны ввестись в 2027 и 2029 году.

У российских нефтяных компаний как правило низкая себестоимость добычи углеводородов, большое количество запасов и что тоже немаловажно, нет борцов за экологию и сторонников декарбонизации. «Повесточками» не страдают.

Сегодня поговорим про уникальную нефтяную компанию на российском фондовом рынке, а именно про Лукойл. В моем инвестиционном портфеле она входит в топ-3 компаний. Давайте посмотрим на основные цифры и показатели нефтегазового гиганта. Погнали!

Запасы
Доказанные запасы 15,8 млрд тонн н.э. (Тонна нефтяного эквивалента (тнэ) - это единица энергии, определяемая как количество энергии, выделяющееся при сжигании одной тонны сырой нефти) или 2,16 млрд тонн.

Обеспеченность запасами у крупнейших частных международных компаний в среднем составляет 12 лет. У Лукойла на конец 2019 года обеспеченность запасами на 18 лет. Лукойл один из мировых лидеров по обеспеченным доказанным запасам.

На конец 2021 года, как сообщает компания, доказанные запасы углеводородов по классификации SEC (МЕЖДУНАРОДНАЯ классификация SEC — стандарты системы учёта и оценки запасов углеводородов, оценивающие и характеризующие месторождение по достоверности существования в них залежей и по сроку действия лицензии Компании на разработку месторождения) составили 15,3 млрд баррелей н.

В июне удалось пополнить портфель на максимальную сумму за все время инвестирования. Планка месячных пополнений, обычно державшаяся на уровне 30-40 тысяч рублей, в этом же месяце пробила потолок 40к и удалось отправить себе в будущее 48 200 рублей.

Что делал, что покупал, о чем размышлял, давайте обо всем по порядку, погнали!

Динамика внесений и пополнений.Цель на 2023 год: проинвестировать 450 000 рублей, из них на 250 000 рублей пополнить ИИС.

Пополнения июня: 48 200 рублей.

Выполнение цели:- 247 500 (руб), 55 из 100 (%) – Общее- 150 500 (руб) 60,2 из 100 (%) – ИИС

Что по покупкам?Ационная часть портфеля. Были докуплены: Сургутнефтегаз-п, Сбербанк-п, Фосагро, НЛМК, ММК, Новатэк. Пару слов об эмитентах. Сургутнефтегаз показал хороший отчет, кубышка в целости и сохранности. Поговаривают о каких-то сумасшедших дивидендах в следующем году. Сбербанк зарабатывает как не в себя и останавливаться не собирается. Фосагро, одна из тех компаний, которая меньше всего подвержена различного рода санкциям и имеет продукцию, у которой высокий спрос. У металлургов, судя по новостям, дела приходят в норму, бизнес оправился от шоковых событий 2022 года. С Новатэком все в порядке, ждем Арктик СПГ-2.

Летний дивидендный сезон продолжается, но постепенно подходит к своему логическому завершению. Остались такие истории как Татнефть, Роснефть, недавно выплатил МТС, на этом сезон закончится и наступит межсезонье. Паузы нужны, чтобы мы с вами не успевали перенасытиться, но все-таки получение дивидендов – прекрасное удовольствие, а вдобавок к этому, на нашем рынке есть прекрасные компании, которые сами по себе замечательные, так еще и порадуют инвесторов выплатами дивидендов во второй половине 2023 года. Что это за компании, давайте смотреть, погнали!

Распределение по местам бессмысленно, так как каждый из вас, по тем или иным причинам, может поставить на первое место любую из ниже представленных компаний, Так что пойдем просто по алфавитному порядку.

1. Лукойл

Ближайшие дивиденды: 347.7 руб.

Дивидендная доходность: 6.4%.

Дата закрытия реестра: 21.12.2023 (прогноз).

Индекс DSI - 1 (дивиденды по акции повышались 7 лет подряд, вероятность выплат и их повышения в дальнейшем высокая).

Вот уже пятый месяц, подписчики моего канала, методом ежемесячного голосования формируют портфель дивидендных акций российского фондового рынка, при чем весьма успешно, хочу заметить. На этот раз в голосовании победила компания Новатэк.

Переходим к обзору, но сначала не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, где я рассказываю об инвестициях, финансах и дивидендах. Погнали!

О компанииНОВАТЭК — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Занимается добычей, переработкой и реализацией природного газа. Ключевые активы компании находятся в Ямало-Ненецком автономном округе — кладовой природного газа, на которую приходится 80% российской добычи и 15% мировых запасов природного газа.

Газ продается не только на внутреннем рынке, но и идет на экспорт в виде СПГ. Компания владеет Ямал СПГ — крупнейшим в России заводом по производству сжиженного газа с объемом добычи 19,6 млн тонн газа в год. Арктик СПГ-2 — второй флагманский проект компании с общим размером капитальных вложений $21,3 млрд. Также планируется строительство нескольких новых заводов.

Незаметно пролетело половина июля, а за ним и половина лета. Лето – время отдыха и отпусков, но только не у инвесторов, которые трудятся не покладая рук и котлетят во всё, что только можно. Пришло время вам снова выбрать понравившуюся компанию из 5 вариантов, которая благополучно отправится в народный дивидендный портфель.

Как все проходит?
За основу взят индекс дивидендных акций (IRDIVTR) от управляющей компании «Доход». После мартовской ребалансировки, на сегодняшний день в состав индекса входит 21 компания. Исключаются из голосования акции компаний Транснефти-п и Норильского Никеля из-за дороговизны стоимости 1 лота. Также не участвуют Сургутнефтегаз и Татнефть, так как в индексе представлены и их привилегированные акции. Генератор случайных чисел в диапазоне от 1 до 17, определяет 5 компаний, которые участвуют в голосовании. На покупку выделяется 5 000 рублей и покупается максимально возможное количество лотов.

Народный портфель VS Индекс IRDIVTR
С момента старта «Народного портфеля» 30 января 2023 года на сегодняшний день 13 июля 2023 года, индекс полной доходности IRDIVTR вырос с 97,48 до 135,29 пунктов (рост 38,7%). За тот же период портфель вырос на 11,91%.